WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

04.11. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/10/2009)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez 62,341 % Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na 0,975 % świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie 2,691 % polskiej 4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach 0,000 % państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a 27,435 % także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje spółek notowanych na
rynku pozagiełdowym lub 0,272 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,122 % 8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte 9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne 0,000 % otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 0,000 % . jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery 0,000 % . wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 0,000 % . czerwca 1995 r. o obligacjach 13 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 6, 0,000 % . obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery 0,000 % . wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 3,607 % . spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 0,000 % . mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17 Listy zastawne 0,806 % . 18 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 0,000 % . r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19 Należności 0,279 % . 20 Środki pieniężne 1,472 % .

kom abs/