03-08-2012 17:54

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	787	184
Koszty funduszu netto	419	98
Przychody z lokat netto	368	86
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-546	-128
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	347	81
Wynik z operacji	169	39
Zobowiązania	134	31
Aktywa	54 643	12 823
Aktywa netto	54 509	12 792
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	463 560	463 560
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,59	27,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,36	0,09
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 29 czerwca 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	54 643	106 154	60 974	66 476
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 076	1 004	1 004	1 004
Należności	596	1 809	1 794	540
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	53 753	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	49 409	49 244	58 148	64 350
dłużne papiery wartościowe	39 855	35 753	55 361	58 186
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 534	303	28	552
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	28	42	0	31
Zobowiązania	134	48 265	167	177
Aktywa netto (I-II)	54 509	57 889	60 807	66 299
Kapitał funduszu	25 291	28 840	32 103	36 968
Kapitał wpłacony	749 645	749 645	749 645	749 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-724 354	-720 805	-717 542	-712 677
Dochody zatrzymane	28 950	29 128	28 023	27 467
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	37 794	37 426	37 257	36 729
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 844	-8 298	-9 234	-9 261
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	268	-79	681	1 864
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	54 509	57 889	60 807	66 299
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	463 560	493 836	521 840	563 487
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,59	117,22	116,52	117,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	423 273
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,59
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A= 463 560 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
seria A = 117,59 zł/szt.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	787	1 400	544	1 022
Dywidendy i inne udziały w zyskach	247	247	80	80
Przychody odsetkowe	539	1 152	464	942
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	32	52	24	64
Odsetki od papierów wartościowych	485	640	441	878
Odpis dyskonta	22	460	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	1	1	0	0
Koszty funduszu	419	863	509	1 032
Wynagrodzenie dla towarzystwa	397	822	488	988
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	4	5	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	23	13	25
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	2	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	12	8	16
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	419	863	509	1 032
Przychody z lokat netto (I-IV)	368	537	35	-10
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-199	-23	152	358
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-546	391	693	731
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	347	-413	-542	-374
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	169	514	187	348
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,36	1,11	0,33	0,62
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,36	1,11	0,33	0,62

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-3 380	-6 298	-10 796	-5 304
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	57 889	60 807	71 603	71 603
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	169	514	-280	348
przychody z lokat netto	368	537	518	-10
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-546	391	758	731
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	347	-413	-1 556	-374
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	169	514	-280	348
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 549	-6 812	-10 516	-5 651
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 549	-6 812	-10 516	-5 651
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 380	-6 298	-10 796	-5 304
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	54 509	54 509	60 807	66 299
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	55 089	56 969	65 998	68 703
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	30 276	58 280	89 855	48 208
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	30 276	58 280	89 855	48 208
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	30 276	58 280	89 855	48 208
saldo zmian	-30 276	-58 280	-89 855	-48 208
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	463 560	463 560	521 840	563 487
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 496 453	7 496 453	7 496 453	7 496 453
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 032 893	7 032 893	6 974 613	6 932 966
saldo zmian	463 560	463 560	521 840	563 487
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	423 273	423 273	493 836	547 784
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,36	1,06	-0,53	0,60
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,22	116,52	117,06	117,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	117,59	117,59	116,52	117,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,31	0,91	-0,45	0,51
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115,20	115,20	116,30	116,71
data wyceny	2012-05-31	2012-05-31	2011-09-30	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,59	117,59	117,95	117,95
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-05-31	2011-05-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	117,58	117,58	116,52	117,66
data wyceny	2011-06-29	2010-06-29	2011-12-30	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,59	117,59	116,52	117,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,76	1,52	3,04	1,50
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	1,44	2,90	1,44
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,01	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,04	0,08	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
W pozycji II Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych i w pozycji 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych we wszystkich okresach sprawozdawczych - wartości ujemne.

Nazwa	Kurs otw.	Zmiana
			InvestorMS	3022,07	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	-0,16
Okres roku poprzedniego od: do:	WIG20TR	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	3574,70
0,06
	WIG-BANKI	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	6713,07	od 2012-04-01	0,20
2	WIG-BUDOW	2011-04-01	2	1853,93
0,40
	WIG-CHEMIA	2012	2011
-0,99
	WIG-DEWEL	do 2012-06-30	1489,58	2012-01-01	-0,02
2011-06-30	WIG-ENERG	2011-01-01
3586,44	-1,30
	2012-06-30	WIG-INFO	2011-06-30
1158,51	0,59
	WIG-MEDIA	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2938,82	3 621	0,29
6 884	3 467	WIG-PALIWA	5 652
3969,13	-0,24
	Wpływy	WIG-Poland	198 734	48500,78	477 289	-0,03	127 576
398 024	WIG-SPOZYW
3320,17		0,55
Z tytułu posiadanych lokat	1 976	WIG-TELKOM	1 976	789,87	1 802	0,20
1 802
WIG-Ukrain		559,53	Dywidendy	0,48
106	106	30	30
	Odsetki od obligacji	1 870	1 870	1 772	1 772
	Z tytułu zbycia składników lokat	196 726	475 261	125 750	396 158
	Akcje i prawa z nimi związane	3 831	3 981	274	829
	Obligacje	70 770	234 882	19 028	19 028
	Bony skarbowe	0	53 000	0	0
	Prawa pochodne	710	710	0	0
	Depozty	121 415	182 688	106 448	376 301
	Pozostałe	31	52	24	64
	w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	31	52	24	64
	Wydatki	195 113	470 405	124 108	392 372
	Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
	Z tytułu nabycia składników lokat	194 683	469 482	123 604	391 295
	Akcje i prawa z nimi związane	10 554	10 704	278	827
	Obligacje	58 630	219 123	20 181	20 181
	Bony skarbowe	0	52 609	0	0
	Prawa pochodne	852	852	0	0
	Depozyty	124 646	186 194	103 145	370 287
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	413	845	500	1 005
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
	Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	2	2	4
	Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	45	0	50
	Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
	Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
	Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
	Z tytułu usług prawnych	1	2	0	0
	Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
	Pozostałe	15	29	3	17
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 549	-6 812	-3 467	-5 651
	Wpływy	0	0	0	0
	Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
	Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
	Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
	Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	Odsetki	0	0	0	0
	Pozostałe	0	0	0	0
	Wydatki	3 549	6 812	3 467	5 651
	Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 549	6 812	3 467	5 651
	Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
	Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
	Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	Odsetki	0	0	0	0
	Pozostałe	0	0	0	0
	Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	72	72	0	1
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 004	1 004	1 003	1 003
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 076	1 076	1 004	1 004

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI4raportIIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	9 372	9 553	17,48	13 531	13 491	12,71	3 082	2 787	4,57	5 274	6 164	9,27
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	39 794	39 855	72,94	35 791	35 753	33,68	54 384	55 361	90,79	57 212	58 186	87,53
Instrumenty pochodne	0	25	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	3 534	3 534	6,47	303	303	0,29	28	28	0,05	552	552	0,83
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 410	RZECZPOSPOLITA POLSKA	220	215	0,39
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 100	RZECZPOSPOLITA POLSKA	162	170	0,31
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6 804	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 051	1 031	1,89
Boryszew S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	53 550	RZECZPOSPOLITA POLSKA	41	32	0,06
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	798	RZECZPOSPOLITA POLSKA	197	237	0,43
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 080	RZECZPOSPOLITA POLSKA	66	64	0,12
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 864	RZECZPOSPOLITA POLSKA	105	108	0,20
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 394	RZECZPOSPOLITA POLSKA	226	239	0,44
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 150	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	212	192	0,35
KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 694	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 105	1 261	2,31
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 184	RZECZPOSPOLITA POLSKA	280	266	0,49
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	45 402	RZECZPOSPOLITA POLSKA	873	883	1,62
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	19 740	RZECZPOSPOLITA POLSKA	736	738	1,35
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	103 740	RZECZPOSPOLITA POLSKA	399	431	0,79
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	38 850	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 314	1 344	2,46
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 570	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 153	1 192	2,18
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	29 988	RZECZPOSPOLITA POLSKA	186	178	0,33
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	66 486	RZECZPOSPOLITA POLSKA	339	304	0,56
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	37 254	RZECZPOSPOLITA POLSKA	601	580	1,06
TVN S.A. (PLTVN0000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 080	RZECZPOSPOLITA POLSKA	107	88	0,16

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								39 000	39 794	39 855	72,94
Obligacje								39 000	39 794	39 855	72,94
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2015-04-25	stałe 5,50	1 000,00	36 000	36 814	36 850	67,44
PS1016 (PL0000106795)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2016-10-25	stałe 4,75	1 000,00	3 000	2 980	3 006	5,50
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						40	0	25	0,05
Futures, ndeks WIG20, FW20U12 2012-09-21 (PL0GF0002451)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Indeks WIG20	40	0	25	0,05
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						3 534		3 534	6,47
O/N 3D 2012-07-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 4,65	3 534 000,00	3 534	3 534 450,17	3 534	6,47
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	39 000	39 794	39 855	72,94
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI4 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	141
	Z tytułu odsetek	455
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	134
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-03
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070003984		140465839		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-03	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-08-03	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-08-03	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie