AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

05.10. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 września 2011

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 9350308831,96 99,49
1 Obligacje, bony i inne papiery 5323563791,19 56,65
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15264257,81 0,16
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 603270543,82 6,42
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 2922467401,11 31,10
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 1042970,00 0,01
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także notowane
na regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
6 Akcje narodowych funduszy 8873826,77 0,09
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 33747494,00 0,36
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których 33920489,76 0,36
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4162740,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie 134494417,50 1,43
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne
13b Listy zastawne 30328800,00 0,32
15 Obligacje emitowane przez Bank 239172100,00 2,54
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 20719681,76 0,22
- na rachunku podstawowym 8786,42 0
- na rachunkach przeliczeniowych 20705263,96 0,22
- na innych rachunkach 5631,38 0
III Należności 26801028,08 0,29

Razem aktywa 9397829541,80 100,00

kom mra