Black Lion Fund - Raport roczny R 2012
Black Lion Fund - Raport roczny R 2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 14 854 | 46 265 | 3 559 | 11 175 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -47 811 | 6 528 | -11 456 | 1 577 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 511 | 2 210 | 1 800 | 534 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -40 300 | 8 738 | -9 656 | 2 111 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -40 300 | 8 738 | -9 656 | 2 111 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -39 646 | 8 068 | -9 499 | 1 949 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 273 | -65 702 | -5 816 | -15 870 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 540 | -2 488 | 5 640 | -601 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -733 | -68 190 | -176 | -16 471 | ||
| X. Aktywa razem | 578 756 | 541 677 | 141 567 | 122 640 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy | 188 748 | 125 087 | 46 169 | 28 321 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 390 008 | 416 590 | 95 398 | 94 319 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 12 033 | 12 033 | 2 943 | 2 724 | ||
| XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| XV. Średnia ważona liczba akcji | 100 766 710 | 99 433 650 | 100 766 710 | 99 433 650 | ||
| Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,0882 zł / EURO na 31 grudnia 2012 r. i 4,4168 zł / EURO na 31 grudnia 2011 r.),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,1736 zł / EURO za okres 12 miesięcy 2012 r. i 4,1401 zł / EURO za okres 12 miesięcy 2011 r.). | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe SF 2012 BL Fund SA.pdf | Jednostkowe SF 2012 BL FUND S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu 2012 BL FUND SA .pdf | Sprawozdanie Zarządu 2012 BL FUND S.A. | ||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012 | ||
| BLF_31.12.2012.pdf | Opinia i Raport z badania SF jednostkowego 2012 BL FUND S.A. | ||
| List Prezesa BLF S A do Akcjonariuszy .pdf | List Prezesa BL FUND S.A. do Akcjonariuszy | ||
| 2012 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta | ||
| 2012 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-21 | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
| 2013-03-21 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
