05-08-2013 17:30

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	815	192
Koszty funduszu netto	489	115
Przychody z lokat netto	326	77
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	157	37
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-808	-190
Wynik z operacji	-325	-76
Zobowiązania	158	37
Aktywa	63 319	14 626
Aktywa netto	63 161	14 589
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	522 528	522 528
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,88	27,92
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-0,15
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2013	roku
Aktywa	63 319	66 254	69 577	54 643
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 533	1 378	1 181	1 076
Należności	589	2 415	1 809	596
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	58 845	62 313	66 552	49 409
dłużne papiery wartościowe	46 902	49 880	52 852	39 855
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 322	103	35	3 534
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	30	45	0	28

Zobowiązania	158	168	175	134

Aktywa netto (I-II)	63 161	66 086	69 403	54 509
Kapitał funduszu	32 190	34 790	36 828	25 291
Kapitał wpłacony	768 925	768 925	768 925	749 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-736 735	-734 135	-732 097	-724 354
Dochody zatrzymane	30 243	29 761	29 604	28 950
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	39 031	38 705	38 555	37 794
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 788	-8 945	-8 950	-8 844
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	728	1 535	2 970	268
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	63 161	66 086	69 403	54 509

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	522 528	543 929	560 390	463 560
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,88	121,50	123,85	117,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	502 885
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 522 528 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 120,88 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	815	1 477	787	1 400
Dywidendy i inne udziały w zyskach	177	177	247	247
Przychody odsetkowe	638	1 300	539	1 152
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	21	31	32	52
Odsetki od papierów wartościowych,	618	1 269	485	640
Odpis dyskonta	0	0	22	460
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	1	1

Koszty funduszu	489	1 000	419	863
Wynagrodzenie dla towarzystwa	467	949	397	822
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	4	8	4	5
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	25	11	23
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	5	19	7	12

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	489	1 000	419	863
Przychody z lokat netto (I-IV)	326	477	368	537
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-651	-2 080	-199	-23
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	157	162	-546	391
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-808	-2 243	347	-413
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-325	-1 604	169	514

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-3,07	0,36	1,11
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-3,07	0,36	1,11

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-2 925	-6 242	8 595	-6 298
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66 086	69 403	60 807	60 807
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-325	-1 604	3 871	514
przychody z lokat netto	326	477	1 298	537
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	157	162	284	391
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-808	-2 243	2 289	-413
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-325	-1 604	3 871	514
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 600	-4 638	4 725	-6 812
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	19 279	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 600	-4 638	-14 555	-6 812
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 925	-6 242	8 595	-6 298
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 161	63 161	69 403	54 509
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	64 598	65 981	55 432	56 969
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	21 401	37 862	38 550	58 280
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	21 401	37 862	38 550	58 280
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	162 011	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	21 401	37 862	123 461	58 280
saldo zmian	-21 401	-37 862	38 550	-58 280
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	522 528	522 528	560 390	463 560
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 658 464	7 658 464	7 658 464	7 496 453
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 135 936	7 135 936	7 098 074	7 032 893
saldo zmian	522 528	522 528	560 390	463 560
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	502 885	502 885	543 929	423 273
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,62	-2,97	7,33	1,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,50	123,85	116,52	116,52
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,88	120,88	123,85	117,59
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,51	-2,40	6,29	0,91
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,86	120,86	115,20	115,20
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-05-31	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,64	122,64	123,85	117,59
data wyceny	2013-05-31	2013-05-31	2012-12-31	2012-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	120,86	120,86	123,80	117,58
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-12-28	2010-06-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,88	120,88	123,85	117,59
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,76	1,52	3,05	1,52
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	1,44	2,90	1,44
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,02	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,04	0,08	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 755	4 989	3 621	6 884
Wpływy	106 841	116 124	198 734	477 289
Z tytułu posiadanych lokat	2 482	2 482	1 976	1 976
Dywidendy	57	57	106	106
Odsetki od obligacji	2 426	2 426	1 870	1 870
Z tytułu zbycia składników lokat	104 341	113 612	196 726	475 261
Akcje i prawa z nimi związane	558	808	3 831	3 981
Obligacje	2 967	5 663	70 770	234 882
Bony skarbowe	0	0	0	53 000
Prawa pochodne	1 734	2 067	710	710
Depozty	99 082	105 074	121 415	182 688
Pozostałe	18	29	31	52
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	18	29	31	52
Wydatki	104 086	111 134	195 113	470 405
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	103 602	110 088	194 683	469 482
Akcje i prawa z nimi związane	697	814	10 554	10 704
Obligacje	0	0	58 630	219 123
Bony skarbowe	0	0	0	52 609
Prawa pochodne	1 604	1 913	852	852
Depozyty	101 301	107 361	124 646	186 194
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	478	965	413	845
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	6	2	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	49	0	45
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	2	16	15	29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 600	-4 638	-3 549	-6 812
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	2 600	4 638	3 549	6 812
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 600	4 638	3 549	6 812
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	155	352	72	72
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 378	1 181	1 004	1 004
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 533	1 533	1 076	1 076


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI4raportIIkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	11 938	11 943	18,86	11 810	12 433	18,77	11 949	13 700	19,69	9 372	9 553	17,48
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	46 262	46 902	74,07	49 078	49 880	75,29	51 618	52 852	75,96	39 794	39 855	72,94
Instrumenty pochodne	0	82	0,13	0	110	-0,17	0	-15	0,02	0	25	0,05
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 322	2 322	3,67	103	103	0,16	35	35	0,05	3 534	3 534	6,47
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 82 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 110 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 565	RZECZPOSPOLITA POLSKA	272	237	0,37
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 438	RZECZPOSPOLITA POLSKA	191	227	0,36
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 699	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 507	1 455	2,30
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	69 907	RZECZPOSPOLITA POLSKA	48	28	0,04
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	954	RZECZPOSPOLITA POLSKA	246	365	0,58
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 724	RZECZPOSPOLITA POLSKA	303	336	0,53
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	17 066	RZECZPOSPOLITA POLSKA	120	140	0,22
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 505	RZECZPOSPOLITA POLSKA	123	162	0,26
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 809	RZECZPOSPOLITA POLSKA	263	180	0,28
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 657	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	245	176	0,28
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 070	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 292	1 218	1,92
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 491	RZECZPOSPOLITA POLSKA	316	252	0,40
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	52 682	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 008	811	1,28
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	22 949	RZECZPOSPOLITA POLSKA	868	1 069	1,69
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	120 416	RZECZPOSPOLITA POLSKA	467	698	1,10
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	56 975	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 944	2 028	3,20
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 134	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 359	1 694	2,67
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	36 729	RZECZPOSPOLITA POLSKA	222	167	0,26
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	77 168	RZECZPOSPOLITA POLSKA	391	333	0,53
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	47 859	RZECZPOSPOLITA POLSKA	751	366	0,58


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								44 970	46 262	46 902	74,07
Obligacje								44 970	46 262	46 902	74,07
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2015-04-25	stałe 5,50	1 000,00	44 100	45 398	45 996	72,64
PS1016 (PL0000106795)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2016-10-25	stałe 4,75	1 000,00	870	864	906	1,43
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						405	0	82	0,13
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	405	0	82	0,13
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy

*Liczba instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 322		2 322	3,67
O/N 3D 2013-07-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 3,15	2 322 000,00	2 322	2 322 279,90	2 322	3,67
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	44 970	46 262	46 902	74,07
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_BI4.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	120
Z tytułu odsetek	469
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	158
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-04-01	do	2013-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-08-05
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-03-984		140465839		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-05	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	MARCIN BEDNAREK	WIECEPREZES ZARZĄDU	.
2013-08-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WIECEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie