08-04-2011 17:32

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIza rok obrotowy2010

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	2 540	634
Koszty funduszu netto	3 865	965
Przychody z lokat netto	-1 325	-331
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	24 146	6 030
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	10 879	2 717
Wynik z operacji	33 700	8 416
Zobowiązania	1 436	363
Aktywa	202 733	51 191
Aktywa netto	201 297	50 829
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,41	29,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,49	4,87
Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2010 roku: 1 EUR=3,9603 zł;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.
Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały przeliczone
według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010 r.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat
przeliczone zostały w walucie euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego.
Dla okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku:
1 EUR=4,0044 zł;

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-04-08
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855-73-22		(0-61) 855-73-21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001087		300860147		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2011-04-06
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu
	Plik	Opis
	WprowadzenieCEEFFIZ_2010.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. -w załączeniu.List do uczestników Funduszu- w załączeniuOświadczenieZarządu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	List Prezesa.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	List Prezesa do uczestników funduszy Arka.pdf	List do uczestników Funduszu
	OświadczenieZarząduASiWE_FIZ.pdf	Oświadczenie Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności emitenta-w załączeniu
	Plik	Opis
	ASiWEFIZSprawozdaniezdziałalnościemitenta2010.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta

BILANS	2010	2009
Aktywa	202 733	169 075
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	560	378
Należności	792	678
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	2 025	4 087
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	199 356	162 557
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		1 375
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	1 436	1 478
Aktywa netto (I-II)	201 297	167 597
Kapitał funduszu	169 462	169 462
Kapitał wpłacony	169 462	169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	-5 397	-28 218
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 294	31
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 103	-28 249
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	37 232	26 353
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	201 297	167 597
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,41	96,92
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,41
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 729 202
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 116,41
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami
objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	2 540	2 101
Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 226	2 065
Przychody odsetkowe	110	36
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	203
Pozostałe	1
Koszty funduszu	3 865	2 955
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 480	2 360
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	101	96
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych		76
Pozostałe	284	423
w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	284	423
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 865	2 955
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 325	-854
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	35 025	76 786
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	24 146	-13 585
z tytułu różnic kursowych	2 015	12 695
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	10 879	90 371
z tytułu różnic kursowych	-4 397	-12184
Wynik z operacji	33 700	75 932
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,49	43,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,49	43,91
Rachunek wyniku z operacji należy analizowaćłącznie z wprowadzeniem,notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralnączęść sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	167 597	91 665
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	33 700	75 932
przychody z lokat netto	-1 325	-854
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	24 146	-13 585
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	10 879	90 371
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	33 700	75 932
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	33 700	75 932
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	201 297	167 597
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	179 425	127 728
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202,00	1 729 202,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	1 729 202,00	1 729 202,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202,00	1 729 202,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	96,92	53,01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,41	96,92
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,11	82,83
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	95,78	52,17
data wyceny	2010-06-30	2009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,41	96,92
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,41	96,92
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,41	96,92
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,15	2,31
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,94	1,85
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone wskali całego roku.*Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1.01.2010 r. -31.12.2010 r. została wyliczona jakośrednia z wartości aktywów netto zdni: 31 grudnia 2009 r., 31 marca 2010 r., 30 czerwca 2010 r., 30września 2010 r. i 31 grudnia 2010 r.Średnia wartość aktywów netto w okresie porównywalnym została wyliczonajakośrednia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2008 r., 31marca 2009 r., 30 czerwca 2009 r., 30 września 2009 r. i 31 grudnia 2009r.Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	155	147
Wpływy	974 544	304 915
Z tytułu posiadanych lokat	1 880	1 485
Z tytułu zbycia składników lokat	972 657	303 430
Pozostałe	7	0
Wydatki	974 389	304 768
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	970 916	295 250
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 364	2 221
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	103	91
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	6	7 206
zapisy na akcje		7 206
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13	9
Wpływy	13	9
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	13	9
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	14	45
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	182	201
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	378	177
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	560	378
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa-w załączeniu
	Plik	Opis
	InformacjadodatkowaCEEF_FIZ.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SpółkaAkcyjna o poprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	OświadczenieorzetelnościASiWEFIZ.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wzałączeniu.
	Plik	Opis
	OpiniaKPMGCEEF_FIZ.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wzałączeniu.
	Plik	Opis
	RaportKPMGCEEF_FIZ.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	159 221	195 687	96,52	137 320	163 531	96,72
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	2 903	3 669	1,81	259	401	0,24
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	162 124	199 356	98,33	137 579	163 932	96,96
Dane na dzień 31.12.2010 r. oraz dla okresu
porównawczego na dzień 31.12.2009 r.

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem			12 751 706		159 221	195 687	96,52
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			11 680 801		155 510	191 390	94,40
AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	628 896	Rzeczpospolita Polska	13 103	16 414	8,10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 058 658	Turcja	5 445	7 348	3,62
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	522 181	Turcja	3 524	3 725	1,84
ALARKO HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja	0	0	0,00
AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	133 241	Rzeczpospolita Polska	9 713	11 325	5,59
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	708 618	Turcja	6 287	7 303	3,60
ANADOLU SIGORTA A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 617 709	Turcja	4 217	4 230	2,09
BANK BPH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	66 430	Rzeczpospolita Polska	3 778	4 717	2,33
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	679 393	Turcja	5 061	5 421	2,67
CELEBI HAVA SERVISI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	181 993	Turcja	6 819	8 223	4,06
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	72 196	Holandia	2 818	3 256	1,61
DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	17 682	Austria	1 646	2 083	1,03
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	650 452	Turcja	1 777	8 279	4,08
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 576 099	Turcja	5 476	6 000	2,96
ERSTE GROUP BANK AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	14 761	Austria	629	2 054	1,01
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	571 433	Turcja	3 938	7 911	3,90
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	234 415	Wielka Brytania	2 235	4 135	2,04
JERONIMO MARTINS	Aktywny rynek - rynek regulowany	Lisbon Euronext	123 580	Portugalia	1 865	5 579	2,75
KOC HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
ORBIS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	430 286	Rzeczpospolita Polska	21 408	17 642	8,70
OTP BANK	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	82 290	Węgry	4 912	5 868	2,89
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	27 073	Rzeczpospolita Polska	9 774	9 625	4,75
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	42 485	Austria	5 199	6 898	3,40
SADOVAYA GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	100 252	Luksemburg	869	1 103	0,54
TURK HAVA YOLLARI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	605 876	Turcja	6 609	6 291	3,10
VIENNA INSURANCE GROUP AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	13 035	Austria	1 043	2 008	0,99
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	190 143	Austria	1 543	2 018	0,99
WIENERBERGER AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	359 215	Austria	16 805	20 329	10,03
YAPI KREDI SIGORTA A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	141 807	Turcja	3 341	3 844	1,90
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	830 600	Turcja	5 676	7 761	3,83
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			1 070 905		3 711	4 297	2,12
AURELIAN OIL&GAS PLC	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	400 219	Wielka Brytania	514	1 269	0,62
DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES&DEVELOPMENT PLC	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	420 685	Wyspa Man	1 822	1 353	0,67
EURO-TAX.PL S.A.	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	250 001	Rzeczpospolita Polska	1 375	1 675	0,83
Liczba akcji:
w poz. I = 11 680 800,755
w poz.I.2 = 1 058 657,997
w poz.I.4 = 0,297
w poz.I.13 = 0,946
w poz.I.17 = 571 432,495
w poz.I.20 = 0,6
w poz.I.26 = 605 876,42
Całkowita liczba akcji = 12 751 705,755

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Kwity depozytowe - RAZEM			82 711		2 903	3 669	1,81
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			82 711		2 903	3 669	1,81
CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR	Inny aktywny rynek	Frankfurter Wertpapierbörse	82 711	STANY ZJEDNOCZONE	2 903	3 669	1,81

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. GRUPA KAPITAŁOWA YAPI VE KREDI BANKASI A.S.:	11 605	5,73%
1. AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	7 761	3,83%
2. AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S.	3 844	1,90%

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	PolitykarachunkowościCEEF_FIZ.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat	543
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	249
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	0
	RAZEM	792

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	472
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	964
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	958
	Razem	1 436
	Dane na dzień 31.12.2010 r.

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			560
ING Bank Śląski S.A.	zł	13	13
ING Bank Śląski S.A.	EUR	86	339
ING Bank Śląski S.A.	GBP	45	208
ING Bank Śląski S.A.	HUF	0	0
ING Bank Śląski S.A.	USD	0	0
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			1 957
ING Bank Śląski S.A.	zł	217	217
ING Bank Śląski S.A.	EUR	260	1 030
ING Bank Śląski S.A.	GBP	13	60
ING Bank Śląski S.A.	HUF	5 627	80
ING Bank Śląski S.A.	TRY	281	540
ING Bank Śląski S.A.	USD	10	30
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5- Ryzyka- w załączeniu
	Plik	Opis
	Nota5_Ryzyko.pdf	Nota 5- Ryzyka

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	2 025
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk	2 025
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
Aktywa	w tys.	zł	202 733
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	560
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	13
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	547
w walucie obcej	w tys.	EUR	86
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	339
w walucie obcej	w tys.	GBP	45
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	208
w walucie obcej	w tys.	HUF	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Należności	w tys.	zł	792
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	480
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	312
w walucie obcej	w tys.	EUR	63
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	249
w walucie obcej	w tys.	GBP	14
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	63
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	2 025
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	199 356
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	65 757
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	133 599
w walucie obcej	w tys.	EUR	11 271
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	44 638
w walucie obcej	w tys.	GBP	1 471
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 757
w walucie obcej	w tys.	HUF	413 065
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 868
w walucie obcej	w tys.	TRY	39 703
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	76 336
Zobowiązania	w tys.	zł	1 436
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 018
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	418
w walucie obcej	w tys.	EUR	99
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	391
w walucie obcej	w tys.	TRY	14
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	27
Razem	w tys.	zł	204 169
Dane na dzień 31.12.2010 r.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	2 001,00			4 485,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	14,00	88,00
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	2 015,00	88,00		4 485,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Dolar amerykański	2,96	USD
Euro	3,96	EUR
Forint węgierski 100 HUF	1,42	HUF
Funt brytyjski	4,59	GBP
Lira turecka	1,92	TRY
Dolar amerykański 2,9641Euro 3,9603Forint węgierski (100 HUF) 1,4206Funt brytyjski 4,5938Lira turecka 1,9227

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	24 146	10 879
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Nieruchomości
Pozostałe
RAZEM	24 146	10 879
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	3 480
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu. Wynagrodzenie Towarzystwaskłada się z części stałej oraz z wynagrodzeniaza wyniki inwestycyjne.Wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne jest naliczane i wypłacane zgodniez zasadami wskazanymi w Nocie 1. W 2010 roku wynagrodzenie za wynikiinwestycyjne nie zostało naliczone.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-08	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2011-04-08	Wanda Rogowska	Członek Zarządu
2011-04-08	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-08	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wycen

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie