Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 50 209 | 31 874 | 12 424 | 7 963 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 72 058 | 60 477 | 17 830 | 15 109 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -16 570 | -10 941 | -4 100 | -2 733 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -86 704 | -68 327 | -21 454 | -17 070 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 18 993 | 13 083 | 4 700 | 3 269 | ||
| Przychody finansowe | 1 901 | 1 048 | 470 | 262 | ||
| Koszty finansowe | -11 900 | -6 392 | -2 945 | -1 597 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 8 994 | 7 739 | 2 226 | 1 933 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 2 757 | 37 367 | 682 | 9 335 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 7 200 | 38 614 | 1 782 | 9 647 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 166 | -9 355 | -4 000 | -2 337 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 048 | 12 623 | -3 229 | 3 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 700 | 25 980 | -5 617 | 6 491 | ||
| Aktywa trwałe | 480 778 | 327 817 | 108 990 | 82 221 | ||
| Aktywa obrotowe | 201 846 | 243 778 | 45 758 | 61 143 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 435 252 | 411 240 | 98 670 | 103 145 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 16 038 | 13 352 | 3 636 | 3 349 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 179 432 | 96 591 | 40 676 | 24 226 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 902 | 50 412 | 11 766 | 12 644 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,38 | 4,24 | 0,99 | 1,06 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,07 | 0,42 | 0,02 | 0,10 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,07 | 0,41 | 0,02 | 0,10 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 96 933 650 | 99 433 650 | 96 933 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 91 966 617 | 99 433 650 | 91 966 617 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba wynosiła 99 433 650 na dzień 30.09.2011 r. i 96 933 650 na dzień 30.09.2010 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. i 91 966 617 za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 3Q 2011.pdf | Raport kwartalny 3Q 2011 r. Black Lion NFI S.A. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | | kwartał roku obrotowego | | 3 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ