05-05-2015 19:18

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW - ...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ.	W TYS. EUR

Przychody z lokat	123	29
Koszty funduszu netto	70	17
Przychody z lokat netto	53	13
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	15	3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-72	-17
Wynik z operacji	-4	-1
Zobowiązania	21	5
Aktywa	11 264	2 643
Aktywa netto	11 243	2 638
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	98 053	98 053
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,66	26,90
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,01
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego, 31 marca 2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-05-05


	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-05-049		140652375		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
DS 03'2015 WPROWADZENIE.rtf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	9 453	9 527	84,58	10 165	10 298	86,72	10 165	10 298	86,72	11 094	11 216	86,52
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	571	605	5,37	942	990	8,34	942	990	8,34	942	1 114	8,59
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	465	465	4,13	234	234	1,97	234	234	1,97	100	100	0,77
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								9 197	9 453	9 527	84,58
Obligacje								9 197	9 453	9 527	84,58
PS0416 (PL0000106340)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-04-25	stałe 5,00	1 000,00	9 197	9 453	9 527	84,58
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Paris	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR	Republika Francuska	8 000	571	605	5,37


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						465		465	4,13
O/N 1D 2015-04-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,10%	465 000,00	465	465 000,00	465	4,13
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	11 264	11 875	11 875	12 963
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2	2	2	2
Należności	637	352	352	503
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	10 132	11 288	11 288	12 330
dłużne papiery wartościowe	9 527	10 298	10 298	11 216
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	465	234	234	100
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	28	0	0	28

Zobowiązania	21	24	24	24

Aktywa netto (I-II)	11 243	11 851	11 851	12 939
Kapitał funduszu	9 062	9 667	9 667	10 840
Kapitał wpłacony	115 645	115 645	115 645	115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-106 583	-105 978	-105 978	-104 805
Dochody zatrzymane	2 072	2 004	2 004	1 806
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 540	5 486	5 486	5 299
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 468	-3 483	-3 483	-3 492
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	109	180	180	293
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 243	11 851	11 851	12 939

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	98 053	103 321	103 321	113 507
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,66	114,70	114,70	114,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	98 053
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 98 053 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 114,66 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	123	123	138	138
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	121	121	138	138
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	2	2	0	0

Koszty funduszu	70	70	77	77
Wynagrodzenie dla towarzystwa	58	58	65	65
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	6	6	6
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	3	3	3	3

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	70	70	77	77
Przychody z lokat netto (I-IV)	53	53	61	61
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-57	-57	34	34
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	15	15	3	3
z tytułu różnic kursowych	-0	-0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-72	-72	31	31
z tytułu różnic kursowych	-31	-31	0	0
Wynik z operacji	-4	-4	96	96

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,04	0,84	0,84
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,04	0,84	0,84







Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	1	1	0	0
Odsetki od papierów wartościowych	120	120	137	137
Odpis dyskonta	0	0	0	0

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-608	-608	-1 360	-271
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 851	11 851	13 211	13 211
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4	-4	180	96
przychody z lokat netto	53	53	249	61
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15	15	13	3
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-72	-72	-82	31
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4	-4	180	96
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-605	-605	-1 540	-367
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-605	-605	-1 540	-367
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-608	-608	-1 360	-271
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 243	11 243	11 851	12 939
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 851	11 851	12 768	13 225
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	5 268	5 268	13 414	3 228
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 268	5 268	13 414	3 228
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 268	5 268	13 414	3 228
saldo zmian	-5 268	-5 268	-13 414	-3 228
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	98 053	98 053	103 321	113 507
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 156 452	1 156 452	1 156 452	1 156 452
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 058 399	1 058 399	1 053 131	1 042 945
saldo zmian	98 053	98 053	103 321	113 507
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	98 053	98 053	103 321	113 507
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,04	1,53	0,83
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	114,70	114,70	113,17	113,17
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,66	114,66	114,70	114,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,04	-0,04	1,36	0,73
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,66	114,66	113,08	113,08
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-01-31	2014-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,80	114,80	116,04	114,00
data wyceny	2015-02-27	2015-02-27	2014-10-31	2014-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,66	114,66	114,82	114,00
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-30	2014-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,66	114,66	114,70	114,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,59	0,59	0,02	0,58
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,49	0,49	0,02	0,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,00	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,00	0,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	604	604	369	369
Wpływy	24 979	24 979	6 653	6 653
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	24 965	24 965	6 640	6 640
Obligacje	541	541	648	648
Depozyty	24 045	24 045	5 992	5 992
Tytuły uczestnictwa	379	379	0	0
Pozostałe	14	14	12	12
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	1	1	0	0
Wydatki	24 374	24 374	6 284	6 284
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	24 276	24 276	6 179	6 179
Depozyty	24 276	24 276	6 092	6 092
Tytuły uczestnictwa	0	0	87	87
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	59	59	66	66
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	2	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	25	25	25
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	13	13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-605	-605	-367	-367
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	605	605	367	367
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	605	605	367	367
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	12	12
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	2	2
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2	2	1	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2	2	2	2


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Nota 1BPH FIZ_DS.rtf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	209
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	428
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	21
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FDSraportIkwartal2015_dodatkowa.rtf


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FDSraportIkwartal2015_dodatkowa.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-05	PIOTR KARNKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	.







2015-05-05	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2015-05-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPRAZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie