BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przy ...
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (15/2014)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||
| Data błędnej wyceny | 2014-06-30 | ||
| Waluta | PLN | ||
| Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 94,13 | ||
| Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 95,88 | ||
| Przyczyny powstania błędu w wycenie | Błędne oszacowanie wartości certyfikatów inwestycyjnych spowodowane było błędem powstałym przy manualnym przenoszeniu danych z systemu księgowego, w którym prowadzone są księgi spółek celowych, do systemu księgowego Funduszu. Wartość spółki REF Sp. z o.o. 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna na 30 czerwca br. według wyceny księgowej wynosiła 27 107 354,58 zł. Do systemu księgowego Funduszu wprowadzona została natomiast kwota 21 107 354,58 zł. Ze względu na podobieństwo kwot weryfikacja danych okazała się nieskuteczna. W związku z powyższym wartość spółki w wycenie Funduszu została zaniżona o 6 000 000,00 zł. W celu uniknięcia podobnych błędów w przyszłości proces przenoszenia danych zostanie zautomatyzowany, wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy kontrolne dotyczące weryfikacji danych. | ||
| Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny | Nie dotyczy (Fundusz nie wykupywał ceryfikatów inwestycyjnych). | ||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-08-11 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | BPH TFI SA | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 107-00-02-453 | | 140177141 | | www.bphtfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | ||||
| Wojciech Chwiejczak | Prokurent |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
