BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (3/2014)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | ||||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | ||||
| - łączna wartość wszystkich umów | ||||||
| waluta | ||||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | ||||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | Na mocy aneksu z dnia 3 lutego 2014 r. do Umowy kredytu z dnia 9 stycznia 2008 r. zmianie uległa data ostatecznej spłaty kredytu na dzień 30 kwietnia 2014 r. | |||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | ||||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |||
| jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | |||
| nazwa podmiotu | REF Sp. z o.o. 1 SKA, REF Sp. z o.o. 2 SKA, REF Sp. z o.o. 17 SKA, REF Sp. z o.o. 5 SKA, REF Sp. z o.o. 9 SKA, REF Sp. z o.o. 11 SKA, REF Sp. z o.o. 12 SKA. | KBC Bank NV oraz Bank Zachodni WBK S.A. | ||||
| siedziba podmiotu | Warszawa | Odpowiednio z siedzibą w Brukseli oraz Wrocławiu | ||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-02-03 | |||||
| przedmiot umowy | Przedmiotem umowy był kredyt w łącznej kwocie nie przekraczającej 35.100.000,00 EUR (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy euro 00/100) nie większej jednak niż niższa z maksymalnych kwot: równowartości 75% wartości rynkowej nieruchomości będących własnością danej spółki celowej lub odpowiednio: 6.800.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 1 SKA 6.800.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 17 SKA, 4.650.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 2 SKA, 3.000.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 5 SKA, 4.810.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 9 SKA, 4.040.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 11 SKA, 5.000.000,00 EUR - REF Sp. z o.o. 12 SKA. Fundusz informował o Umowie kredytu Raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r., Raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz Raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. | |||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Kredyt zostanie spłacony w terminie do 30 kwietnia 2014 r. Oprocentowanie każdego z wykorzystań kredytów dla każdego Okresu Odsetkowego jest równe stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą: (a) właściwej Marży; (b) stopy EURIBOR; oraz (c) Kosztów Obowiązkowych, jeżeli takie istnieją. | |||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach. | |||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | |||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | ||||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | ||||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | |||||
| - określenie warunku | ||||||
| - charakter warunku | ||||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | |||||
| - określenie terminu | ||||||
| - charakter terminu | ||||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy umowy kredytu której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu. | |||||
| Plik | Opis | |||||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-02-04 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-02-453 | | 140177141 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
