30-08-2013 17:36

TALEX - Raport półroczny SA-P 2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2013	półrocze / 2012	półrocze / 2013	półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 085	40 510	12 123	9 589
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 109	-3 904	500	-924
Zysk (strata) brutto	2 223	-3 768	528	-892
Zysk (strata) netto	1 870	-3 595	444	-851
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 387	1 552	-329	367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 092	-1 364	-496	-323
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 257	-1 026	-298	-243
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 737	-838	-1 124	-198
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	59 766	53 033	13 805	12 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 503	14 183	4 274	3 328
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	537	722	124	169
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 115	11 733	3 722	2 753
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 263	38 850	9 531	9 117
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	693	704
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,62	-1,20	0,15	-0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,75	12,95	3,26	3,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze roku 2013średni kurs w okresie ...............4,2140minimalny kurs w okresie .........4,0671maksymalny kurs w okresie ......4,3432kurs na ostatni dzien okresu ......4,3292 I półrocze roku 2012średni kurs w okresie ...............4,2246minimalny kurs w okresie .........4,1062maksymalny kurs w okresie ......4,5135kurs na ostatni dzien okresu ......4,2613

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport półroczny SA-P | 2013 | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-30 | | | | | | | |
| | | TALEX SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TALEX | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-619 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Karpia | | 27 d | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 827 55 00 | | 061 827 55 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@talex.pl | | www.talex.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 782-00-21-045 | | 004772751 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | | | | | | | | | | | | | |
| | FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | | | | | | | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	raportbieglegorewidenta-SAP2013_tlx.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	oswiadSAP2013par91ust1pkt5IBOtlx.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	oswiadSAP2013par91ust1pkt6IBOtlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2013-08-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2013-08-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2013_tlx.pdf


BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe		28 284	26 956	28 110
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		1 146	1 260	1 492
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe		26 215	25 120	26 004
Należności długoterminowe		100	117	158
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek		100	117	158
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		823	459	456
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		683	270	285
Inne rozliczenia międzyokresowe		140	189	171
Aktywa obrotowe		31 482	39 141	24 923
Zapasy		3 445	7 712	6 222
Należności krótkoterminowe		22 209	21 010	13 268
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek		22 209	21 010	13 268
Inwestycje krótkoterminowe		4 860	9 596	4 721
Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 860	9 596	4 721
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 890	9 596	4 721
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		968	823	712
A k t y w a r a z e m		59 766	66 097	53 033
PASYWA
Kapitał własny		41 263	40 293	38 850
Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		31 393	34 445	34 445
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe		5 000	5 000	5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		1 870	-2 152	-3 595
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 503	25 804	14 183
Rezerwy na zobowiązania		626	440	417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		456	422	417
długoterminowa		456	422	417
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy		170	18
długoterminowe
krótkoterminowe		170	18
Zobowiązania długoterminowe		537	539	722
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		537	539	722
Zobowiązania krótkoterminowe		16 115	23 584	11 733
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		16 115	23 584	11 733
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe		1 225	1 241	1 311
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe		1 225	1 241	1 311
długoterminowe		1 001	989	1 063
krótkoterminowe		224	252	248
P a s y w a r a z e m		59 766	66 097	53 033

Wartość księgowa		41 263	40 293	38 850
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,75	13,43	12,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję.

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe		5 976	3 129	2 477
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		5 976	3 129	2 477
udzielonych gwarancji i poręczeń		5 976	3 129	2 477

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		5 976	3 129	2 477

Na zobowiązania warunkowe emitenta składają sie udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2013	półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		51 085	40 510
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 934	17 209
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		32 151	23 301
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 512	37 582
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 317	15 387
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 195	22 195
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 573	2 928
Koszty sprzedaży		1 784	2 131
Koszty ogólnego zarządu		3 801	3 995
Zysk (strata) ze sprzedaży		1 988	-3 198
Pozostałe przychody operacyjne		1 178	559
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9	36
Dotacje		82	314
Inne przychody operacyjne		1 087	209
Pozostałe koszty operacyjne		1 057	1 265
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		640	967
Inne koszty operacyjne		417	298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 109	-3 904
Przychody finansowe		183	208
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:		183	117
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			91
Koszty finansowe		69	72
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		69	72
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		2 223	-3 768
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto		2 223	-3 768
Podatek dochodowy		353	-173
część bieżąca		767
część odroczona		-414	-173
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto		1 870	-3 595

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 313	-703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,10	-0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 293	43 045	43 045
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 293	43 045	43 045
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	34 445	39 383	39 383
Zmiany kapitału zapasowego	-3 052	-4 938	-4 938
zwiększenia (z tytułu)		62	62
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		62	62

zmniejszenia (z tytułu)	3 052	5 000	5 000
pokrycia straty	2 152
wypłaty dywidendy	900
utworzenia kapitału rezerwowego		5 000	5 000
Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393	34 445	34 445
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		5 000	5 000
zwiększenia (z tytułu)		5 000	5 000
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000	5 000
zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 152	662	662
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		662	662
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		662	662
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		662	662
odpis na kapitał zapasowy		62	62
wypłaty dywidendy		600	600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 152
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)	2 152
pokrycia straty kapitałem rezerwowym	2 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
Wynik netto	1 870	-2 152	-3 595
zysk netto	1 870
strata netto		2 152	3 595
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	41 263	40 293	38 850
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 263	40 293	38 850


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2013	półrocze / 2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 870	-3 595
Korekty razem	-3 257	5 147
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 289	1 952
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-79	-350
Zmiana stanu rezerw	187	-24
Zmiana stanu zapasów	4 267	-3 297
Zmiana stanu należności	-1 182	19 556
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 297	-12 633
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-442	-57
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 387	1 552
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	9	37
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	37
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 101	1 401
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 007	1 401
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	1 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 092	-1 364
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	81
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe		81
Wydatki	1 257	1 107
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	900	600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	357	507
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 257	-1 026
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 736	-838
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 736	-838
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	9 596	5 559
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 860	4 721
o ograniczonej możliwości dysponowania



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do SA-P 2013_tlx.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie