BBI CAPITAL NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
BBI CAPITAL NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Dane prezentowane poniżej dotyczą skróconego sprawozdania finansowego GK BBI Capital NFI S.A. | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 819 | 64 057 | 698 | 16 016 | ||
| Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 3 086 | 29 419 | 764 | 7 356 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | -6 624 | 7 683 | -1 639 | 1 921 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 310 | 7 226 | -819 | 1 807 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 241 | 8 627 | -802 | 2 157 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 242 | 8 740 | -802 | 2 185 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | 5 452 | -24 055 | 1 349 | -6 015 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) | 265 | -6 331 | 66 | -1 583 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) | -4 594 | 23 871 | -1 137 | 5 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) | 1 123 | -6 516 | 278 | -1 629 | ||
| wg stanu na: (koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30.09.2011 | 31.12.2010 | 30.09.2011 | 31.12.2010 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 163 823 | 194 621 | 37 138 | 49 143 | ||
| Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 874 | 48 953 | 8 359 | 12 361 | ||
| Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 050 | 3 594 | 238 | 908 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 579 | 142 074 | 28 468 | 35 875 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 399 | 141 850 | 28 427 | 35 818 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 140 | 5 140 | 1 165 | 1 298 | ||
| Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 180 | 224 | 41 | 57 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 400 731 | 51 400 731 | 51 400 731 | 51 400 731 | ||
| Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,44 | 2,76 | 0,55 | 0,70 | ||
| Dane prezentowane poniżej dotyczą skróconego sprawozdania fiansowego BBI Capital NFI S.A. | ||||||
| Przychody z inwestycji | 2 697 | 4 450 | 667 | 1 112 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -9 283 | -13 756 | -2 297 | -3 437 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 921 | 24 191 | 228 | 6 045 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 362 | 10 435 | -2 069 | 2 607 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 362 | 10 471 | -2 069 | 2 616 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 362 | 10 471 | -2 069 | 2 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 814 | -24 760 | 1 439 | -6 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 584 | 25 652 | -1 134 | 6 410 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 230 | 892 | 304 | 223 | ||
| wg stanu na: (koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30.09.2011 | 31.12.2010 | 30.09.2011 | 31.12.2010 | ||
| Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 151 119 | 188 181 | 34 258 | 47 517 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 171 | 50 864 | 10 920 | 12 843 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 131 | 47 417 | 10 684 | 11 973 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 848 | 137 317 | 23 315 | 34 673 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 140 | 5 140 | 1 165 | 1 298 | ||
| Liczba akcji | 51 400 731 | 51 400 731 | 51 400 731 | 51 400 731 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,00 | 2,67 | 0,45 | 0,67 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,16 | 0,20 | -0,04 | 0,05 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| GK BBI Capital NFI S.A. III kw 2011.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BBI Capital NFI S.A. zawierające skrócone sprawozdanie finansowe BBI Capital NFI S.A. stan na 30 09 2011 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-988 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@nfi7.com.pl | | bbicapital.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Wojciech Grzybowski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Adam Wojacki | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Paweł Sikorski | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ