Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

15.05.2013 | aktual.: 15.05.2013 23:34

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-03-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-01	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody z inwestycji	53 086	17 758	12 719	4 253
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	32 327	28 482	7 745	6 822
Koszty i straty z inwestycji	-49 576	-25 903	-11 878	-6 204
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-28 781	-33 392	-6 896	-7 998
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	7 056	-13 055	1 691	-3 127
Przychody finansowe	1 111	1 179	266	282
Koszty finansowe	-5 135	-7 012	-1 230	-1 680
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	3 032	-18 888	726	-4 524
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej	4 238	-11 451	1 015	-2 743
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu	5 637	-14 334	1 351	-3 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 078	24 829	-737	5 947
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	16 464	13 522	3 945	3 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 460	9 852	1 069	2 360
Aktywa trwałe	529 973	494 772	126 867	118 890
Aktywa obrotowe	159 135	228 395	38 094	54 881
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu	397 119	420 286	95 064	100 991
Udziały niesprawujące kontroli	13 707	7 757	3 281	1 864
Zobowiązania długoterminowe	195 037	217 610	46 689	52 290
Zobowiązania krótkoterminowe	83 245	77 513	19 927	18 626
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	3,57	4,23	0,85	1,02
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,05	-0,14	0,01	-0,03
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,05	-0,14	0,01	-0,03
Liczba akcji na dzień bilansowy	111 333 650	99 433 650	111 333 650	99 433 650
Średnia ważona liczba akcji	111 333 650	99 433 650	111 333 650	99 433 650
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 111 333 650 na dzień 31.03.2013 r. i 99 433 650 na dzień 31.03.2012 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. i 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	SAFQSR 1Q 2013 BL FUND SA.pdf	SF BL FUND SA 1Q 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-05-15 | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-15	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu
2013-05-15	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu
2013-05-15	Elżbieta Rosińska	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ