AEGON OFE roczna struktura aktywów

Roczną Strukturę aktywów AEGON OFE według wyceny na dzień 31 grudnia 2008 roku.

(zł) (%)

AKTYWA 5906963308,97 100,00

I. Portfel inwestycyjny 5892529674,92 99,76

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane Termin wykupu / 4238305172,23 71,75 przez Skarb Państwa lub NBP, a Data zapadalności także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom

BS080709 2009-07-08 14498948,61 0,25 DZ0109 2009-01-18 14263343,77 0,24 DZ0110 2010-01-18 11342337,28 0,19 DZ0709 2009-07-18 7036740,00 0,12 DZ1111 2011-11-24 199999630,08 3,39 WZ0118 2018-01-21 111110382,84 1,88 PP1013 2013-10-24 83048400,00 1,41 WZ0911 2011-09-24 189578200,00 3,21 DS0509 2009-05-24 305889539,02 5,18 DS1109 2009-11-24 34273169,48 0,58 DS1017 2017-10-25 408147132,60 6,91 DS1110 2010-11-24 331726096,80 5,62 DS1013 2013-10-24 244714071,00 4,14 DK0809 2009-08-22 56272150,00 0,95 PS0310 2010-03-24 522512822,48 8,85 PS0412 2012-04-25 344584772,07 5,83 PS0511 2011-05-24 456858370,82 7,73 WS0922 2022-09-23 203594233,80 3,45 DS1015 2015-10-24 216994968,32 3,67 PS0413 2013-04-25 191273493,76 3,24 PS0414 2014-04-25 21227600,00 0,36 DS1019 2019-10-25 94106839,50 1,59 OK0709 2009-07-25 97031460,00 1,64 OK0710 2010-07-25 28700870,00 0,49 EIB1011 2011-10-30 49519600,00 0,84

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 24798860,18 0,42 opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011-02-06 9670616,60 0,16 Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011-11-29 15128243,58 0,26

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 58405000,00 0,99 polskiej

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2009-01-02 405000,00 0,01 200T19/2009 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2009-01-05 55000000,00 0,93 200T11380/2008 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2009-01-02 3000000,00 0,05 200T11379/2008

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a 1295272801,62 21,93 także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

IMMOEAST A.G. 916650,00 0,02 CEZ A.S. 17647735,44 0,30 MOL Magyar Olaj - Ús Gßzipari 12320000,00 0,21 RÚszvÚnytßrsasßg AmRest Holdings S.E. 4548125,70 0,08 Cinema City International N.V. 4253277,50 0,07 Action S.A. 1051444,44 0,02 Agora S.A. 9389790,44 0,16 ATM Grupa S.A. 3112056,20 0,05 ULMA Construccion Polska S.A. 1042277,40 0,02 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 17138459,03 0,29 Bank Millenium S.A. 8100374,10 0,14 Bank BPH S.A. 5590089,45 0,09 Barlinek S.A. 1737975,60 0,03 ING Bank Śląski S.A. 30134929,50 0,51 Budimex S.A. 14403146,67 0,24 Bank Zachodni WBK S.A. 40584559,40 0,69 NG2 S.A. 993938,45 0,02 Mondi Świecie S.A. 9686470,04 0,16 Ciech S.A. 8187524,59 0,14 Comarch S.A. 2853646,28 0,05 Ceramika Nowa Gala S.A. 2410715,56 0,04 Cersanit S.A. 29837385,78 0,51 Firma Oponiarska Dębica S.A. 4700942,40 0,08 Decora S.A. 1140058,68 0,02 Dom Development S.A. 388368,57 0,01 Synthos S.A. 7423386,52 0,13 Echo Investment S.A. 10750000,00 0,18 Emperia Holding S.A. 11512635,60 0,19 Elstar Oils S.A. 2250000,00 0,04
ElektrobudowaS.A. 15121302,38 0,26 ES-System S.A. 3096324,64 0,05 Eurocash S.A. 6435901,50 0,11 Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 2285531,64 0,04 Fabryka Mebli FORTE S.A. 780414,15 0,01 Farmacol S.A. 9676786,56 0,16 Getin Holding S.A. 12325500,00 0,21 Globe Trade Center S.A. 36881393,18 0,62 Indykpol S.A. 556800,00 0,01 Grupa Kęty S.A. 11820244,92 0,20 KGHM Polska Miedź S.A. 46787848,12 0,79 Zespół Elektrociepłowni 15968610,96 0,27 Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Koelner S.A. 1931739,88 0,03 Kopex S.A. 5182102,75 0,09 Alma Market S.A. 2985397,80 0,05 LC Corp S.A. 58881,02 0,00 Grupa LOTOS S.A. 9820361,54 0,17 LPP S.A. 16703115,00 0,28 Polska Grupa Farmaceutyczna 4016292,28 0,07 S.A. Multimedia Polska S.A. 11787524,60 0,20 Polimex Mostostal S.A. 23022719,34 0,39 Mostostal Zabrze Holding S.A. 3078755,49 0,05 Noble Bank S.A. 788451,60 0,01 Novitus S.A. 3373372,80 0,06 North Coast S.A. 281550,06 0,00 Orbis S.A. 16063080,27 0,27 P.A. Nova S.A. 2805674,16 0,05 PBG S.A. 45264913,66 0,77 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
141289218,18 2,39 Polskie Górnictwo Naftowe i 66746566,36 1,13 Gazownictwo S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN 135980019,64 2,30 S.A. Powszechna Kasa Oszczędności 170224549,77 2,88 Bank Polski S.A. Polnord S.A. 6332623,62 0,11 Ruch S.A. 3086814,60 0,05 Selena FM S.A. 990000,00 0,02 Asseco Poland S.A. 45006090,80 0,76 Stalprodukt S.A. 3934822,64 0,07 Stalprofil S.A. 1060277,79 0,02 Sanockie Zakłady Przemysłu 4251011,40 0,07 Gumowego "Stomil Sanok" S.A. Teta S.A. 1584400,00 0,03 TIM S.A. 3774995,52 0,06 Telekomunikacja Polska S.A. 97736279,30 1,65 Trakcja Polska S.A. 6499712,96 0,11 TUP S.A. 1464000,00 0,02 TVN S.A. 12619673,30 0,21 Zakłady Azotowe Puławy S.A. 8137793,92 0,14 ZPUE S.A. 1483109,04 0,03 Pfleiderer Grajewo S.A. 3790932,73 0,06 ZETKAMA S.A. 844719,25 0,01 Asseco Slovakia A.S. 3057259,16 0,05 Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. 1755378,00 0,03 Teta S.A. (PDA) 616000,00 0,01

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 87601,36 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Barlinek S.A. (JPP) 87601,36 0,00

1. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 4496894,00 0,08

BBI Capital Narodowy Fundusz 131494,00 0,00 Inwestycyjne S.A. Narodowy Fundusz Inwestycyjny 4365400,00 0,07 Empik Media & Fashion S.A.

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 17189600,00 0,29 inwestycyjne zamknięte

BPH Fundusz Inwestycyjny 11348750,00 0,19 Zamknięty Sektora Nieruchomości Skarbiec Rynku Nieruchomości 5840850,00 0,10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 36291184,03 0,61 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Miejskie Wodociągi i 2024-04-20 36291184,03 0,61 Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 4833900,00 0,08 mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

Europejski Fundusz Hipoteczny 2013-12-04 4833900,00 0,08 S.A.

1. Inne niż zdematerializowane zgodnie z 181854761,50 3,08 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne

Sygnity S.A 2009-07-27 20279590,00 0,34 Globe Trade Center S.A. 2014-04-28 45654718,50 0,77 Powszechna Kasa Oszczędności 2017-10-30 15204016,50 0,26 Bank Polski S.A. Globe Trade Center S.A. 2013-05-15 35389046,00 0,60 TVN S.A. 2013-06-14 25107822,50 0,43 Dom Development S.A. 2012-11-28 20145700,00 0,34 Ciech S.A. 2012-12-14 20073868,00 0,34

13b. Listy zastawne 30993900,00 0,52

PEKAO Bank Hipoteczny S.A.- 2012-01-12 30993900,00 0,52 LZBPHHPLZI04

II. Środki pieniężne 11985213,86 0,20 - na rachunku podstawowym 3121,54 0,00 - na rachunkach 11982092,32 0,20 przeliczeniowych

III. Należności 2448420,19 0,04

kom abs/zdz