09-11-2012 08:09

SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	83 003	75 674	19 786	18 725
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	617	-4 025	147	-996
Zysk (strata) brutto	120	-4 396	29	-1 088
Zysk (strata) netto	37	-4 398	9	-1 088
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 171	-1 028	994	-254
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 049	-5 432	-488	-1 344
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 852	5 766	441	1 427
Przepływy pieniężne netto, razem	3 974	-694	947	-172
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	91 337	96 468	23 450	21 841
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 481	51 058	11 056	11 560
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 499	9 123	1 823	2 066
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 258	27 126	5 897	6 142
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 856	45 410	11 147	10 281
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	162	151
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	-0,66	0,00	-0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,90	6,83	1,68	1,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-09
		SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		SEKO S.A.		Spożywczy ( spo )
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		89-620		Chojnice
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Zakładowa		3
		(ulica)		(numer)
		+48523950600		+48523967350
		(telefon)			(fax)
		seko@sekosa.pl		www.rybki-seko.pl
		(e-mail)			(www)
		5860102990		190601172
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	pozostaleinformacje3Q.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-09	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2012-11-09	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	62 299	63 019	64 241	63 183
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	236	186	137	159
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	60 722	61 505	62 618	62 862
Należności długoterminowe	5	5	5	5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	5	5	5	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 336	1 323	1 481	157
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 190	1 141	1 217	150
Inne rozliczenia międzyokresowe	146	182	264	7
Aktywa obrotowe	29 038	28 421	32 227	26 708
Zapasy	9 844	12 519	12 798	14 095
Należności krótkoterminowe	14 058	13 596	18 384	11 962
Od jednostek powiązanych	0	0	1	1
Od pozostałych jednostek	14 058	13 596	18 383	11 961
Inwestycje krótkoterminowe	4 707	1 721	733	451
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 707	1 721	733	451
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 707	1 721	733	451
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429	585	312	200
A k t y w a r a z e m	91 337	91 440	96 468	89 891
PASYWA
Kapitał własny	45 856	45 792	45 410	45 675
Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	44 742	44 742	49 478	49 478
Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	409		-73	-73
Zysk (strata) netto	37	382	-4 663	-4 398
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 481	45 648	51 058	44 216
Rezerwy na zobowiązania	292	309	269	188
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123	105	69	52
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	149	149	149	136
długoterminowa	149	149	149	136
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	20	55	51
długoterminowe
krótkoterminowe	20	55	51
Zobowiązania długoterminowe	7 499	7 960	9 123	6 603
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	7 499	7 960	9 123	6 603
Zobowiązania krótkoterminowe	24 258	23 582	27 126	26 124
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	24 254	23 578	27 122	26 120
Fundusze specjalne	4	4	4	4
Rozliczenia międzyokresowe	13 432	13 797	14 540	11 301
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 432	13 797	14 540	11 301
długoterminowe	12 070	12 396	13 072	9 963
krótkoterminowe	1 362	1 401	1 468	1 338
P a s y w a r a z e m	91 337	91 440	96 468	89 891
Wartość księgowa	45 856	45 792	45 410	45 675
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,90	6,88	6,83	6,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	45 609	41 435	37 065	27 959
hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów	37 370	40 466	36 096	26 990
zastawy rejestracyjne	7 558	288	288	288
umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.	455	455	455	455
weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą	226	226	226	226
Pozycje pozabilansowe, razem	45 609	41 435	37 065	27 959

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 916	83 003	23 000	75 674
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 642	65 351	19 040	64 221
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 274	17 652	3 960	11 453
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 380	71 506	19 797	67 138
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 139	54 688	16 180	56 651
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 061	16 818	3 617	10 487
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 536	11 497	3 203	8 536
Koszty sprzedaży	3 158	9 243	2 954	10 481
Koszty ogólnego zarządu	890	2 486	743	2 083
Zysk (strata) ze sprzedaży	-512	-232	-494	-4 028
Pozostałe przychody operacyjne	399	1 454	415	954
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	15
Dotacje	366	1 097	379	895
Inne przychody operacyjne	29	342	36	59
Pozostałe koszty operacyjne	148	605	140	951
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-1	38
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-34	88		261
Inne koszty operacyjne	182	517	141	652
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-261	617	-219	-4 025
Przychody finansowe	93	151	109	50
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	13	71	12	50
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	80	80	-121
Koszty finansowe	206	648	226	421
Odsetki w tym:	209	648	123	318
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-3		103	103
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-374	120	-554	-4 396
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-374	120	-554	-4 396
Podatek dochodowy	-29	83	12	2
część bieżąca
część odroczona	-29	83	12	2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-345	37	-566	-4 398
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-228		-4 325
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		-0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie, III kwartał 2012 r.: - (minus) 0,03 zł; III kwartał 2011 r.: - (minus) 0,65 zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 792	45 410	50 073	50 073
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 792	45 410	50 073	50 073
Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	44 742	49 478	48 238	48 238
Zmiany kapitału zapasowego		-4 736	1 240	1 240
zwiększenia (z tytułu)			1 240	1 240
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 240	1 240
zmniejszenia (z tytułu)		4 736
pokrycia straty		4 736
Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 742	44 742	49 478	49 478
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3	3	3	3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3	3	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-4 736	1 167	1 167
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			1 240	1 240
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 240	1 240
zwiększenia (z tytułu)	409	409
podziału zysku z lat ubiegłych
korekta błędów podstawowych	409	409
zmniejszenia (z tytułu)			1 240	1 240
podział zysku			1 240	1 240
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	409	409
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		4 736	73	73
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 736	73	73
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		4 736
pokrycie straty z tytułu podziału zysku		4 736
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			73	73
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	409	409	-73	-73
Wynik netto	-345	37	-4 663	-4 398
zysk netto		37
strata netto	345		4 663	4 398
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	45 856	45 856	45 410	45 675
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 856	45 856	45 410	45 675

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-345	37	-566	-4 398
Korekty razem	693	4 134	-834	3 370
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 290	3 861	1 170	3 065
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-82	-80	225	104
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	196	577	111	268
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-15		39
Zmiana stanu rezerw	-16	24	7	16
Zmiana stanu zapasów	2 675	2 954	-4 231	-7 564
Zmiana stanu należności	-462	4 326	-1 118	10 173
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 089	-6 841	3 307	-1 770
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-224	-1 081	-305	-961
Inne korekty	409	409
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	348	4 171	-1 400	-1 028
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	10	30	12	50
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	30
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			12	50
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach			12	50
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki			12	50
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	562	2 079	2 709	5 482
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	562	2 079	2 709	5 482
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-552	-2 049	-2 697	-5 432
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 844	9 243	3 623	7 077
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	3 751	9 092	3 756	7 077
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	93	151	-133
Wydatki	654	7 391	740	1 311
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	447	6 743	514	890
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	209	648	123	318
Inne wydatki finansowe	-2		103	103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 190	1 852	2 883	5 766
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 986	3 974	-1 214	-694
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 986	3 974	-1 214	-694
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 721	733	1 665	1 145
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 707	4 707	451	451
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	informacjadodatkowa3Q.pdf	Informacja dodatkowa

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie