08OCTAVA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
08OCTAVA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 27 894 | 176 610 | 6 665 | 42 658 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 1 641 | 54 | 396 | ||
| Koszty operacyjne | -5 529 | -17 435 | -1 321 | -4 211 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 590 | 160 816 | 5 398 | 38 844 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 082 | 133 824 | 4 799 | 32 324 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 20 063 | 131 521 | 4 794 | 31 768 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 103 604 945 | 125 843 667 | 103 604 945 | 125 843 667 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): | 0,19 | 1,05 | 0,05 | 0,25 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 135 309 | 276 087 | 32 332 | 66 686 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -448 085 | -183 184 | -107 069 | -44 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -312 776 | 92 903 | -74 737 | 22 440 | ||
| Aktywa, razem | 71 405 | 507 075 | 17 466 | 114 806 | ||
| Zobowiązania, razem | 5 677 | 20 033 | 1 389 | 4 536 | ||
| Kapitał własny, razem | 65 728 | 487 042 | 16 077 | 110 270 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 64 683 | 484 840 | 15 822 | 109 772 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 42 786 848 | 125 843 667 | 42 786 848 | 125 843 667 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,54 | 3,87 | 0,38 | 0,88 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,51 | 3,85 | 0,37 | 0,87 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 3/2012 | z dnia | 2013-03-12 | o treści: | |||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok, ogłoszonym w dniu 11 marca 2013 roku, w pozycji „Skonsolidowane wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2012 roku została błędnie wpisana liczba akcji, a tym samym błędna „Wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR)” oraz błędna „Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR)”. Właściwe liczby i wartości na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:Liczba akcji (w szt.) – 42 786 848Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/ EUR) – 1,54Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/ EUR) – 1,51. Skorygowany w powyższym zakresie skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2013 roku. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OctavaR2012-skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-12 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-12 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-12 | Iwona Giza | W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp.z o.o | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH