BESI obniżyło rekomendację Grupy Azoty do 'sprzedaj', wycenę do 70 zł
Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Analitycy BESI Grupo Novo Banco obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "kupuj" a cenę docelową do 70 zł z 85,6 zł, wynika z raportu datowanego na 1 lipca.
W czwartek ok. godziny 10:01 za akcję Grupy Azoty płacono 80,53 zł, po spadku kursu o 0,27% w stosunku do ostatniego zamknięcia.
"W tym roku cena akcji Grupy Azoty gwałtownie wzrosła (+30% od początku roku) dzięki znacznej poprawie wyników operacyjnych w pierwszym kwartale (skorygowany zysk EBITDA +50% w ujęciu rok do roku). Zdaniem BESI, rynek uwzględnił już w wycenie potencjalne oszczędności na kosztach gazu, a ze względu na duży program inwestycyjny analitycy uważają, że możliwość wypłaty znacznych dywidend w latach 2015-2017 jest ograniczona. W najbliższych kwartałach BESI spodziewa się pogorszenia nastrojów na rynku nawozów, co podaje w wątpliwość aktualną wycenę akcji" - czytamy w komentarzu.
Analitycy BESI szacują, że zysk EBITDA Grupy Azoty za 2015 r. wyniesie 1,1 mld zł, tj. 5% poniżej konsensusu.
(ISBnews)