14-11-2011 23:06

COGNOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 128 355 | 732 121 | 279 206 | 184 557 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 87 372 | -6 275 | 21 620 | -1 582 | |
| | Zysk (strata) brutto | 5047 | -49 800 | 1 249 | -12 554 | |
| | Zysk (strata) netto | 31149 | -48176 | 7 708 | -12 144 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -70 827 | 5 132 | -17 526 | 1 294 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 287 363 | 32 999 | 71 107 | 8 319 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -127 852 | -24 669 | -31 636 | -6 219 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 88 684 | 13 462 | 21 944 | 3 394 | |
| | Aktywa, razem | 1 022 192 | 1 435 747 | 231 727 | 362 535 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 836 771 | 1 343 889 | 189 692 | 339 340 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 543 180 | 524 962 | 123 137 | 132 556 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 293 591 | 818 927 | 66 556 | 206 784 | |
| | Kapitał własny | 185 421 | 91 858 | 42 034 | 23 195 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 30 024 | 33 443 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66 222 | 66 222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 1,82 | -0,78 | 0,45 | -0,20 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 1,57 | -0,92 | 0,39 | -0,23 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,8 | 1,39 | 0,63 | 0,35 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,43 | 1,39 | 0,55 | 0,35 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2010 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010* na 30.09.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk, a rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 76 410 tys. sztuk* na 31.12.2010 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2011 r. 4,4112 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2010r. 3,9603 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,0413 zł/EURO (9 miesięcy 2011), 4,0027 zł/EURO (9 miesięcy 2010). | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |