28-08-2014 06:08

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| | półrocze / 2014 | półocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | | |
| | | | | W MLN EUR | W MLN EUR | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 1.672,3 | 903,6 | 400,5 | 216,4 | |
| | Przychody hurtowe | 721,3 | 489,1 | 172,7 | 117,1 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 63,3 | 24,9 | 15,2 | 6,0 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 12,3 | 15,4 | 2,9 | 3,7 | |
| | Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 2.469,2 | 1.433,0 | 591,3 | 343,2 | |
| | Koszty kontentu | (471,5) | (446,9) | (112,9) | (107,0) | |
| | Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (207,6) | (160,3) | (49,7) | (38,4) | |
| | Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (373,8) | (123,0) | (89,5) | (29,5) | |
| | Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (359,3) | (122,7) | (86,0) | (29,4) | |
| | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (152,8) | (85,0) | (36,6) | (20,4) | |
| | Koszt własny sprzedanego sprzętu | (200,0) | (42,7) | (47,9) | (10,2) | |
| | Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (24,8) | (15,7) | (5,9) | (3,8) | |
| | Inne koszty | (69,4) | (59,0) | (16,6) | (14,1) | |
| | Koszty operacyjne | (1.859,2) | (1.055,3) | (445,3) | (252,7) | |
| | Pozostałe przychody operacyjne, netto | 7,1 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 617,1 | 379,7 | 147,8 | 90,9 | |
| | Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | 25,1 | 4,6 | 6,0 | 1,1 | |
| | Koszty finansowe | (382,1) | (182,5) | (91,5) | (43,7) | |
| | Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 0,4 | |
| | Zysk brutto | 261,4 | 203,4 | 62,6 | 48,7 | |
| | Podatek dochodowy | (31,1) | (27,5) | (7,4) | (6,6) | |
| | Zysk netto | 230,3 | 175,9 | 55,2 | 42,1 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 0,53 | 0,50 | 0,13 | 0,12 | |
| | Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (nie w milionach) | 436.836.951 | 348.352.836 | 436.836.951 | 348.352.836 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PINIĘŻNYCH | | | | | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 649,6 | 331,7 | 155,6 | 79,4 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1.394,1 | (58,4) | 333,9 | (14,0) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (478,3) | (278,4) | (114,5) | (66,7) | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1.565,4 | (5,1) | 374,9 | (1,2) | |
| | | | | | | |
| | INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Wynik EBITDA(1) | 990,9 | 502,7 | 237,3 | 120,4 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 40,1% | 35,1% | 40,1% | 35,1% | |
| | Marża operacyjna | 25,0% | 26,5% | 25,0% | 26,5% | |
| | Wydatki inwestycyjne(2) | 139,6 | 61,0 | 33,4 | 14,6 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU | 30 czerwca 2014 | 31 grudnia 2013 | 30 czerwca 2014 | 31 grudnia 2013 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3) | 2.176,9 | 342,2 | 523,2 | 82,2 | |
| | Aktywa | 27.827,1 | 5.676,2 | 6.687,8 | 1.364,2 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 14.745,0 | 1.700,2 | 3.543,7 | 408,6 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 3.990,4 | 974,8 | 959,0 | 234,3 | |
| | Kapitał własny | 9.091,7 | 3.001,2 | 2.185,0 | 721,3 | |
| | Kapitał zakładowy | 25,6 | 13,9 | 6,2 | 3,3 | |
| | | | | | | |
| | (1) EBITDA definiujemy jako zyks/(stratę) netoo określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty watości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzezcowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kostami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek współkontrolowanych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za
alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowanie przez inne spółki. (2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej. (3) Na saldo tej pozycji składają się środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty krótkoterminowe oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 roku i 30 czerwca 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1756 zł za 1 euro, stanowiącym śednią arytmetyczną średnicj kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawcznym, tj. od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Dane ze skonsolidowanego bilansu na dzień 30 czerwca 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1609 zł za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku). | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |