TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o aneksie do znaczącej umowy (45/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o aneksie do znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Akcjonariuszy Grupy Tiltra (termin zdefiniowany poniżej) oraz od Comsa S.A. podpisany aneks nr 2 datowany na 20 grudnia 2010 roku do umowy z 18 listopada 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, Comsa S.A., litewskimi spółkami Tiltra Group AB i AB Kauno Tiltai oraz ich akcjonariuszami tj. UAB NDX Energija, AB Invalda i osobami fizycznymi będącymi akcjonariuszami mniejszościowymi ("Akcjonariusze Grupy Tiltra"), o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku oraz raporcie bieżącym 38 z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Umowa").Na mocy zawartego aneksu strony uzgodniły, iż:- transakcja przewidziana Umową nie będzie obejmować emisji przez Spółkę 47.160.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 47.160.000 akcji Spółki nowej emisji;- łączna kwota przewidzianej Umową emisji obligacji Spółki wyniesie 297.216.000 PLN.- zakaz zbywania i obciążania akcji TP (zobowiązanie typu
lock-up) obejmować będzie wszystkie akcje Spółki nabyte przez Akcjonariuszy Grupy Tiltra w dniu zamknięcia transakcji (tj. 72.000.000 akcji) oraz wszystkie akcje Spółki posiadane przez Comsa S.A. (tj. 81.065.510 akcji); powyższe zobowiązanie, będzie obowiązywać Akcjonariuszy Grupy Tiltra oraz Comsa S.A. przez okres jednego roku od daty zamknięcia transakcji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.Strony uzgodniły, że przeprowadzenie transakcji przewidzianej Umową, zmienioną aneksem nr 1 i aneksem nr 2, nie będzie już uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego, jakim było uzyskanie przez Spółkę wiążącego oświadczenia instytucji finansowej zabezpieczającego uzyskanie przez Spółkę dodatkowego finansowania.Ponadto strony zobowiązały się, iż będą w dobrej wierze dążyć do uzgodnienia zabezpieczenia interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki będących inwestorami finansowymi w ramach Rady Nadzorczej Spółki.Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów
własnych Spółki.Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ