Allianz Polska OFE półroczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2009r.

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział wykupu PLN lokaty w aktywach Funduszu

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 3.006.089.236,65 71,45 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 171.694.080,00 4,08% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 255.425.182,92 6,07% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 182.047.364,04 4,33% Skarb Państwa DS1110 2010-11-24 146.043.254,88 3,47% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 91.765.870,00 2,18% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 117.028.124,95 2,78% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 61.159.000,00 1,45% Skarb Państwa OK0711 2011-07-25 54.012.000,00 1,28% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 69.814.500,00 1,66% Skarb Państwa PS0310 2010-03-24 168.966.600,00 4,02% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 346.675.729,44 8,24% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 254.379.737,79 6,05% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 286.174.069,50 6,80% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 257.208.728,28 6,11% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 179.989.526,14 4,28% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 172.401.602,30 4,10%

1. Obligacje i inne dłużne papiery 14.498.414,42 0,35 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 94.398.756,91 2,24% wartościowe, w walucie polskiej

Deutsche Bank Polska S.A. 2009.07.01 59.023.588,71 1,40%

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 971.180.159,74 23,08% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek KGHM Polska Miedź S.A. 64.751.187,94 1,54% PBG S.A. 42.764.204,00 1,02% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 91.432.466,10 2,17% PKO Bank Polski S.A. 80.804.702,58 1,92% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 83.750.559,04 1,99% Asseco Poland S.A. 45.708.754,20 1,09% Telekomunikacja Polska S.A. 46.927.310,49 1,12%

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i 4.171.125,33 0,10% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

1. Obligacje i inne dłużne papiery 103.853.548,20 2,47% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1. Należności i środki pieniężne 13.164.801,68 0,31 %

abs/