CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy (2/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 12 lutego 2014 roku Emitent otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "NEXTBIKE" lub "kredytobiorca") zawarła w dniu 11 lutego 2014 roku z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytową nr U0002488456860 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności. Na podstawie umowy bank zobowiązał się udzielić NEXTBIKE kredytu w kwocie 7.500.000 zł na finansowanie bieżącej działalności. Środki wypłacone z tytułu kredytu kredytobiorca zobowiązał się przeznaczyć na
krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego, przy czym pierwsze wykorzystanie kredytu może nastąpić wyłącznie na całkowitą spłatę zadłużenia kredytobiorcy wobec wierzycieli wskazanych w umowie. Kwota kredytu zostanie udostępniona kredytobiorcy po spełnieniu warunków, określonych w umowie, w tym w szczególności po skutecznym ustanowieniu wskazanych zabezpieczeń (w przypadku zastawu za wystarczające uznaje się złożenie opłaconych wniosków do sądu), jednak nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku. Kredyt zostanie spłacony w terminie 40 miesięcy od dnia jego uruchomienia, przy czym kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 marca 2014 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki zmiennej, obliczanej na podstawie WIBOR 3M. Bank pobiera m.in. prowizję przygotowawczą, od wcześniejszej spłaty kredytu, z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu udzielenia kredytu. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi: 1) pełnomocnictwo do
dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy, prowadzonych w banku, 2) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 15.000.000 zł, przy czym bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub wymagalności całości i zobowiązania, 3) gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 46,6% przyznanej kwoty kredytu (kwota gwarancji: 3.495.000 zł, wartość pomocy: 111.778,95 EUR) na okres 27 miesięcy, wraz z wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 6.990.000 zł, przy czym Bank Gospodarstwa Krajowego może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w przypadku niespłaconych zobowiązań kredytobiorcy z tytułu zrealizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji w
terminie do dnia 10 maja 2019 roku, 4) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banku na majątku kredytobiorcy tj. rowery oraz wyposażenie stacji rowerowych, stanowiących własność kredytobiorcy o wartości 11.286.296,23 zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy z tytułu przedmiotu zastawu na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, przy czym bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub wymagalności całości i zobowiązania, 5) przelew praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wyżej wskazanego majątku kredytobiorcy w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 11.286.296,23 zł, 6) potwierdzona cesja wierzytelności ze wskazanych w umowie kontraktów na obsługę miejskich systemów rowerowych oraz umów dzierżawy nośników reklamowych i umów obsługi stacji rowerowych (stacje sponsorskie). Kredytobiorca zobowiązany jest m.in. do
utrzymywania w całym okresie kredytowania wpływów na rachunki prowadzone w banku na wskazanym w umowie poziomie, niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych kredytobiorcy w okresie obowiązywania umowy bez uprzedniej pisemnej zgody banku, zapewnienia by wszelkie wierzytelności banku w stosunku do niego, wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w stosunku do obecnych i przyszłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, pozostawienia w spółce całego zysku netto w całym okresie kredytowania, dostarczenia do banku określonych dokumentów we wskazanych w umowie terminach. Kredytobiorca zobowiązał się również, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. Spory wynikające z umowy strony poddały właściwości sądu
właściwego miejscowo dla siedziby banku. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ