Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI spadła do 3,05 mld zł w XI
Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3,05 mln zł na koniec listopada, poinformowała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów towarzystwa sięgnęła 3,10 mld zł.
"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 603,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,- 134,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 227,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 29,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 57,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 71,7 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
