Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2007r.
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział wykupu PLN lokaty w aktywach Funduszu
- Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 2.206.424.174,74 63,67 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
Skarb Państwa DS0509 2009-05-24 146.046.397,20 4,21% Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 150.985.170,00 4,36% Skarb Państwa DS1110 2010-11-24 113.862.547,54 3,29% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 69.070.113,33 1,99% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 70.846.191,00 2,04% Skarb Państwa OK0408 2008-04-12 113.558.970,00 3,28% Skarb Państwa OK0808 2008-08-12 62.669.793,00 1,81% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70.577.500,00 2,04% Skarb Państwa PS0310 2010-03-24 388.350.000,00 11,21% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 313.687.123,20 9,05% Skarb Państwa PS0413 2013-05-25 59.760.813,06 1,72% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 218.184.362,88 6,30% Skarb Państwa PS0608 2008-06-24 51.442.500,00 1,48% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 165.970.778,80 4,79%
- Obligacje i inne dłużne papiery 14.511.496,88 0,42 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
- Depozyty bankowe i bankowe papiery 76.377.538,08 2,20% wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2008.01.02 76.377.538,08 2,20%
- Akcje spółek notowanych na regulowanym 1.108.151.414,28 31,98% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Getin Holding S.A. 34.865.850,25 1,01% Globe Trade Centre S.A. 34.952.264,95 1,01% KGHM Polska Miedź S.A. 41.227.597,25 1,19% PBG S.A. 39.237.098,17 1,13% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 112.538.390,25 3,25% PKO Bank Polski S.A. 98.004.145,86 2,83% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 82.764.176,49 2,39% Telekomunikacja Polska S.A. 45.161.459,20 1,30%
- Akcje spółek notowanych na regulowanym 690.525,70 0,02 % rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Obligacje i inne dłużne papiery 43.500.405,40 1,26 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
- Należności i środki pieniężne 15.679.801,31 0,45 %
abs/
