04-05-2011 17:37

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	478	120
Koszty funduszu netto	523	132
Przychody z lokat netto	-45	-11
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	38	10
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	168	42
Wynik z operacji	161	40
Zobowiązania	188	47
Aktywa	69 768	17 390
Aktywa netto	69 580	17 343
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	593 039	593 039
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,33	29,24
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,27	0,07
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-03-984		140465839	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	69 768	71 794	71 794	80 504
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 003	1 003	1 003	1 083
Należności	1 651	1 213	1 213	5 479
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	63 213	63 012	63 012	73 223
dłużne papiery wartościowe	57 021	56 974	56 974	57 744
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 855	6 566	6 566	673
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	46	0	0	46
Zobowiązania	188	191	191	223
Aktywa netto (I-II)	69 580	71 603	71 603	80 282
Kapitał funduszu	40 435	42 619	42 619	52 751
Kapitał wpłacony	749 645	749 645	749 645	749 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-709 210	-707 026	-707 026	-696 894
Dochody zatrzymane	26 739	26 746	26 746	25 195
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	36 693	36 738	36 738	36 380
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-9 955	-9 993	-9 993	-11 185
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 406	2 238	2 238	2 336
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	69 580	71 603	71 603	80 282
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	593 039	611 695	611 695	700 105
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,33	117,06	117,06	114,67
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	563 487
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,33
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 593 039 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 117,33 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody z lokat	478	478	703	703
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	478	478	703	703
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	40	40	15	15
Odsetki od papierów wartościowych,	437	437	688	688
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	523	523	605	605
Wynagrodzenie dla towarzystwa	501	501	570	570
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	14	14
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	12	12	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	8	8	9	9
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	523	523	605	605
Przychody z lokat netto (I-IV)	-45	-45	99	99
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	206	206	1 181	1 181
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	38	38	3 729	3 729
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	168	168	-2 548	-2 548
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	161	161	1 280	1 280
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,27	0,27	1,83	1,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,27	0,27	1,83	1,83

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-2 023	-2 023	-9 953	-1 274
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	71 603	71 603	81 556	81 556
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	161	161	2 733	1 280
przychody z lokat netto	-45	-45	457	99
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	38	38	4 922	3 729
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	168	168	-2 646	-2 548
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	161	161	2 733	1 280
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 184	-2 184	-12 686	-2 554
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	2 184	2 184	12 686	2 554
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 023	-2 023	-9 953	-1 274
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	69 580	69 580	71 603	80 282
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	70 029	70 029	75 886	79 703
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-18 656	-18 656	-111 044	-22 634
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-18 656	-18 656	-111 044	-22 634
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 656	18 656	111 044	22 634
saldo zmian	-18 656	-18 656	-111 044	-22 634
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	593 039	593 039	611 695	700 105
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 496 453	7 496 453	7 496 453	7 496 453
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 903 414	6 903 414	6 884 758	6 796 348
saldo zmian	593 039	593 039	611 695	700 105
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	563 487	563 487	593 039	668 581
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,27	0,27	4,22	1,83
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,06	117,06	112,84	112,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	117,33	117,33	117,06	114,67
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,23	0,23	3,74	1,62
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,71	116,71	112,05	112,05
data wyceny	2011-01-31	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,33	117,33	117,06	114,67
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	117,33	117,33	117,06	114,67
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,33	117,33	117,06	114,67
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,75	0,75	0,03	0,76
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	0,72	0,03	0,72
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,00	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 185	2 185	1 971	1 971
Wpływy	270 448	270 448	129 789	129 789
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	270 408	270 408	129 774	129 774
Akcje i prawa z nimi związane	555	555	29 487	29 487
Obligacje	0	0	15 638	15 638
Prawa pochodne	0	0	2 280	2 280
Depozty	269 853	269 853	82 368	82 368
Pozostałe	40	40	15	15
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	40	40	15	15
Wydatki	268 263	268 263	127 818	127 818
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	267 691	267 691	127 369	127 369
Akcje i prawa z nimi związane	549	549	22 256	22 256
Obligacje	0	0	20 991	20 991
Prawa pochodne	0	0	1 421	1 421
Depozyty	267 142	267 142	82 701	82 701
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	506	506	380	380
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	3	6	6
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	49	49	47	47
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	14	14	16	16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 184	-2 184	-2 554	-2 554
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	2 184	2 184	2 554	2 554
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 184	2 184	2 554	2 554
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1	1	-583	-583
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 003	1 003	1 666	1 666
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 003	1 003	1 083	1 083

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI4raportIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	5 233	6 192	8,88	5 200	6 038	8,41	5 200	6 038	8,41	14 779	15 479	19,23
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	55 574	57 021	81,73	55 574	56 974	79,36	55 574	56 974	79,36	56 093	57 744	71,73
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	-15	0,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Depozyty	3 855	3 855	5,53	6 566	6 566	9,15	6 566	6 566	9,15	673	673	0,84
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 442	POLSKA	134	132	0,19
BOGDANKA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 078	POLSKA	139	135	0,19
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	440	POLSKA	89	151	0,22
BZ WBK	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	770	POLSKA	139	175	0,25
CEZ	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	682	CZECHY	93	99	0,14
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	11 022	POLSKA	110	157	0,22
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	5 610	POLSKA	127	119	0,17
KERNEL	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 518	LUXEMBURG	122	108	0,15
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 774	POLSKA	446	860	1,23
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 134	POLSKA	67	94	0,14
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	352	POLSKA	79	66	0,09
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	3 740	POLSKA	609	637	0,91
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	20 130	POLSKA	429	461	0,66
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	56 914	POLSKA	197	214	0,31
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	10 868	POLSKA	420	572	0,82
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	21 362	POLSKA	825	934	1,34
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 650	POLSKA	582	587	0,84
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	35 640	POLSKA	242	224	0,32
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	21 142	POLSKA	299	372	0,53
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	5 258	POLSKA	88	95	0,14

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								58 200	55 574	57 021	81,73
Obligacje								58 200	55 574	57 021	81,73
PS0412	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-04-25	4,75	37 300 000,00	37 300	36 375	37 356	53,54
OK0712	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-07-25	0,00	20 900 000,00	20 900	19 199	19 665	28,19
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						3 855		3 855	5,53
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	3,6	3 855 000,00	3 855	3 855 000,00	3 855	5,53
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	58 200,00	55 574	57 021	81,73
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI4 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1 651
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	188
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie