Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-03-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-01 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 53 086 | 17 758 | 12 719 | 4 253 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 32 327 | 28 482 | 7 745 | 6 822 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -49 576 | -25 903 | -11 878 | -6 204 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -28 781 | -33 392 | -6 896 | -7 998 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 7 056 | -13 055 | 1 691 | -3 127 | ||
| Przychody finansowe | 1 111 | 1 179 | 266 | 282 | ||
| Koszty finansowe | -5 135 | -7 012 | -1 230 | -1 680 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 3 032 | -18 888 | 726 | -4 524 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 4 238 | -11 451 | 1 015 | -2 743 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 5 637 | -14 334 | 1 351 | -3 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 078 | 24 829 | -737 | 5 947 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 16 464 | 13 522 | 3 945 | 3 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 460 | 9 852 | 1 069 | 2 360 | ||
| Aktywa trwałe | 529 973 | 494 772 | 126 867 | 118 890 | ||
| Aktywa obrotowe | 159 135 | 228 395 | 38 094 | 54 881 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 397 119 | 420 286 | 95 064 | 100 991 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 13 707 | 7 757 | 3 281 | 1 864 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 195 037 | 217 610 | 46 689 | 52 290 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83 245 | 77 513 | 19 927 | 18 626 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,57 | 4,23 | 0,85 | 1,02 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | -0,14 | 0,01 | -0,03 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | -0,14 | 0,01 | -0,03 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 111 333 650 na dzień 31.03.2013 r. i 99 433 650 na dzień 31.03.2012 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. i 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 1Q 2013 BL FUND SA.pdf | SF BL FUND SA 1Q 2013 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-05-15 | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ