07-11-2012 05:12

QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	289 320	248 041	68 971	61 377
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	299	5 879	71	1 455
Zysk (strata) brutto	1 340	6 158	319	1 524
Zysk (strata) netto	974	4 867	232	1 204
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 900	-3 478	4 982	-861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-795	-972	-190	-241
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-78	-10 428	-19	-2 580
Przepływy pieniężne netto, razem	20 027	-14 878	4 774	-3 681
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	187 860	148 945	45 666	33 765
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	102 716	73 176	24 969	16 589
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 370	4 274	1 548	969
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 465	61 753	16 886	13 999
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 144	75 769	20 697	17 177
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	2 522	2 352
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,90	1,00	0,22	0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,90	1,00	0,22	0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,21	7,30	1,99	1,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,21	7,30	1,99	1,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	1,00	0,00	0,23
Tabela A kursów średnich nr 190/A/NBP/2011 z dnia 30-09-2011 kurs euro 1 EUR = 4,4112Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2012 z dnia 28-09-2012 kurs euro 1 EUR = 4,1138Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2011 - 4,0413Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2012 - 4,1948
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-07
		QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		QUMAK-SEKOM S.A.		Informatyka (inf)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		Warszawa		00-807
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Al. Jerozolimskie		94
		(ulica)		(numer)
		022 5190800		022 5190833
		(telefon)			(fax)
		qumak@qumak.pl		www.qumak.pl
		(e-mail)			(www)
		5240107036		012877260
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za III kwartal 2012 r. znajdują się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2012Q3fin.pdf	Pozostałe informacje dodatkwoe do sprawozdania finansowego za III Q 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-07	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2012-11-07	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Plata

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	13 460	13 231	14 935	14 973
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	16	50	74
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	5 214	5 565	5 460	5 438
Należności długoterminowe	6 532	5 787	7 159	7 808
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	6 532	5 787	7 159	7 808
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 704	1 863	2 266	1 653
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 704	1 863	2 266	1 653
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	174 400	180 072	203 290	133 972
Zapasy	13 292	9 448	6 942	12 149
Należności krótkoterminowe	127 403	134 714	184 428	114 045
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	127 403	134 714	184 428	114 045
Inwestycje krótkoterminowe	31 153	33 055	11 123	6 797
Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 153	33 055	11 123	6 797
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	285	319	282	335
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 868	32 736	10 841	6 462
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 552	2 855	797	981
A k t y w a r a z e m	187 860	193 303	218 225	148 945
PASYWA
Kapitał własny	85 144	85 859	84 170	75 769
Kapitał zakładowy	10 375	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	66 014	66 014	60 527	60 527
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	7 781	7 781	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	974	1 689	13 268	4 867
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 716	107 444	134 055	73 176
Rezerwy na zobowiązania	1 169	667	1 811	507
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	912	410	1 109	356
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	257	257	702	151
długoterminowa	257	257	702	151
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	6 370	5 891	4 809	4 274
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	6 370	5 891	4 809	4 274
Zobowiązania krótkoterminowe	69 465	69 462	99 317	61 753
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	68 767	68 667	98 979	61 170
w tym kredyty i pożyczki	6 356	6 777	6 835	6 515
Fundusze specjalne	698	795	338	583
Rozliczenia międzyokresowe	25 712	31 424	28 118	6 642
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	25 712	31 424	28 118	6 642
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	25 712	31 424	28 118	6 642
P a s y w a r a z e m	187 860	193 303	218 225	148 945
Wartość księgowa	85 144	85 859	84 170	75 769
Liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,21	8,28	8,11	7,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,21	8,28	8,11	7,30

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	98 069	289 320	78 876	248 041
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 039	241 710	65 457	222 125
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 030	47 610	13 419	25 916
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	85 892	250 126	67 534	207 128
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	75 573	209 372	56 698	185 113
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 319	40 754	10 836	22 015
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 177	39 194	11 342	40 913
Koszty sprzedaży	11 001	31 913	8 802	28 723
Koszty ogólnego zarządu	2 910	9 650	2 685	9 085
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 734	-2 369	-145	3 105
Pozostałe przychody operacyjne	568	3 560	920	3 494
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	72	15	60
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	557	3 488	905	3 434
Pozostałe koszty operacyjne	400	892	225	720
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	301	0	31
Inne koszty operacyjne	400	591	225	689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 566	299	550	5 879
Przychody finansowe	736	1 222	-301	504
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	386	835	95	361
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	3	3	0	0
Inne	347	384	-396	143
Koszty finansowe	-8	181	121	225
Odsetki w tym:	25	78	19	53
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	93	153
Inne	-33	103	9	19
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-822	1 340	128	6 158
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-822	1 340	128	6 158
Podatek dochodowy	-107	366	51	1 291
część bieżąca	-768	0	257	901
część odroczona	661	366	-206	390
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-715	974	77	4 867
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	9 375	9 375	10 364	10 364
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	0,90	1,00	1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	0,90	1,00	1,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	85 859	84 170	81 277	81 277
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	85 859	84 170	81 277	81 277
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 375	10 375	10 375	10 375
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 375	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	66 014	60 527	57 671	57 671
Zmiany kapitału zapasowego	0	5 487	2 856	2 856
zwiększenia (z tytułu)	0	5 487	2 856	2 856
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	5 487	2 856	2 856
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
koszte emisji akcji	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	66 014	66 014	60 527	60 527
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 781	7 781	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	7 781	0	0
podział zysku	0	7 781	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
wypłata dywidendy	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 781	7 781	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	13 267	13 231	13 231
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	13 267	13 231	13 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	13 267	13 231	13 231
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	13 267	13 231	13 231
pokrycie straty lat ubiegłych	0	0	0	0
wypłata dywidendy	0	0	10 375	10 375
zwiększenie kapitału zapasowego	0	5 486	2 856	2 856
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	0	7 781	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycie zyskiem lat ubiegłych	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	-715	974	13 268	4 867
zysk netto	0	974	13 268	4 867
strata netto	715	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	85 144	85 144	84 170	75 769
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 144	85 144	76 389	75 769

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-715	974	77	4 867
Korekty razem	-1 148	19 926	-6 090	-8 345
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	681	1 972	670	1 976
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-413	-479	1 056	463
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-296	-757	15	-156
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	-58	-13	-60
Zmiana stanu rezerw	501	-643	-245	202
Zmiana stanu zapasów	-3 844	-6 350	-847	-6 453
Zmiana stanu należności	6 566	57 651	3 008	12 967
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	904	-27 812	-9 733	-15 735
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 250	-3 598	-1	-1 549
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 863	20 900	-6 013	-3 478
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	396	907	117	438
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	72	22	77
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	385	835	95	361
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	385	835	95	361
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	385	835	95	361
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	341	1 702	338	1 410
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	341	1 702	338	1 410
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	55	-795	-221	-972
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki			0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	52	78	10 394	10 428
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	10 375	10 375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	52	78	19	53
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52	-78	-10 394	-10 428
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 860	20 027	-16 628	-14 878
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 860	20 027	-16 672	-14 754
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	45	-123
Środki pieniężne na początek okresu	32 728	10 841	23 135	21 217
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	30 868	30 868	6 507	6 339
o ograniczonej możliwości dysponowania	39	731	-63	628

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 r. znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2012Q3ost.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III Q 2012

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie