Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w styczniu o 0,72 proc. mdm do 95,4 mld zł - wyliczenia PAP

06.02. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w styczniu 2013 roku o 0,72 proc., do 95,413 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 2,86 proc., do 122,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu ze styczniem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 26,3 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w styczniu 35,48 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 40,56 proc.), a najmniejsze Pocztylion OFE (31,69 proc.).

W styczniu 2013 roku indeks WIG 20 stracił 3,5 proc., indeks WIG zniżkował w skali miesiąca o 1,3 proc., mWIG40 zyskał 1,8 proc., a sWIG80 wzrósł o 7,7 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec stycznia 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 2,86 proc., rok do roku zwiększył się o 1,85 proc., do 122,8 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w styczniu 45,70 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Pocztylion OFE (59,62 proc.), najmniejszy Aviva PTE (43,05 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w styczniu 0,45 proc. To pierwszy ujemny wynik indeksu w skali miesiąca od listopada 2011 roku.

Udział obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec stycznia 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 3,52 proc., rok do roku zwiększył się o 45 proc., do 10,17 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz PTE (6,64 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,78 proc.

Na koniec stycznia 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 11,78 proc., do 19,85 mld zł. Najwięcej gotówki miał w styczniu ING OFE (6,207 mld zł), najmniej Pocztylion PTE (57,9 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w styczniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,24 proc., a rok do roku wzrosły o 15,34 proc., do 268,9 mld zł.

W styczniu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 686 mln zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec stycznia 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

STRUKTURA AKTYWÓW OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 01.2013 12.2012 11.2012

aktywa netto OFE łącznie PLN 268 905 145 466 269 561 305 398 261 635 495 027 zmiana rdr 15,34% 19,96% 17,60% zmiana mdm -0,24% 3,03% 2,72% akcje % 35,48% 35,14% 33,20% akcje PLN 95 412 845 281 94 728 528 961 86 854 598 432 zmiana rdr 26,43% 38,67% 27,10% zmiana mdm 0,72% 9,07% 4,30% obligacje skarbowe % 45,7% 44,7% 46,3% obligacje skarbowe PLN 122 829 686 355 120 596 033 485 121 260 308 163 zmiana rdr 2,86% 2,45% 2,80% zmiana mdm 1,85% -0,55% 3,08% obligacje korporacyjne % 3,78% 3,91% 3,80% obligacje korporacyjne PLN 10 174 355 702 10 545 243 044 9 951 697 335 zmiana rdr 44,97% 53,30% 46,53% zmiana mdm -3,52% 5,96% 7,38% środki pieniężne OFE % 7,38% 8,35% 8,30% środki pieniężne OFE PLN 19 847 436 597 22 497 549 680 21 708 574 405 zmiana rdr 41,65% zmiana mdm -11,78% 3,63% -8,18% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU

Fundusz 01.2013 12.2012 11.2012

Aegon OFE % 37,06% 35,61% 34,04% PLN 4 268 954 068 4 131 271 588 3 824 164 653 zmiana mdm 3,33% 8,03% 4,99% Amplico PTE % 35,07% 35,14% 33,18% PLN 7 482 750 254 7 496 475 518 6 886 369 948 zmiana mdm -0,18% 8,86% 3,98% AXA OFE % 33,87% 32,90% 31,42% PLN 5 704 466 947 5 564 248 173 5 157 110 597 zmiana mdm 2,52% 7,89% 2,98% Aviva PTE % 36,11% 33,04% 32,19% PLN 21 886 874 704 20 121 830 124 19 040 352 083 zmiana mdm 8,77% 5,68% 6,64% Allianz PTE % 36,05% 35,20% 32,74% PLN 2 948 180 124 2 893 504 701 2 610 648 732 zmiana mdm 1,89% 10,83% 3,48% Generali OFE % 35,20% 35,23% 34,20% PLN 4 782 864 502 4 766 292 134 4 493 561 178 zmiana mdm 0,35% 6,07% 5,13% ING OFE % 33,11% 36,49% 34,65% PLN 21 211 106 185 23 415 526 308 21 557 375 730 zmiana mdm -9,41% 8,62% 2,30% Nordea OFE % 36,38% 35,48% 33,46% PLN 4 373 540 441 4 274 735 654 3 906 956 473 zmiana mdm 2,31% 9,41% 4,80% Pekao OFE % 40,56% 38,97% 36,30% PLN 1 638 710 343 1 577 336 617 1 421 593 795 zmiana mdm 3,89% 10,96% 13,71% PKO BP Bankowy OFE % 36,63% 34,39%
32,46% PLN 3 455 882 082 3 248 837 389 2 976 444 766 zmiana mdm 6,37% 9,15% 3,01% Pocztylion OFE % 31,69% 34,95% 33,50% PLN 1 608 534 104 1 779 647 611 1 656 041 183 zmiana mdm -9,62% 7,46% 4,60% Polsat OFE % 37,66% 36,44% 34,10% PLN 895 959 795 863 527 287 782 708 027 zmiana mdm 3,76% 10,33% 3,89% PZU Złota Jesień OFE % 38,10% 36,70% 35,58% PLN 13 800 997 788 13 315 623 732 12 541 271 267 zmiana mdm 3,65% 6,17% 3,85% Warta OFE % 37,69% 35,48% 33,78% PLN 1 354 023 945 1 279 672 127 1 184 490 699 zmiana mdm 5,81% 8,04% 4,00% STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU

Fundusz 01.2013 12.2012 11.2012

Aegon OFE % 47,93% 50,74% 51,67% PLN 5 521 073 083 5 886 568 952 5 804 776 370 zmiana mdm -6,21% 1,41% 8,58% Amplico PTE % 44,47% 48,18% 48,82% PLN 9 488 391 896 10 278 320 730 10 132 386 403 zmiana mdm -7,69% 1,44% 6,46% AXA OFE % 47,77% 50,14% 51,00% PLN 8 045 538 414 8 479 981 866 8 370 866 978 zmiana mdm -5,12% 1,30% 1,37% Aviva PTE % 43,05% 44,08% 42,94% PLN 26 093 324 730 26 845 347 211 25 398 966 090 zmiana mdm -2,80% 5,69% -3,55% Allianz PTE % 49,19% 49,34% 51,18% PLN 4 022 773 378 4 065 405 425 4 096 297 049 zmiana mdm -1,05% -0,75% 5,17% Generali OFE % 50,07% 49,40% 52,24% PLN 6 803 353 001 6 683 361 664 6 863 849 004 zmiana mdm 1,80% -2,63% 7,55% ING OFE % 48,02% 38,74% 43,20% PLN 30 762 830 534 24 859 344 729 26 876 728 183 zmiana mdm 23,75% -7,51% 6,20% Nordea OFE % 42,93% 45,01% 46,86% PLN 5 160 970 070 5 422 938 325 5 471 607 303 zmiana mdm -4,83% -0,89% 2,46% Pekao OFE % 48,65% 51,50% 52,32% PLN 1 965 563 564 2 084 496 684 2 048 974 858 zmiana mdm -5,71% 1,73% 3,80% PKO BP Bankowy OFE %
51,59% 54,05% 53,89% PLN 4 867 293 383 5 106 125 643 4 941 485 164 zmiana mdm -4,68% 3,33% 4,38% Pocztylion OFE % 59,62% 50,63% 50,43% PLN 3 026 216 576 2 578 070 345 2 492 959 906 zmiana mdm 17,38% 3,41% 4,77% Polsat OFE % 54,66% 56,02% 58,59% PLN 1 300 402 612 1 327 519 171 1 344 834 701 zmiana mdm -2,04% -1,29% 2,06% PZU Złota Jesień OFE % 38,51% 41,53% 44,13% PLN 13 949 512 462 15 068 061 405 15 554 983 165 zmiana mdm -7,42% -3,13% 3,54% Warta OFE % 50,73% 52,97% 53,09% PLN 1 822 442 652 1 910 491 335 1 861 592 990 zmiana mdm -4,61% 2,63% 2,05% (PAP)

pr/