ALLIANZ OFE półroczna struktura aktywów

...

11 stycznia 2010, 13:42

11.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2009r.

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w Udział PLN lokaty w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 3.132.641.161,96 61,71% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1013 2013.10.24 38.823.781,04 0,76% Skarb Państwa DS1015 2015.10.24 166.137.480,00 3,27% Skarb Państwa DS1017 2017.10.25 271.709.074,64 5,35% Skarb Państwa DS1019 2019.10.25 274.085.299,60 5,40% Skarb Państwa DS1110 2010.11.24 95.676.365,16 1,89% Skarb Państwa DZ0110 2010.01.18 1.071.780,00 0,02% Skarb Państwa DZ1111 2011.11.24 88.315.698,75 1,74% Europejski Bank Inwestycyjny EIB0526 2026.05.05 38.287.458,00 0,75% Skarb Państwa IZ0816 2016.08.24 128.730.770,10 2,54% Skarb Państwa IZ0823 2023.08.25 10.143.497,72 0,20% Skarb Państwa OK0112 2012.01.25 158.340.000,00 3,12% Skarb Państwa OK0710 2010.07.25 39.132.000,00 0,77% Skarb Państwa OK0711 2011.07.25 55.866.000,00 1,10% Skarb Państwa OK0712 2012.07.25
38.899.707,60 0,77% Skarb Państwa PP1013 2013.10.24 70.694.400,00 1,39% Skarb Państwa PS0310 2010.03.24 57.663.100,00 1,14% Skarb Państwa PS0412 2012.04.25 344.062.209,68 6,78% Skarb Państwa PS0413 2013.04.25 263.724.757,26 5,20% Skarb Państwa PS0414 2014.04.25 378.741.202,56 7,46% Skarb Państwa PS0415 2015.04.25 51.023.500,00 1,00% Skarb Państwa PS0511 2011.05.24 224.900.332,04 4,43% Skarb Państwa WS0429 2029.04.25 30.456.880,00 0,60% Skarb Państwa WS0437 2037.04.25 873.050,00 0,02% Skarb Państwa WS0922 2022.09.23 175.393.517,80 3,46% Skarb Państwa WZ0118 2018.01.25 104.743.050,01 2,06% Skarb Państwa WZ0911 2011.09.24 25.146.250,00 0,49%

Obligacje i inne dłużne papiery 14.476.951,12 0,29% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011.02.06 14.476.951,12 0,29%

Depozyty bankowe i bankowe papiery 73.198.916,25 1,44% wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2010.01.04 37.763.361,59 0,74% Noble Bank S.A. 2010.07.16 20.156.768,26 0,40% Noble Bank S.A. 2010.09.15 15.278.786,40 0,30%

Akcje spółek notowanych na regulowanym 1.594.876.033,36 31,43% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 2.695.097,10 0,05% Alma Market S.A. 3.088.899,46 0,06% AmRest Holdings N.V. 2.500.538,10 0,05% Apator S.A. 7.513.115,66 0,15% Asseco Poland S.A. 69.525.712,49 1,37% Astarta Holding N.V. 4.236.858,95 0,08% Bank BPH S.A. 3.128.784,43 0,06% Bank Handlowy w Warszawie S.A. 13.195.254,95 0,26% Bank Millenium S.A. 17.992.819,20 0,35% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 161.318.135,88 3,18% Bank Zachodni WBK S.A. 76.807.692,00 1,51% BRE Bank S.A. 52.764.247,48 1,04% Budimex S.A. 10.436.846,52 0,21% Ceramika Nowa Gala S.A. 7.428.686,40 0,15% Cersanit S.A. 26.026.712,95 0,51% CEZ A.S. 38.832.040,14 0,77% Ciech S.A. 5.607.093,50 0,11% Cinema City International N.V. 9.346.560,30 0,18% Comp Safe Support S.A. 1.981.500,00 0,04% Cyfrowy Polsat S.A. 17.166.965,92 0,34% Dom Development S.A. 3.251.777,10 0,06% Echo Investment S.A. 17.185.574,42 0,34% Elektrobudowa S.A. 16.244.825,60 0,32% Elektrotim S.A. 1.793.197,78 0,04% Emperia Holding S.A. 12.402.040,65 0,24% Energomontaż - Północ S.A. 3.894.000,00 0,08% Erbud S.A. 3.023.341,64 0,06% EUROCASH S.A. 10.600.009,86 0,21% Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 11.125.032,00 0,22% Firma Oponiarska Dębica S.A. 2.799.571,20 0,06% Getin Holding S.A. 33.096.795,70 0,65% Globe Trade Centre S.A. 40.962.816,75 0,81% Grupa Kęty S.A. 27.850.577,65 0,55% Grupa Lotos S.A. 38.451.811,08 0,76% ING Bank Śląski S.A. 57.964.435,38 1,14% Inter Cars S.A. 20.322.580,68 0,40% Jutrzenka Holding S.A. 5.950.850,92 0,12% KGHM Polska Miedź S.A. 84.056.145,79 1,66% Koelner S.A. 173.880,00 0,00% Kopex S.A. 4.317.241,28 0,09% Kredyt Bank S.A. 5.130.713,07 0,10% LC Corp S.A. 216.261,24 0,00% LPP S.A. 16.171.208,64 0,32% Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 7.835.584,40 0,15% Mercor S.A. 7.747.351,36 0,15% MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo 3.695.020,00 0,07% Reszvenytarsasag Mondi Świecie S.A. 19.173.050,67 0,38% NG2 S.A. 9.016.191,92 0,18% Noble Bank S.A. 1.195.934,72 0,02% North Coast S.A. 288.395,41 0,01% Optopol Technology S.A. 595.500,00 0,01% Orbis S.A. 2.116.669,42 0,04% P.A. Nova S.A. 734.400,00 0,01% PBG S.A. 40.595.716,56 0,80% Pekaes S.A. 3.090.618,88 0,06% Petrolinvest S.A. 30.914,00 0,00% Pfleiderer Grajewo S.A. 2.918.908,80 0,06% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 39.496.908,00 0,78% PKO Bank Polski S.A. 165.180.835,82 3,25% Polimex - Mostostal S.A. 14.047.549,56 0,28% Polish Energy Partners S.A. 14.935.303,86 0,29% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 955.174,29 0,02% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 138.537.982,65 2,73% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 39.404.978,34 0,78% Projprzem S.A. 4.018.860,00 0,08% Qumak-Sekom S.A. 6.140.175,58 0,12% Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok 4.642.462,10 0,09% S.A. Selena FM S.A. 7.270.990,74 0,14% Synthos S.A. 16.093.530,28 0,32% Talex S.A. 966.343,16 0,02% Telekomunikacja Polska S.A. 44.647.183,45 0,88% Torfarm S.A. 8.409.428,10 0,17% TVN S.A. 36.694.290,70 0,72% Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 361.200,00 0,01% Wielton S.A. 1.035.300,00 0,02% Zakłady Azotowe Puławy S.A. 4.425.030,73 0,09%

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 40.470.000,00 0,80% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Miasto Stołeczne WAW1019 2019.10.25 40.470.000,00 0,80% Warszawa

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 4.171.708,71 0,08% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa Miasto Kraków KRK19062 2019.06.25 4.171.708,71 0,08% 5

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 103.838.491,40 2,05% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ciech S.A. 2012.12.14 15.039.543,00 0,30% Globe Trade Centre S.A. 2014.04.28 12.119.884,80 0,24% Globe Trade Centre S.A. 2013.05.15 10.079.523,00 0,20% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2012.02.27 16.263.881,60 0,32% PKO Bank Polski S.A. 2017.10.30 30.270.081,00 0,60% TVN S.A. 2013.06.14 20.065.578,00 0,39%

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 83.266.301,34 1,64% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa BGK12081 2012.08.10 10.203.079,50 0,20% Krajowego 0 Bank Gospodarstwa IPS1014 2014.10.24 45.031.950,00 0,89% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1018 2018.10.24 28.031.271,84 0,55% Krajowego