Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI spadła do 3,05 mld zł w XI
Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3,05 mln zł na koniec listopada, poinformowała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów towarzystwa sięgnęła 3,10 mld zł.
02.12.2014 | aktual.: 02.12.2014 10:53
"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 603,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,- 134,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 227,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 29,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 57,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 71,7 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
