08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 13 877 | 14 740 | 3 492 | 3 716 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 5 193 | 40 | 1 309 | ||
| III. Koszty operacyjne | - 2 698 | - 2 374 | - 679 | - 598 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 336 | 17 559 | 2 852 | 4 426 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 5 401 | 9 695 | 1 359 | 2 444 | ||
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 3 555 | 6 043 | 895 | 1 523 | ||
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 082 | 8 338 | 1 027 | 2 102 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 8 225 | - 7 755 | - 2 070 | - 1 955 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | - 4 143 | 583 | - 1 042 | 147 | ||
| 31.03.2011 | 31.12.2010 | 31.03.2011 | 31.12.2010 | |||
| XI. Aktywa, razem | 1 101 575 | 1 083 459 | 274 577 | 273 580 | ||
| XII. Zobowiązania, razem | 583 902 | 575 900 | 145 543 | 145 418 | ||
| XIII. Kapitał własny, razem | 517 673 | 507 559 | 129 034 | 128 162 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 382 523 | 375 574 | 95 347 | 94 835 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 4,11 | 4,03 | 1,03 | 1,02 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,04 | 2,98 | 0,76 | 0,75 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XVII. Przychody z inwestycji | 319 | 416 | 80 | 105 | ||
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| XIX. Koszty operacyjne | - 996 | - 884 | - 251 | - 223 | ||
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 671 | - 468 | - 169 | - 118 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto | - 685 | - 514 | - 172 | - 130 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - 3 918 | - 2 352 | - 986 | - 593 | ||
| XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 000 | 0 | 1 006 | 0 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto | 82 | -2 352 | 21 | - 593 | ||
| 31.03.2011 | 31.12.2010 | 31.03.2011 | 31.12.2010 | |||
| XXVI. Aktywa, razem | 136 301 | 132 980 | 33 974 | 33 578 | ||
| XXVII. Zobowiązania, razem | 5 449 | 1 426 | 1 358 | 360 | ||
| XXVIII. Kapitał własny, razem | 130 852 | 131 554 | 32 616 | 33 218 | ||
| XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,04 | 1,05 | 0,26 | 0,26 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_Q1-2011.pdf | Raport za I kwartał 2011 | ||
| Octava_komentarz do raportu za I kwartal 2011.PDF | Komentarz do skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-16 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ