05-08-2013 17:13

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	134	31
Koszty funduszu netto	114	27
Przychody z lokat netto	20	5
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-58	-14
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5	-1
Wynik z operacji	-42	-10
Zobowiązania	35	8
Aktywa	19 992	4 618
Aktywa netto	19 957	4 610
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	119 708	119 708
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	166,72	38,51
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,35	-0,08
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2013	roku
Aktywa	19 992	20 721	21 107	22 656
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	541	527	712	645
Należności	110	776	661	163
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	19 134	19 194	19 467	21 334
dłużne papiery wartościowe	16 881	16 848	19 467	21 334
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	187	194	268	493
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	20	30	0	21

Zobowiązania	35	37	37	39

Aktywa netto (I-II)	19 957	20 684	21 070	22 616
Kapitał funduszu	-15 858	-15 174	-14 993	-12 765
Kapitał wpłacony	79 772	79 772	79 772	79 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-95 629	-94 945	-94 764	-92 536
Dochody zatrzymane	35 969	36 006	36 010	34 530
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 184	7 164	7 025	6 834
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	28 784	28 842	28 986	27 697
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-153	-148	52	850
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	19 957	20 684	21 070	22 616

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	119 708	123 804	124 878	138 389
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	166,72	167,07	168,73	163,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	114 883
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	166,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 119 708 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 166,72 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	134	388	150	258
Dywidendy i inne udziały w zyskach	33	33	40	40
Przychody odsetkowe	100	355	109	216
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	6	13	11	22
Odsetki od papierów wartościowych	84	331	98	194
Odpis dyskonta	11	11	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	2	2

Koszty funduszu	114	228	125	252
Wynagrodzenie dla towarzystwa	101	204	112	226
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	2	2	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	14	7	15
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	8	4	7

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	114	228	125	252
Przychody z lokat netto (I-IV)	20	160	25	6
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-62	-407	56	355
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-58	-201	-109	-126
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5	-206	166	481
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-42	-247	82	361

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,35	-2,07	0,59	2,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,35	-2,07	0,59	2,61

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-727	-1 113	-1 926	-379
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 684	21 070	22 996	22 996
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-42	-247	1 043	361
przychody z lokat netto	20	160	197	6
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-58	-201	1 163	-126
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5	-206	-317	481
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-42	-247	1 043	361
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-684	-865	-2 969	-741
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-684	-865	-2 969	-741
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-727	-1 113	-1 926	-379
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 957	19 957	21 070	22 616
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 253	20 553	22 203	22 730
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	4 096	5 170	18 094	4 583
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 096	5 170	18 094	4 583
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 096	5 170	18 094	4 583
saldo zmian	-4 096	-5 170	-18 094	-4 583
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	119 708	119 708	124 878	138 389
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715	797 715	797 715	797 715
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	678 007	678 007	672 837	659 326
saldo zmian	119 708	119 708	124 878	138 389
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	114 883	114 883	123 804	133 194
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,35	-2,01	7,89	2,58
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	167,07	168,73	160,84	160,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	166,72	166,72	168,73	163,42
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,21	-1,19	4,91	1,60
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	166,72	166,72	161,79	161,79
data wyceny	2013-06-30	2013-06-30	2012-05-31	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	168,21	167,82	168,72	163,42
data wyceny	2013-05-31	2013-01-31	2012-12-31	2012-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	166,73	166,73	168,67	163,42
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-12-28	2012-06-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	166,72	166,72	168,72	163,42
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,56	1,11	2,20	1,11
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	0,99	2,00	0,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,03	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,07	0,10	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	698	694	-56	382
Wpływy	24 555	34 315	31 412	42 446
Z tytułu posiadanych lokat	763	763	306	306
Dywidendy	11	11	18	18
Odsetki od obligacji	752	752	288	288
Z tytułu zbycia składników lokat	23 787	33 532	31 096	42 112
Akcje i prawa z nimi związane	105	105	2 259	2 374
Obligacje	12 946	15 586	0	477
Prawa pochodne	116	433	98	98
Depozyty	10 620	17 408	28 739	39 163
Pozostałe	6	20	11	29
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	6	13	11	22
Wydatki	23 858	33 621	31 468	42 064
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	23 752	33 370	31 340	41 778
Akcje i prawa z nimi związane	132	2 604	9	125
Obligacje	12 912	12 912	2 057	2 057
Prawa pochodne	96	528	124	124
Depozyty	10 613	17 327	29 150	39 472
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	103	206	114	229
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	3	1	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	29	0	29
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	14	12	25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-684	-865	-303	-741
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	684	865	303	741
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	684	865	303	741
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	13	-171	-359	-358
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	527	712	1 004	1 003
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	541	541	645	645


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI1raportIIkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	2 491	2 253	11,27	2 472	2 346	11,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	16 805	16 881	84,44	16 881	16 848	81,31	19 397	19 467	92,23	20 488	21 334	94,17
Instrumenty pochodne	0	10	0,05	0	11	0,05	0	-17	-0,08	0	4	0,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	187	187	0,94	194	194	0,94	268	268	1,27	493	493	2,18
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 10 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 11 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 17 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 050	Rzeczpospolita Polska	46	45	0,22
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	460	Rzeczpospolita Polska	45	43	0,21
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 830	Rzeczpospolita Polska	299	275	1,37
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	13 190	Rzeczpospolita Polska	6	5	0,03
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	180	Rzeczpospolita Polska	63	69	0,34
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 080	Rzeczpospolita Polska	57	63	0,32
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 220	Rzeczpospolita Polska	28	26	0,13
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	850	Rzeczpospolita Polska	38	31	0,15
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	530	Rzeczpospolita Polska	52	34	0,17
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	690	Wielkie Księstwo Luksemburga	42	33	0,17
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 900	Rzeczpospolita Polska	322	230	1,15
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	470	Rzeczpospolita Polska	60	47	0,24
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 940	Rzeczpospolita Polska	176	153	0,77
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 330	Rzeczpospolita Polska	242	202	1,01
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	22 720	Rzeczpospolita Polska	137	132	0,66
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 750	Rzeczpospolita Polska	377	383	1,91
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	780	Rzeczpospolita Polska	325	320	1,60
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6 930	Rzeczpospolita Polska	47	32	0,16
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	14 560	Rzeczpospolita Polska	67	63	0,31
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 030	Rzeczpospolita Polska	61	69	0,35


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								16 850	16 805	16 881	84,44
Obligacje								16 850	16 805	16 881	84,44
OK0713 (PL0000106563)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2013-07-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	13 000	12 912	12 974	64,90
DS1013 (PL0000102836)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2013-10-24	stałe 5,00	1 000,00	2 000	2 009	2 014	10,07
PS0414 (PL0000105433)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2014-04-25	stałe 5,75	1 000,00	1 850	1 885	1 893	9,47
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						30	0	10	0,05
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	30	0	10	0,05
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy

*Liczba instrumentów ze znakiem ujemnym (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						187		187	0,94
O/N 3D 2013-07-01	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 2,20	187 000,00	187	187 022,54	187	0,94
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	16 850	16 805	16 881	84,44
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_BI1.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	23
Z tytułu odsetek	88
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	35
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-04-01	do	2013-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-08-05
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-00-862		015743809		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-05	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	MARCIN BEDNAREK	WIECEPREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WIECEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie