AEGON OFE miesięczna struktura aktywów na dzień 31‑05-2010

02.06. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów na dzień 31-05-2010.

(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 7 764 794 135,96 97,55 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 593 486 000,21 57,71 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 562 252,41 0,31 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 104 723 340,00 1,32 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 2 618 982 862,93 32,90 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na 3 683 346,48 0,05 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 2 892 315,00 0,04 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 159 423,54 0,20 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których 35 872 364,89 0,45 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 577 460,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery 161 438 670,50 2,03 wartościowe emitowane przez spółki
publiczne 13b Listy zastawne 30 530 100,00 0,38 15 Obligacje emitowane przez Bank 167 886 000,00 2,11 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 178 711 075,32 2,25 - na rachunku podstawowym 5 071,69 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 178 703 888,14 2,25 - na innych rachunkach 2 115,49 0,00 III Należności 16 141 602,12 0,20

Razem aktywa 7 959 646 813,40 100,00

kom abs