RAINBOW TOURS S.A. - Umowa zakupu udziałów spółki Bee&Free - ziszczenie się warunków Przedwstępne...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa zakupu udziałów spółki Bee&Free - ziszczenie się warunków Przedwstępnej Umowy Własności przeniesienia własności udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wraz z późniejszymi zmianami, Zarząd "Rainbow Tours" S.A. informuje, że ziściły się warunki Przedwstępnej Umowy Przeniesienia Własności udziałów spółki "Bee&Free" sp. z o.o., o których Emitent informował w Raporcie bieżącym 33/2010.Zarząd Rainbow Tours S.A informuje, że w dniu wczorajszym tj. 21 grudnia 2010 roku. podpisał Umowę Przeniesienia Własności udziałów dotyczącą zakupu 1.000 sztuk udziałów, stanowiących 100 % udziałów spółki "Bee&Free" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od następujących osób fizycznych: Maher Lili, Mohamed Seghaier Ellili, Timour Ellili, Yasser Hefaina i Aida Allani."Rainbow Tours" S.A. nabył powyższe udziały za całkowitą cenę 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście
pięćdziesiąt tysięcy)?Cena Podstawowa. Przeniesienie własności udziałów nastąpi w dniu 31 grudnia 2010 roku.Rozliczenie z tytułu opisanej transakcji zostanie dokonane w następujący sposób:Cenę Podstawową zakupu Udziałów, w wysokości 3.250.000 zapłaci w następujący sposób:1. w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Przyrzeczonej nastąpi zapłata kwoty w wysokości 2 600 000,00 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) złotych2. do dnia 31 marca 2011 r., jednakże nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej Nabywca zapłaci pozostałą części Ceny Podstawowej w wysokości 650 000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto, przy czym cała ta kwota zostanie zapłacona, jeżeli w tym czasie nie zostaną ujawnione żadne okoliczności czy zdarzenia uprawniające Nabywcę do zgłoszenia wobec Zbywców roszczeń odszkodowawczych związanych z wykonaniem Umowy Przedwstępnej, nabytymi Udziałami bądź też aktywami Bee&Free. W przypadku ujawnienia takich okoliczności lub
zdarzeń termin wypłaty kwoty 650 000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia przez Nabywcę kwestii roszczeń odszkodowawczych oraz ustalenia ich wysokości, wypłacając, w ciągu 14 dni od dnia ustalenia ostatecznej wysokości szkody, całą lub odpowiednią część pozostałej Ceny Podstawowej.Dodatkowo Zbywcy otrzymają nadto Cenę Dodatkową I ("Cena Dodatkowa I") w wysokości 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych, o ile w okresie od 1 listopada 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. strata netto Spółki Bee&Free przewyższy kwoty 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych. Podstawą określenia wysokości straty będzie rachunek zysków i strat, sporządzony przez Zarząd Bee&Free za okres od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. oraz bilans sporządzony na dzień 28 lutego 2011 r.Cena Dodatkowa I zapłacona zostanie do dnia 20 kwietnia 2011 r. pod warunkiem pozytywnej weryfikacji rachunku wyników i bilansu sporządzonego zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 Umowy
Przedwstępnej.Emitent sfinansuje powyższe aktywa z uzyskanej z emisji akcji serii F, uchwalonej na ostatnim NWZA w ramach kapitału docelowego.Między Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a spółką "Bee&Free" sp. z o.o. i osobami nim zarządzającymi nie istnieją powiązania. Udziały uznane zostały za znaczące ze względu na fakt, iż nabywane aktywa przekraczają poziom 10 % kapitału własnych spółki "Rainbow Tours " S.A."Rainbow Tours" S.A. traktuje nabyte aktywa jako inwestycję długoterminową. Powyższa transakcja jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii " Rainbow Tours " S.A. poprzez rozwój organiczny i przejęcia innych podmiotów, gdzie kluczowym elementem jest nabywanie za akceptowalną cenę podmiotów z branży,posiadających wysokiej klasy produkty, z założeniem intensywnego rozwoju ich produktu i sieci sprzedaży. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS S.A. | | Hotele i restauracje | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-361 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piotrkowska 270 | | 270 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 42 680 38 61 | | + 48 42 680 38 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rainbowtours.pl | | www.rainbowtours.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251868136 | | 473190014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ