AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 sierpnia 2009 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 6 750 018 342,00 97,90 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 507 624 876,09 65,38 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 659 635,16 0,36 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe 67 914 829,00 0,99 papiery wartościowe w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 1 890 619 061,19 27,42 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 9 100 732,92 0,13 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne 16 219 700,00 0,24 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a
Obligacje przychodowe, o których 36 412 292,14 0,53 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 766 100,00 0,07 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane 162 505 215,50 2,36 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 195 900,00 0,44

II Środki pieniężne 131 233 099,75 1,90 - na rachunku podstawowym 1 538,34 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 131 231 561,41 1,90

III Należności 13 238 628,49 0,19

Razem aktywa 6 894 490 070,24 100,00

kom mra