BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 18:12

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	158	40
Koszty funduszu netto	138	35
Przychody z lokat netto	19	5
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	81	20
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	129	33
Wynik z operacji	229	58
Zobowiązania	59	15
Aktywa	24 573	6 164
Aktywa netto	24 514	6 149
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	149 401	149 401
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	164,08	41,16
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,53	0,39
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja, 29 kwietnia 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1		BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-00-862		015743809	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	24 573	24 979	25 696	26 450
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 004	1 003	1 003	0
Należności	128	294	225	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	26 405
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 314	22 654	23 336	1
dłużne papiery wartościowe	18 391	18 151	18 122	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 106	996	1 132	16
dłużne papiery wartościowe	0		0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	21	32	0	27
Zobowiązania	59	58	47	40
Aktywa netto (I-II)	24 514	24 921	25 649	26 410
Kapitał funduszu	-10 984	-10 348	-9 528	-7 336
Kapitał wpłacony	79 772	79 772	79 772	79 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-90 756	-90 119	-89 300	-87 108
Dochody zatrzymane	34 635	34 535	34 478	33 746
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 778	6 759	6 792	6 497
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 857	27 776	27 686	27 249
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	863	733	699	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	24 514	24 921	25 649	26 410
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	149 401	153 316	158 379	172 551
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	164,08	162,55	161,94	153,06
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	147 459
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	164,08
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów serii A: 149 401
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość certyfikatów serii A: 164,08

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	158	258	12	12
Dywidendy i inne udziały w zyskach	58	58	0	0
Przychody odsetkowe	100	200	12	12
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	14	28	1	2
Odsetki od papierów wartościowych	87	172	0	0
Odpis dyskonta	0	0	11	11
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	138	271	120	242
Wynagrodzenie dla towarzystwa	123	241	100	204
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	2	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	15	11	21
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	13	8	15
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	138	271	120	242
Przychody z lokat netto (I-IV)	19	-13	-108	-229
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	210	335	239	328
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	81	171	1 551	1 687
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	129	164	-1 312	-1 360
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	229	321	131	98
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,53	2,15	0,76	0,57
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,53	2,15	0,76	0,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-407	-1 135	-3 352	-2 591
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	24 921	25 649	29 001	29 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	229	321	1 529	98
przychody z lokat netto	19	-13	65	-229
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	81	171	2 125	1 687
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	129	164	-661	-1 360
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	229	321	1 529	98
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-636	-1 456	-4 881	-2 689
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	636	1 456	4 881	2 689
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-407	-1 135	-3 352	-2 591
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 514	24 514	25 649	26 410
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 651	24 834	26 480	27 398
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-3 915	-8 978	-31 818	-17 646
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-3 915	-8 978	-31 818	-17 646
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 915	8 978	31 818	17 646
saldo zmian	-3 915	-8 978	-31 818	-17 646
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	149 401	149 401	158 379	172 551
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715	797 715	797 715	797 715
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	648 314	648 314	639 336	625 164
saldo zmian	149 401	149 401	158 379	172 551
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	147 459	147 459	153 316	162 142
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,53	2,14	9,46	0,58
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	162,55	161,94	152,48	152,48
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	164,08	164,08	161,94	153,06
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,94	1,32	6,20	0,38
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	163,99	160,96	151,98	151,98
data wyceny	2011-04-29	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	164,42	164,42	161,94	153,06
data wyceny	2011-05-31	2011-05-31	2010-12-31	2010-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	164,08	164,08	161,94	153,06
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	164,08	164,08	161,94	153,06
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,56	1,09	0,02	0,88
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	0,97	0,02	0,74
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,00	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,06	0,00	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	637	1 457	1 347	2 689
Wpływy	36 453	97 541	32 462	41 549
Z tytułu posiadanych lokat	310	310	0	0
Dywidendy	22	22	0	0
Odsetki od obligacji	288	288	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	36 130	97 187	32 461	41 527
Akcje i prawa z nimi związane	682	1 912	0	0
Obligacje	0	0	27 808	29 278
Prawa pochodne	0	64	0	0
Depozyty	35 448	95 210	4 653	12 249
Pozostałe	14	45	1	23
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	14	28	1	2
Wydatki	35 817	96 084	31 115	38 860
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	35 690	95 804	30 999	38 583
Akcje i prawa z nimi związane	132	546	0	0
Bony skarbowe	0	0	26 395	26 395
Prawa pochodne	0	74	0	0
Depozyty	35 558	95 184	4 604	12 188
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	125	233	103	208
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	4	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	31	0	42
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	13	12	26
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-636	-1 456	-1 347	-2 689
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	636	1 456	1 347	2 689
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	636	1 456	1 347	2 689
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	-1	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 003	1 003	1	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 004	1 004	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI1raportIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 354	3 923	15,96	3 824	4 503	18,03	4 540	5 214	20,29	1	1	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	18 097	18 391	74,84	18 097	18 151	72,67	18 097	18 122	70,52
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 106	1 106	4,50	996	996	3,99	1 132	1 132	4,41	16	16	0,06
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 540	POLSKA	84	76	0,31
BOGDANKA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	686	POLSKA	88	79	0,32
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	280	POLSKA	72	91	0,37
CEZ	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	434	CZECHY	58	61	0,25
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	7 028	POLSKA	66	90	0,37
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 528	POLSKA	79	66	0,27
HANDLOWY	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	728	POLSKA	75	63	0,26
KERNEL	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	980	LUXEMBURG	79	75	0,30
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 010	POLSKA	280	593	2,41
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 344	POLSKA	40	61	0,25
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	238	POLSKA	50	33	0,13
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 366	POLSKA	370	384	1,56
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	12 684	POLSKA	273	304	1,24
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	35 938	POLSKA	124	151	0,62
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	6 846	POLSKA	254	354	1,44
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	13 132	POLSKA	500	552	2,24
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 232	POLSKA	451	462	1,88
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	23 058	POLSKA	156	152	0,62
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	13 328	POLSKA	199	222	0,90
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 332	POLSKA	55	54	0,22

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
brak
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
brak
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
brak
Inne								0	0	0	0,00
brak
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								19 200	18 097	18 391	74,84
Obligacje								19 200	18 097	18 391	74,84
OK0113	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-01-25	0,00	13 000 000,00	13 000	11 754	12 087	49,19
DS1013	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-10-24	5,00	1 200 000,00	1 200	1 204	1 204	4,90
PS0414	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2014-04-25	5,75	5 000 000,00	5 000	5 140	5 100	20,75
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
brak
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
brak
Inne								0	0	0	0,00
brak

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 106		1 106	4,50
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A	Polska	PLN	4,40	1 106 000,00	1 106	1 106 000,00	1 106	4,50
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	19 200,00	18 097	18 391	74,84
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI1 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	35
	Z tytułu odsetek	93
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	59
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.