Black Lion Fund - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Black Lion Fund - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 15 388 | 73 652 | 3 687 | 17 790 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 103 617 | 98 327 | 24 827 | 23 750 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -35 651 | -22 317 | -8 542 | -5 390 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -129 582 | -125 291 | -31 048 | -30 263 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -46 228 | 24 371 | -11 076 | 5 887 | ||
| Przychody finansowe | 2 660 | 2 570 | 637 | 621 | ||
| Koszty finansowe | -21 157 | -16 958 | -5 069 | -4 096 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -64 725 | 9 983 | -15 508 | 2 411 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -58 770 | -3 234 | -14 081 | -781 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -59 197 | 2 755 | -14 184 | 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 078 | -12 262 | -3 134 | -2 962 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 667 | -46 252 | -399 | -11 172 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 500 | -10 062 | 7 547 | -2 430 | ||
| Aktywa trwałe | 534 608 | 490 611 | 130 768 | 111 078 | ||
| Aktywa obrotowe | 202 945 | 190 889 | 49 642 | 43 219 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 390 866 | 428 022 | 95 608 | 96 908 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 1 878 | 11 664 | 459 | 2 641 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 196 520 | 133 704 | 48 070 | 30 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 288 | 108 110 | 36 272 | 24 477 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,51 | 4,30 | 0,86 | 0,97 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,59 | 0,03 | -0,14 | 0,01 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,59 | 0,03 | -0,14 | 0,01 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 100 766 710 | 99 433 650 | 100 766 710 | 99 433 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 111 333 650 na dzień 31.12.2012 r. oraz 99 433 650 na dzień 31.12.2011 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta była następująca: 100 766 710 za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowane SF 2012 GK BL Fund .pdf | Skonsolidowane SF 2012 GK BL FUND S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu 2012 GK BL FUND SA .pdf | Sprawozdanie Zarządu 2012 GK BL FUND S.A. | ||
| GKBLF31.12.2013.pdf | Opinia i Raport z badania skonsolidowanego SF 2012 GK BL FUND S.A. | ||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012 r | ||
| 2012 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta | ||
| 2012 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-21 | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
| 2013-03-21 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
