BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - ...
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 -
Raport roczny FIZ-R-E
2014
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2014 | 2013 | ||
| Przychody z lokat | 1 446 | 1 827 | ||
| Koszty funduszu netto | 914 | 1 044 | ||
| Przychody z lokat netto | 532 | 783 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 265 | -603 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -832 | -1 168 | ||
| Wynik z operacji | -35 | -988 | ||
| ZobowiÄ zania | 77 | 84 | ||
| Aktywa | 27 878 | 32 138 | ||
| Aktywa netto | 27 801 | 32 054 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 228 444 | 263 029 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 121,70 | 121,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -3,76 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| TRUE | skorygowany | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport roczny FIZ-R-E | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujÄ cy okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujÄ cy okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĆŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĆŒne informacji wymaganych przepisami prawa paĆstwa niebÄdÄ cego paĆstwem czĆonkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-03 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (peĆna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowoĆÄ) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | info@bphtfi.pl | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska SpĂłĆka z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ Sp. k. | 2015-02-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa ZarzÄ du towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaĆniajÄ ce | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepĆywĂłw pieniÄĆŒnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarzÄ du towarzystwa (sprawozdanie z dziaĆalnoĆci funduszu) | ||||||||||
| TRUE | OĆwiadczenie o poprawnoĆci rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | OĆwiadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĆ finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĆ finansowych | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zĆ | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| *WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO * | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 wprowadzenie.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Korekta dotyczy zaĆÄ cznika "OĆwiadczenie o poprawnoĆci rocznego sprawozdania finansowego". Korekta przedmiotowego zaĆÄ cznika nastÄpuje poprzez doĆÄ czenie dodatkowego oĆwiadczenia w formie odrÄbnego dokumentu. Przekazany w dniu 2 marca 2015 r. roczny raport Funduszu zawieraĆ niepeĆnÄ treĆÄ oĆwiadczenia ZarzÄ du Towarzystwa o poprawnoĆci sprawozdania finansowego oraz trybie wyboru biegĆego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.PozostaĆe dane, zawarte w przekazanym rocznym raporcie Funduszu, nie ulegajÄ zmianie. | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 list zarzadu.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU) | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 spr emitenta.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| SKĆADNIKI LOKAT | 2014 rok | 2013 rok | ||||||
| WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |||
| Akcje | 9 339 | 9 551 | 34,26 | 9 278 | 9 847 | 30,64 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 25 | 37 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 15 310 | 15 099 | 54,16 | 19 196 | 19 378 | 60,30 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -76 | -0,27 | 0 | 18 | 0,05 | ||
| UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WierzytelnoĆci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 499 | 1 499 | 5,38 | 1 311 | 1 311 | 4,08 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * WartoĆÄ instrumentĂłw pochodnych na dzien 31.12.2014 obejmuje niezrealizowanyÄ stratÄ na transakcjach futures w wysokoĆci 76 tys. zĆ., ktĂłry nie jest ujÄty w wartoĆci skĆadnikĂłw lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| * WartoĆÄ instrumentĂłw pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokoĆci 18 tys. zĆ., ktĂłra nie jest ujÄta w wartoĆci skĆadnikĂłw lokat prezentowanych w bilansie |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 2 214 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 194 | 173 | 0,62 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 4 018 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 194 | 205 | 0,74 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 7 011 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 077 | 1 253 | 4,49 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 1 517 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 431 | 569 | 2,04 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 4 141 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 219 | 157 | 0,56 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 3 239 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 91 | 83 | 0,30 | ||
| JASTRZÄBSKA SPĂĆKA WÄGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 2 829 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 253 | 47 | 0,17 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 2 624 | WIELKIE KSIÄSTWO LUKSEMBURGA | 161 | 75 | 0,27 | ||
| KGHM POLSKA MIEDĆč S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 7 298 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 995 | 794 | 2,85 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 49 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 441 | 354 | 1,27 | ||
| LUBELSKI WÄGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 1 804 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 223 | 173 | 0,62 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 697 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 192 | 347 | 1,25 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 34 563 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 513 | 288 | 1,03 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 38 048 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 734 | 719 | 2,58 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 16 564 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 627 | 810 | 2,91 | ||
| POLSKIE GĂRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 86 961 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 350 | 387 | 1,39 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZÄDNOĆCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 35 588 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 222 | 1 273 | 4,57 | ||
| POWSZECHNY ZAKĆAD UBEZPIECZEĆ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 2 993 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 009 | 1 455 | 5,22 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 26 158 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 153 | 108 | 0,39 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 55 719 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 260 | 281 | 1,01 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 1 371 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 25 | 37 | 0,13 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 580 | 15 310 | 15 099 | 54,16 | |||||||||
| Obligacje | 14 580 | 15 310 | 15 099 | 54,16 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb PaĆstwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | staĆe 6,25 | 1 000,00 | 14 580 | 15 310 | 15 099 | 54,16 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyĆŒej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 140 | 0 | -76 | -0,27 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1520, 2015-03-20 (PL0GF0006684) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 140 | 0 | -76 | -0,27 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| pozycja krĂłtka -140 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| TYTUĆY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WIERZYTELNOĆCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĆci | Rodzaj Ćwiadczenia | WartoĆÄ Ćwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WEKSLE | Wystawca | Data pĆatnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 1 499 | 1 499 | 5,38 | ||||||||
| O/N 2D 2015-01-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | staĆe 1,50 | 1 499 000,00 | 1 499 | 1 499 000,00 | 1 499 | 5,38 | ||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WALUTY | PaĆstwo | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NIERUCHOMOĆCI | Rok oddania do uĆŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĆoĆŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ĆŒenia | SĆuĆŒebnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Prawa wĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wspĂłĆwĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| UĆŒytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĆÄ czna liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez Skarb PaĆstwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez paĆstwa naleĆŒÄ ce do OECD (z wyĆÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĆonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | nie dotyczy | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| nie dotyczy | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĆONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĆSTW NALEĆ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| BILANS | 2014 rok | 2013 rok | ||
| Aktywa | 27 878 | 32 138 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | 1 463 | 1 382 | ||
| NaleĆŒnoĆci | 229 | 220 | ||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 687 | 29 225 | ||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 15 099 | 19 378 | ||
| SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 499 | 1 311 | ||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | ||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe aktywa | 0 | 0 | ||
| ZobowiÄ zania | 77 | 84 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 27 801 | 32 054 | ||
| KapitaĆ funduszu | -1 172 | 3 046 | ||
| KapitaĆ wpĆacony | 349 986 | 349 986 | ||
| KapitaĆ wypĆacony (wielkoĆÄ ujemna) | -351 158 | -346 940 | ||
| Dochody zatrzymane | 29 036 | 28 239 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 312 | 17 780 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 724 | 10 459 | ||
| Wzrost (spadek) wartoĆci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -63 | 769 | ||
| KapitaĆ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 801 | 32 054 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 228 444 | 263 029 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 121,70 | 121,87 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 216 964 | |||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 121,70 | |||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych serii A: 228 444 szt. | ||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 121,70 zĆ. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | ||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 446 | 1 827 | ||
| Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 406 | 533 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 040 | 1 294 | ||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 918 | 1 046 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 855 | 982 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | ||
| OpĆaty dla depozytariusza | 14 | 12 | ||
| OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 34 | 36 | ||
| OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | ||
| UsĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| UsĆugi prawne | 0 | 1 | ||
| UsĆugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 15 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4 | 2 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 914 | 1 044 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 532 | 783 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -567 | -1 771 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 265 | -603 | ||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -832 | -1 168 | ||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -35 | -988 | ||
| Wynik z operacji na przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -3,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -3,76 | ||
| Odsetki od depozytĂłw i rachunkĂłw bankowych | 42 | 44 | ||
| Odsetki od papierĂłw wartoĆciowych | 998 | 1 250 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | ||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto | -4 253 | -5 347 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 32 054 | 37 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -35 | -988 | ||
| przychody z lokat netto | 532 | 783 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 265 | -603 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -832 | -1 168 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytuĆu wyniku z operacji | -35 | -988 | ||
| Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 218 | -4 359 | ||
| zmiana kapitaĆu wpĆaconego (powiÄkszenie kapitaĆu z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitaĆu wypĆaconego (zmniejszenie kapitaĆu z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | -4 218 | -4 359 | ||
| ĆÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | -4 253 | -5 347 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 801 | 32 054 | ||
| Ćrednia wartoĆÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 29 482 | 33 843 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych | 34 585,00 | 35 371,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 34 585,00 | 35 371,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 34 585,00 | 35 371,00 | ||
| saldo zmian | -34 585,00 | -35 371,00 | ||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĆalnoĆci funduszu, w tym: | 228 444,00 | 263 029,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 271 417,00 | 3 236 832,00 | ||
| saldo zmian | 228 444,00 | 263 029,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 216 964,00 | 251 849,00 | ||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | -0,17 | -3,47 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,87 | 125,34 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĆŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 121,70 | 121,87 | ||
| procentowa zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,14 | -2,77 | ||
| minimalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,14 | 121,09 | ||
| data wyceny | 2014-01-31 | 2013-06-28 | ||
| maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,71 | 123,57 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2013-05-31 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĆug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,68 | 121,85 | ||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 121,70 | 121,87 | ||
| Procentowy udziaĆ kosztĂłw funduszu w Ćredniej wartoĆci aktywĂłw netto, w tym: | 3,10 | 3,09 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,90 | 2,90 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH | od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | ||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 4 300 | 4 806 | ||
| WpĆywy | 151 419 | 102 153 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 1 266 | 1 676 | ||
| Z tytuĆu zbycia skĆadnikĂłw lokat | 150 107 | 100 439 | ||
| PozostaĆe | 46 | 38 | ||
| Wydatki | 147 119 | 97 347 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu nabycia skĆadnikĂłw lokat | 146 194 | 96 291 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 866 | 992 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat dla depozytariusza | 10 | 11 | ||
| Z tytuĆu opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 34 | 36 | ||
| Z tytuĆu opĆat za zezwolenia oraz opĆat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug prawnych | 0 | 1 | ||
| Z tytuĆu posiadania nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 15 | 16 | ||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci finansowej | -4 218 | -4 359 | ||
| WpĆywy | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆaty udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 218 | 4 359 | ||
| Z tytuĆu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 4 218 | 4 359 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursĂłw wymiany ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ekwiwalentĂłw ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych netto (A+/-B) | 82 | 447 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 1 382 | 935 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 463 | 1 382 | ||
| Dywidendy | 355 | 533 | ||
| Kredyty i poĆŒyczki | 0 | 0 | ||
| Waluta | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi zwiÄ zane | 595 | 1 104 | ||
| Obligacje | 4 015 | 5 168 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 5 901 | 4 246 | ||
| Depozyty | 139 596 | 89 921 | ||
| Inne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunkĂłw bankowych | 46 | 38 | ||
| Waluta | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi zwiÄ zane | 659 | 1 292 | ||
| Obligacje | 0 | 213 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 5 751 | 4 859 | ||
| Depozyty | 139 784 | 89 927 | ||
| Inne papiery wartoĆciowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 1.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU | 2014 rok | ||
| Z tytuĆu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | ||
| Z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytuĆu dywidendy | 51 | ||
| Z tytuĆu odsetek | 174 | ||
| Z tytuĆu posiadanych nieruchomoĆci, w tym czynszĂłw | 0 | ||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | ||
| PozostaĆe | 4 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 2014 rok | ||
| Z tytuĆu nabytych aktywĂłw | 0 | ||
| Z tytuĆu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | ||
| Z tytuĆu wpĆat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaty dochodĂłw funduszu | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw funduszu | 0 | ||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytuĆu krĂłtkoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | ||
| Z tytuĆu dĆugoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | ||
| Z tytuĆu gwarancji lub porÄczeĆ | 0 | ||
| Z tytuĆu rezerw | 77 | ||
| PozostaĆe zobowiÄ zania | 0 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ĆRODKĂW PIENIÄĆ»NYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Banki: | 1 463 | ||||
| BANK BPH S.A. | zĆ | 1 463 | 1 463 | ||
| II. ĆREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ĆRODKĂW PIENIÄĆ»NYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEĆ»ÄCYCH ZOBOWIÄZAĆ | Waluta | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Ćredni w okresie sprawozdawczym poziom ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych: | 1 501 | ||||
| BANK BPH S.A. | zĆ | 1 501 | 1 501 | ||
| III. EKWIWALENTY ĆRODKĂW PIENIÄĆ»NYCH | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-5 RYZYKA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 5.pdf | ||||||||
| BI5 nota 6.pdf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajÄtej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | WartoĆÄ otwartej pozycji | WartoĆÄ przyszĆych strumieni pieniÄĆŒnych | Terminy przyszĆych strumieni pieniÄĆŒnych | Kwota bÄdÄ ca podstawÄ przyszĆych pĆatnoĆci | Termin zapadalnoĆci (wygasniÄcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| dane dotaczÄ ce noty 6 znajdujÄ siÄ w zaĆÄ czniku przy nocie 5 | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. zĆ | ||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nastÄpuje przeniesienie na fundusz praw wĆasnoĆci i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nie nastÄpuje przeniesienie na fundusz praw wĆasnoĆci i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nastÄpuje przeniesienie na drugÄ stronÄ praw wĆasnoĆci i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nie nastÄpuje przeniesienie na drugÄ stronÄ praw wĆasnoĆci i ryzyk | 0 | ||
| NaleĆŒnoĆci z tytuĆu papierĂłw wartoĆciowych poĆŒyczonych od funduszu w trybie przepisĂłw rozporzÄ dzenia o poĆŒyczkach papierĂłw wartoĆciowych | 0 | ||
| ZobowiÄ zania z tytuĆu papierĂłw wartoĆciowych poĆŒyczonych przez fundusz w trybie przepisĂłw rozporzÄ dzenia o poĆŒyczkach papierĂłw wartoĆciowych | 0 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI | |||||||||||||||
| ZACIÄGNIÄTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POĆ»YCZKI PIENIÄĆ»NE W KWOCIE STANOWIÄCEJ, NA DZIEĆ ICH WYKORZYSTANIA, WIÄCEJ NIĆ» 1 % WARTOĆCI AKTYWĂW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielajÄ cego kredytu (poĆŒyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/poĆŒyczki w chwili zaciÄ gniÄcia | Kwota kredytu/poĆŒyczki pozostaĆa do spĆaty | Warunki oprocentowania | Termin spĆaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udziaĆ w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| W bieĆŒÄ cym okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciÄ gaĆ kredytĂłw ani poĆŒyczek przekraczajÄ cych 1% wartoĆci aktywĂłw funduszu. | |||||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POĆ»YCZKI PIENIÄĆ»NE W KWOCIE STANOWIÄCEJ, NA DZIEĆ ICH UDZIELENIA, WIÄCEJ NIĆ» 1 % WARTOĆCI AKTYWĂW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/poĆŒyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spĆaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udziaĆ w aktywach | |||||||||||
| W bieĆŒÄ cym okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielaĆ poĆŒyczek pieniÄĆŒnych. | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | jednostka | waluta | 2014 rok | |||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutÄ sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutÄ sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| Na bieĆŒÄ cy dzieĆ bilansowy Fundusz nie posiadaĆ aktywĂłw ani zobowiÄ zaĆ w walucie innej niĆŒ zĆoty polski. | ||||||
| Na bieĆŒÄ cy dzieĆ bilansowy Fundusz nie posiadaĆ aktywĂłw ani zobowiÄ zaĆ w walucie innej niĆŒ zĆoty polski. | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RĂĆ»NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| SkĆadniki lokat | Dodatnie rĂłĆŒnice kursowe | Ujemne rĂłĆŒnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | ||||||
| WierzytelnoĆci | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| NieruchomoĆci | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ĆREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZÄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zĆ | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | WartoĆÄ zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywĂłw w tys. | |||||
| SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku | 265 | -832 | |||||
| SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | |||||
| PozostaĆe | 0 | 0 | |||||
| WYPĆACONE DOCHODY FUNDUSZU | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| WypĆacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | ||||||
| PozostaĆe: | 0 | ||||||
| WypĆacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| WYPĆACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach w dniu wypĆaty | Procentowy udziaĆ w aktywach netto w dniu wypĆaty | WpĆyw na wartoĆÄ aktywĂłw w tys. | WpĆyw na wartoĆÄ aktywĂłw netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywĂłw niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | -1 | -393 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | |||||
| OpĆaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 4 | |||||
| OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0 | |||||
| UsĆugi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| UsĆugi prawne | 0 | |||||
| UsĆugi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | |||||
| PozostaĆe: | 0 | |||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| CzÄĆÄ staĆa wynagrodzenia | 855 | |||||
| CzÄĆÄ wynagrodzenia uzaleĆŒniona od wynikĂłw funduszu | 0 | |||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWĂW NIEPUBLICZNYCH ZWIÄZANE BEZPOĆREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| (zbyty skĆadnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty zwiÄ zane ze zbytym skĆadnikiem lokat) | 0 | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI5 inf dodatkowa.pdf | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| BI5 osw zarzadu.pdf | |||
| BI5 osw zarzadu dodatkowe.pdf | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 depozytariusz.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Deloitte opinia.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Deloitte raport.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | ImiÄ i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-03 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZÄDU | . | ||
| 2015-04-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZÄDU | . | ||
| 2015-04-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZÄDU | . | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | ImiÄ i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-03 | . | . | . | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH