BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (13/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2012 roku nastąpiła emisja 1.000.000 sztuk obligacji serii BGK0118S006A (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego. Cel emisji obligacji: Nie został określony Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500112 Wielkość emisji: 1.000.000.000 PLN Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania: Emitent wykupi obligacje w kwocie równej
wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 25 stycznia 2018 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0118S006A. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 25 stycznia 2013 r., 25 lipca 2013 r., 25 stycznia 2014 r., 25 lipca 2014 r., 25 stycznia 2015 r., 25 lipca 2015 r., 25 stycznia 2016 r., 25 lipca 2016 r., 25 stycznia 2017 r., 25 lipca 2017r., 25 stycznia 2018 r. Jeżeli płatność przypada w dniu, który nie jest dniem roboczym, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW SA Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań
Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2012 r. wynosi 58,7 mld PLN Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 40,0 mld PLN Dane umożliwiąjące potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie dotyczy | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-955 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022/ 522 92 10 | | 022/ 522 92 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ds@bgk.com.pl | | bgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 00 12 372 | | 000017319 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ