REDAN - Zawarcie umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego (49/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 r. następujące spółki należące do Grupy Redan: Redan S.A., Top Secret Sp. z o.o. oraz Adesso SKA zawarły z instytucjami finansowymi finansującymi działalność Grupy Redan (bankami, firmą leasingową i obligatariuszami) umowę dotycząca procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego. Poza ww podmiotami stroną umowy jest także Loger Sp. z o.o. (spółka celowa będąca leasingobiorcą nieruchomości wynajmowanej przez Redan S.A. oraz Radosław Wiśniewski ? większościowy akcjonariusz Redan S.A. Celem umowy jest usystematyzowanie procesu wypracowania docelowego harmonogramu spłaty zadłużenia Grupy Redan wobec podmiotów finansujących jej działalność. Umowa została zawarta do 31 marca 2013 r. W tym okresie Grupa Redan przedstawi biznes plan i plan finansowy, które będą podstawą do uzgodnienia harmonogramu spłaty zadłużenia. Dokumenty te będą poddane ocenie niezależnego doradcy finansowego.
W tym terminie powinna być także zawarta docelowa umowa regulująca zasady spłaty zadłużenia finansowego spółek z Grupy Redan. W okresie obowiązywania umowy spółki z Grupy Redan będą kontynuować zapłatę na rzecz instytucji finansowych odsetek, prowizji oraz opłat od istniejącego zadłużenia finansowego. Nie będą natomiast spłacać kapitału. Ponadto w ramach umowy spółki z Grupy Redan zobowiązały się w szczególności do: ? nie ustanawiania zabezpieczeń na rzecz jakiegokolwiek wierzyciela ? prowadzenia swojej działalności w ramach ograniczeń przewidzianych w umowie oraz do nie dokonywania określonych czynności bez zgody stron umowy ? przekazywania stronom umowy określonych informacji na temat sytuacji spółek Zgodnie z Umową, w okresie jej obowiązywania każda z instytucji finansowych finansujących działalność Grupy Redan zobowiązała się do nie żądania spłaty kapitału ani nie prowadzenia żadnych działań w tym celu, w tym także do nie prowadzenia egzekucji z zabezpieczeń. Obligatariusze posiadający obligacje serii A
Redan, strony umowy, zobowiązali się do przyjęcia oferty Redan dotyczącej objęcia nowych obligacji wyemitowanych na potrzeby refinansowania całości posiadanych przez nich obligacji serii A. Nowe Obligacje będą wyemitowane na okres 3 miesięcy. Banki, strony umowy, zobowiązały się do udostępniania oraz odnawiania w okresie umowy istniejących kredytów w rachunkach bieżących, limitów gwarancyjnych oraz akredytywowych do wysokości limitów na dzień zawarcia umowy. Umowa może zostać przedterminowo wypowiedziana przez instytucje finansujące Grupę Redan w sytuacjach szczegółowo opisanych w umowie, w szczególności w przypadku naruszenia umowy przez spółki z Grupy Redan lub inną stronę umowy. Łączna wartość udzielonych spółkom z Grupy Redan kredytów, limitów kredytowych, akredytywych i gwarancyjnych oraz wyemitowanych obligacji udzielonych przez instytucje będące stronami umowy wynosiła na dzień 21 grudnia 2012 r. 51,2 mln złotych, co stanowi 83% całości zobowiązań finansowych Grupy Redan na ten dzień. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ