09-05-2012 00:24

QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	76 320	74 408	18 280	18 723
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 034	2 998	248	754
Zysk (strata) brutto	1 635	3 568	392	898
Zysk (strata) netto	1 278	2 838	306	714
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 349	-12 412	3 916	-3 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-254	-243	-61	-61
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25	-21	-6	-5
Przepływy pieniężne netto, razem	16 070	-12 676	3 849	-3 190
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	187 959	156 551	45 165	39 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	102 511	72 436	24 633	18 055
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 799	3 479	1 153	867
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 467	62 195	15 251	15 503
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 448	84 115	20 532	20 966
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	2 493	2 586
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,13	1,60	0,27	0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,13	1,60	0,27	0,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,24	8,11	1,98	2,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,24	8,11	1,98	2,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela A kursów średnich nr 63 /A/NBP/2011 z dnia 31-03-2011 kurs euro 1 EUR = 4,0119Tabela A kursów średnich nr 64/A/NBP/2012 z dnia 30-03-2012 kurs euro 1 EUR = 4,1616Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2011 - 3,9742Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2012 - 4,1750
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-09 | | | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Pozostałe informacje dodatkowe do raport kwartalnego za I kwartał 2012 r. znajdują się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2012Q1fin.pdf	Raport kwartalny IQ2012_ pozostałe informacje dodatkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-09	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2012-05-09	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Plata

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	13 513		14 935	15 722
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26		50	103
wartość firmy	0		0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	5 295		5 460	5 728
Należności długoterminowe	6 476		7 159	8 190
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	6 476		7 159	8 190
Inwestycje długoterminowe	0		0	0
Nieruchomości	0		0	0
Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
w pozostałych jednostkach	0		0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 716		2 266	1 701
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 716		2 266	1 701
Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
Aktywa obrotowe	174 446		203 290	140 829
Zapasy	10 279		6 942	13 137
Należności krótkoterminowe	133 773		184 428	117 014
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	133 773		184 428	117 014
Inwestycje krótkoterminowe	27 296		11 123	9 031
Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 296		11 123	9 031
w jednostkach powiązanych	0		0	0
w pozostałych jednostkach	382		282	490
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 914		10 841	8 541
Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 098		797	1 647
A k t y w a r a z e m	187 959		218 225	156 551
PASYWA
Kapitał własny	85 448		84 170	84 115
Kapitał zakładowy	10 375		10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
Kapitał zapasowy	60 527		60 527	57 671
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 268		0	13 231
Zysk (strata) netto	1 278		13 268	2 838
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 511		134 055	72 436
Rezerwy na zobowiązania	1 384		1 811	317
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	682		1 109	179
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	702		702	138
długoterminowa	702		702	138
krótkoterminowa	0		0	0
Pozostałe rezerwy	0		0	0
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	0		0	0
Zobowiązania długoterminowe	4 799		4 809	3 479
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	4 799		4 809	3 479
Zobowiązania krótkoterminowe	63 467		99 317	62 195
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	62 642		98 979	61 523
Fundusze specjalne	825		338	672
Rozliczenia międzyokresowe	32 861		28 118	6 445
Ujemna wartość firmy	0		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	32 861		28 118	6 445
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	32 861		28 118	6 445
P a s y w a r a z e m	187 959		218 225	156 551
Wartość księgowa	85 448		84 170	84 115
Liczba akcji (w szt.)	10 375		10 375	10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,24		8,11	8,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 375		10 375	10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,24		8,11	8,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0		0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Zobowiązania warunkowe	0		0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Inne (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	76 320		74 408
od jednostek powiązanych	0		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 434		68 598
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 886		5 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 868		60 845
jednostkom powiązanym	0		0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	53 390		56 002
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 478		4 843
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 452		13 563
Koszty sprzedaży	10 113		9 475
Koszty ogólnego zarządu	3 361		3 131
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 022		957
Pozostałe przychody operacyjne	2 133		2 130
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53		22
Dotacje	0		0
Inne przychody operacyjne	2 080		2 108
Pozostałe koszty operacyjne	77		89
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
Inne koszty operacyjne	77		89
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 034		2 998
Przychody finansowe	641		591
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
od jednostek powiązanych	0		0
Odsetki, w tym:	155		126
od jednostek powiązanych	0		0
Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	486		465
Koszty finansowe	40		21
Odsetki w tym:	26		21
dla jednostek powiązanych	0		0
Strata ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	14		0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 635		3 568
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
Zyski nadzwyczajne	0		0
Straty nadzwyczajne	0		0
Zysk (strata) brutto	1 635		3 568
Podatek dochodowy	357		730
część bieżąca	233		565
część odroczona	124		165
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Zysk (strata) netto	1 278		2 838
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	11 707		16 643
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375		10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,13		1,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375		10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,13		1,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 170		81 277	81 277
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 170		81 277	81 277
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 375		10 375	10 375
Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 375		10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	60 527		57 671	57 671
Zmiany kapitału zapasowego	0		2 856	0
zwiększenia (z tytułu)	0		2 856	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0		2 856	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
pokrycia straty	0		0	0
koszty emisji akcji	0		0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	60 527		60 527	57 671
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
zbycia środków trwałych	0		0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podziału zysku	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
wypłata dywidendy	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 268		13 231	13 231
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 268		13 231	13 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 268		13 231	13 231
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		13 231	0
- pokrycie straty lat ubiegłych	0		0	0
- wypłata dywidendy	0		10 375	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0		2 856	0
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 268		0	13 231
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
pokrycie zyskiem lat ubiegłych	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Wynik netto	1 278		13 268	2 838
zysk netto	1 278		13 268	2 838
strata netto	0		0	0
odpisy z zysku	0		0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	85 448		84 170	84 115
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 448		76 389	84 115

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 278		2 838
Korekty razem	15 071		-15 250
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	651		655
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-599		0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-229		-105
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-53		-24
Zmiana stanu rezerw	-426		12
Zmiana stanu zapasów	-3 337		-7 441
Zmiana stanu należności	51 337		9 615
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-35 265		-15 503
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 992		-2 459
Inne korekty	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 349		-12 412
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	208		148
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53		22
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Z aktywów finansowych, w tym:	155		126
w jednostkach powiązanych	0		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
w pozostałych jednostkach	155		126
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	155		126
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
Inne wpływy inwestycyjne	0		0
Wydatki	462		391
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	462		391
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
w pozostałych jednostkach	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
Inne wydatki inwestycyjne	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-254		-243
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0		0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
Kredyty i pożyczki	0		0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
Inne wpływy finansowe	0		0
Wydatki	25		21
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
Spłaty kredytów i pożyczek	0		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0
Odsetki	25		21
Inne wydatki finansowe	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25		-21
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 070		-12 676
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 073		-12 676
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3		0
Środki pieniężne na początek okresu	10 841		21 217
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	26 911		8 541
o ograniczonej możliwości dysponowania	352		742

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2012Q1fin.pdf	Raport kwartalny IQ2012_informacja dodatkowa

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie