08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

16.05.2011 17:44

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji	13 877	14 740	3 492	3 716
II. Pozostałe przychody operacyjne	157	5 193	40	1 309
III. Koszty operacyjne	- 2 698	- 2 374	- 679	- 598
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 336	17 559	2 852	4 426
V. Zysk (strata) netto	5 401	9 695	1 359	2 444
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu	3 555	6 043	895	1 523
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR)	0,03	0,05	0,01	0,01
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 082	8 338	1 027	2 102
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 8 225	- 7 755	- 2 070	- 1 955
X. Przepływy pieniężne netto	- 4 143	583	- 1 042	147
	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	31.12.2010
XI. Aktywa, razem	1 101 575	1 083 459	274 577	273 580
XII. Zobowiązania, razem	583 902	575 900	145 543	145 418
XIII. Kapitał własny, razem	517 673	507 559	129 034	128 162
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu	382 523	375 574	95 347	94 835
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR)	4,11	4,03	1,03	1,02
XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR)	3,04	2,98	0,76	0,75
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z inwestycji	319	416	80	105
XVIII. Pozostałe przychody operacyjne	6	0	2	0
XIX. Koszty operacyjne	- 996	- 884	- 251	- 223
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 671	- 468	- 169	- 118
XXI. Zysk (strata) netto	- 685	- 514	- 172	- 130
XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR)	0,01	0,00	0,00	0,00
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 3 918	- 2 352	- 986	- 593
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 000	0	1 006	0
XXV. Przepływy pieniężne netto	82	-2 352	21	- 593
	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	31.12.2010
XXVI. Aktywa, razem	136 301	132 980	33 974	33 578
XXVII. Zobowiązania, razem	5 449	1 426	1 358	360
XXVIII. Kapitał własny, razem	130 852	131 554	32 616	33 218
XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR)	1,04	1,05	0,26	0,26

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	Octava_Q1-2011.pdf	Raport za I kwartał 2011
	Octava_komentarz do raportu za I kwartal 2011.PDF	Komentarz do skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-16 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-16	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ