SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, ...
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (7/2014)
17.07.2014 21:44
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | fundusz inwestycyjny | |||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Fundusz jest akcjonariuszem Spółki | |||
| TRUE | jednostka zależna od funduszu | |||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | Skarbiec Nieruchomości 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna | |||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Umowa przekracza 10% wartości kapitałów wałsnych emitenta. | |||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| nazwa (firma) podmiotu | mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna | |||
| podstawowe dane o osobie | mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, Warszawa 00-609 | |||
| FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | |||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| rodzaj zdarzenia* | Ustanowienie zastawu z.n. | |||
| data zdarzenia | 2014-07-17 | |||
| sposób | W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu zawartej z Skarbiec Nieruchomości 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna : kapitału kredytu, odsetek, prowizji i kosztów zaspokojenia Banku, Zastawca (Skarbiec-Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) ustanawia na rzecz Banku zastaw rejestrowy, którego przedmiotem jest: a) 8500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A w spółce Kredytobiorcy, o wartości nominalnej 1000,00PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, będących własnością Zastawcy; b)2720 (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych serii B w spółce Kredytobiorcy, o wartości nominalnej 1000,00PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, będących własnością Zastawcy | |||
| podstawowa charakterystyka aktywów | akcje serii A i serii B spółki Skarbiec Nieruchomości 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna | |||
| waluta | PLN | |||
| cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 25 977 522,00 | |||
| wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 25 977 522,00 | |||
| źródło finansowania nabycia aktywów | n/d | |||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-07-17 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | | SKARBIEC TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-695 | | Warszawa | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | Nowogrodzka | | 47A | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | 521 30 19 | | 521 30 80 | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 107-000-12-12 | | 015837210 | | www.skarbiec.com.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-17 | Michał Francuz | osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
