| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 549 247 | 736 593 | 131 594 | 176 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 329 | 41 884 | 7 746 | 10 032 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 412 | 47 680 | 7 765 | 11 420 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 38 282 | 6 233 | 9 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 430 | -68 861 | -5 614 | -16 493 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 834 | -13 078 | -12 658 | -3 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -684 | 31 076 | -164 | 7 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -76 948 | -50 863 | -18 436 | -12 183 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 495 351 | 1 391 969 | 357 962 | 340 485 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 603 090 | 525 724 | 144 370 | 128 595 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 379 | 1 647 | 330 | 403 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 523 006 | 439 479 | 125 199 | 107 499 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 892 261 | 866 245 | 213 592 | 211 889 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 433 | 27 010 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,88 | 2,77 | 0,45 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,88 | 2,77 | 0,45 | 0,66 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64,64 | 62,76 | 15,47 | 15,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64,64 | 62,76 | 15,47 | 15,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| FALSE | skorygowany | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | ||||||||||||
| kwartał / | rok | ||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | |||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-15 | ||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | |||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | ||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | ||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | ||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||||
| www.debica.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
|---|---|---|---|
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2013 r. (1 euro = 4,1774 złotych) i na dzień 31 marca 2012 (1 euro = 4,1616 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2013 r. wynosi za 1 euro 4,1738 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2012 r. za 1 euro 4,1750 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2013 r. wyliczony kursem na koniec marca 2013 r. wynosi 6 228 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 6 223 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2013 r. wyniosły 5 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką
dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2013 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2013. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. I. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2013 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 10.546.155 akcji Spółki stanowiących około 76.406% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 10.546.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (I) bezpośrednio posiada 9.117.040 akcji Spółki stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznające 9.117.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,052% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (II) pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. II. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę w dniu 15 marca 2013 r. od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.,
występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym RB 3/2013 z dnia 15 marca 2013 r., liczba akcji posiadanych przez Fundusz stanowi mniej niż 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 781 077, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,66. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 631 077, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,57. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2013-05-15 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066
| BILANS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 783 876 | 765 669 | 663 959 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 76 | 194 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 773 883 | 755 675 | 647 232 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 739 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 739 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 739 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 778 | 9 774 | 15 793 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 778 | 9 774 | 15 793 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 711 475 | 626 300 | 869 790 | |||
| Zapasy | 121 944 | 117 687 | 166 844 | |||
| Należności krótkoterminowe | 465 627 | 323 388 | 668 251 | |||
| Od jednostek powiązanych | 410 653 | 281 842 | 602 780 | |||
| Od pozostałych jednostek | 54 974 | 41 546 | 65 471 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 120 088 | 184 772 | 31 150 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120 088 | 184 772 | 31 150 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 246 | 445 | 23 756 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107 842 | 184 327 | 7 395 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 815 | 453 | 3 544 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 495 351 | 1 391 969 | 1 533 748 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 892 261 | 866 245 | 856 512 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 320 041 | 320 041 | 319 618 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 517 | 72 517 | 72 939 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 269 839 | 269 839 | 224 455 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 93 426 | 90 795 | ||||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 93 426 | 38 282 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 603 090 | 525 724 | 677 236 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 78 704 | 84 598 | 88 129 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 959 | 56 492 | 55 228 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18 627 | 27 878 | 32 804 | |||
| długoterminowa | 6 894 | 6 894 | 8 189 | |||
| krótkoterminowa | 11 733 | 20 984 | 24 615 | |||
| Pozostałe rezerwy | 118 | 228 | 97 | |||
| długoterminowe | 118 | 124 | 97 | |||
| krótkoterminowe | 104 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 379 | 1 647 | 2 601 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 379 | 1 647 | 2 601 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 523 006 | 439 479 | 586 506 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 162 232 | 98 036 | 121 369 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 356 450 | 340 052 | 461 185 | |||
| Fundusze specjalne | 4 324 | 1 391 | 3 952 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 495 351 | 1 391 969 | 1 533 748 | |||
| Wartość księgowa | 892 261 | 866 245 | 856 513 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 64,64 | 62,76 | 62,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 64,64 | 62,76 | 62,05 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 549 | 18 420 | 58 386 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 0 | 0 | 38 847 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 12 447 | 12 920 | 13 685 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 5 102 | 5 500 | 5 854 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 549 | 18 420 | 58 386 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 549 247 | 736 593 | ||||
| od jednostek powiązanych | 483 670 | 650 720 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 520 319 | 707 871 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 928 | 28 722 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 495 103 | 667 347 | ||||
| jednostkom powiązanym | 440 018 | 596 270 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 464 914 | 641 989 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 189 | 25 358 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 54 144 | 69 246 | ||||
| Koszty sprzedaży | 8 219 | 12 493 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 224 | 13 795 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 32 701 | 42 958 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 880 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 768 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 252 | 1 108 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 99 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 554 | 79 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 698 | 930 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 329 | 41 884 | ||||
| Przychody finansowe | 1 203 | 7 682 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 025 | 66 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 178 | 7 616 | ||||
| Koszty finansowe | 1 120 | 1 886 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 120 | 1 886 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 412 | 47 680 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 32 412 | 47 680 | ||||
| Podatek dochodowy | 6 396 | 9 398 | ||||
| część bieżąca | 2 932 | 11 131 | ||||
| część odroczona | 3 464 | -1 733 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 38 282 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 81 160 | 109 399 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,88 | 7,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,88 | 7,93 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 866 245 | 818 230 | 818 230 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 866 245 | 818 230 | 818 230 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 320 041 | 319 618 | 319 618 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 423 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 423 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 423 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 320 041 | 320 041 | 319 618 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 517 | 72 940 | 72 940 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -423 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 423 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 423 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 517 | 72 517 | 72 940 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 269 839 | 224 455 | 224 455 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 45 384 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 384 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 269 839 | 269 839 | 224 455 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93 426 | 90 795 | 90 795 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93 426 | 90 795 | 90 795 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 426 | 90 795 | 90 795 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 90 795 | 0 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 45 411 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 426 | 0 | 90 795 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 426 | 0 | 90 795 | |||
| Wynik netto | 26 016 | 93 426 | 38 282 | |||
| zysk netto | 26 016 | 93 426 | 38 282 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 892 261 | 866 245 | 856 512 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 892 261 | 866 245 | 856 512 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 38 282 | ||||
| Korekty razem | -49 446 | -107 143 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 18 355 | 18 183 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -463 | 164 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52 | 76 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -99 | -5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -5 893 | 1 622 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 256 | 119 375 | ||||
| Zmiana stanu należności | -154 041 | -247 633 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 265 | 9 126 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 366 | -3 171 | ||||
| Inne korekty | 0 | -4 879 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -23 430 | -68 861 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 480 | 13 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 480 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 54 314 | 13 091 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 314 | 13 091 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 834 | -13 078 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 31 955 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 31 955 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 684 | 879 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 632 | 803 | ||||
| Odsetki | 52 | 76 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -684 | 31 076 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -76 948 | -50 863 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 485 | -51 027 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 463 | -164 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 184 603 | 58 259 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 107 655 | 7 396 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 328 | 3 956 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2012. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1.Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w I kwartale 2013 roku 26,0 mln zł zysku netto, czyli o 12,3 mln zł mniej niż w I kwartale 2012 roku. Spadek zysku jest wynikiem niższych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 549,3 mln zł i były o 187,3 mln zł mniejsze. Uwzględniając jednorazową sprzedaż zapasów
opon marek innych niż Dębica w kwocie 155,1 mln zł, która miała miejsce w I kwartale 2012 roku, zmniejszenie sprzedaży wyniosło 32,2 mln zł. W warunkach porównywalnych przychody ze sprzedaży są niższe o 5,5 proc. r/r w efekcie spadku potencjału rynku. Dynamika porównywalnych wyników Firmy oponiarskiej Dębica S.A. jest znacząco lepsza niż dynamika wyników branży. Wciąż utrzymujący się spadek popytu w branży motoryzacyjnej, stagnacja gospodarki w strefie Euro i niższe tempo rozwoju polskiej gospodarki, przełożyły się na wysokość przychodów i zysków branży oponiarskiej, w tym także Spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednak silnym przedsiębiorstwem wypracowującym zyski w każdym kwartale, przykładającym szczególną uwagę do ograniczania kosztów, w tym odpowiedzialnych rozmów ze związkami zawodowymi, dotyczącymi wzrostu płac. Co więcej, Spółka kontynuuje rozpoczęte inwestycje zwiększające jej zdolności produkcyjne w najbardziej dochodowych segmentach rynku, czyli w oponach o wysokich osiągach oraz do
pojazdów ciężarowych. Dzięki podejmowanym obecnie decyzjom Spółka osiągnie jeszcze wyższą efektywność w momencie, gdy będziemy mieli do czynienia dodatkowo ze wzrostem w gospodarce. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W I kwartale 2013 r. sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 483,7 mln zł i stanowiła 88,1 proc wartości sprzedaży wobec 88,3 proc. w analogicznym poprzednim kwartale. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 43,6 mln zł, a marża tego zysku wzrosła do 9,0 proc. w porównaniu do 8,4 proc. w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Po wyeliminowaniu jednorazowej transakcji sprzedaży zapasów zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 39,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w 1 kwartale 2013 roku wyniósł 10,5 mln i marża tego zysku obniżyła się z 17,2 proc do 16,0 proc. r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 21,4 mln zł, tj. o 4,9 mln zł mniej, niż w porównywalnym
kwartale roku ubiegłego. Udział tych kosztów w przychodach ze sprzedaży stanowił 3,9 proc wobec 3,6 proc. r/r. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 0,4 mln zł i jest o lepszy o 0,7 mln zł, niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W bieżącym kwartale zysk ze zbycia środków trwałych jest wyższy o 0,2 mln zł, a koszty złych długów niższe o 0,9 mln zł. Koszty aktualizacji wartości zapasów są wyższe o 0,5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 32,3 mln zł, tj. o 9,6 mln zł mniej r/r, eliminując wpływ transakcji sprzedaży zapasów z Q1 ub. r. to zysk z działalności operacyjnej w Q1 ub.r wyniósł 27,0 mln zł. Marża w relacji do przychodów zwiększyła się do 5,9 proc., wobec 5,7 proc w pierwszym kwartale 2012 roku, eliminując jednorazową transakcję marża w porównywalnym okresie wyniosłaby 4,6 proc. Zysk z działalności finansowej wyniósł 0,1 mln zł, o 5,7 mln zł mniej niż w pierwszym kwartale roku 2012. Różnice kursowe wygenerowały przychód 0,2 mln zł, tj. o 2,5 mln zł mniejszy oraz
nie wystąpiły przychody z tytułu aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które w pierwszym kwartale roku ubiegłego wyniosły 4,9 mln złotych. Lepszy wynik uzyskano z odsetek od wolnych środków pieniężnych oraz mniej wydatkowano na odsetki od kredytu i dyskonto weksli – odpowiednio o 0,9 i 0,7 mln zł. Zysk brutto w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 32,4 mln zł i jest niższy o 15,3 mln zł, w stosunku do analogicznego kwartału 2012 roku. Eliminując wpływ jednorazowej transakcji z pierwszego kwartału roku ubiegłego to zysk brutto pierwszego kwartału 2013 roku jest niższy o 0,4 mln zł r/r. Zysk netto wyniósł 26,0 mln złotych, więc nastąpił spadek o 32,0 proc. r/r. Eliminując transakcję sprzedaży zapasów zysk netto w Q1 2012 wyniósł 26,2 mln zł. Na koniec marca 2013 roku aktywa trwałe wyniosły 783,9 mln zł i wzrosły o 18,2 mln zł w ciągu pierwszego kwartału, w związku z realizowanymi inwestycjami. Nakłady inwestycyjne wyniosły 36,5 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego o 18,3 mln
zł. Aktywa obrotowe wyniosły 711,5 mln zł i zwiększyły się o 85,2 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 465,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2013r. o 142,2 mln zł, co wynika z przyjętej polityki kredytowania sprzedaży opon. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 120,1 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego kwartału 2013 r. o 64,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 76,5 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle otrzymane od klientów) wzrosły o 11,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,4 mln zł, w tym o 2,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 103,4 mln złotych. Na koniec marca 2013 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 603,1 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 77,4 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 5,9 mln zł. Z tytułu świadczeń pracowniczych obniżyły się o 9,3 mln zł, w związku z wypłatą nagrody rocznej. Wzrosły o 3,5 mln zł z tytułu
podatku odroczonego. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 64,2 mln zł. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 16,4 mln zł. O 18,9 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT, a pozostałe zobowiązania zostały zmniejszone o 2,5 mln zł. Fundusz socjalny wzrósł o 2,9 mln zł W pierwszym kwartale 2013 r. działalność operacyjna Spółki wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 23,4 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 52,8 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 0,7 mln zł.. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,1 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2013 r. wyniosły minus 76,9 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2013 r. o 76,9 mln złotych, tj. z 184,6 mln zł na koniec 2012 roku do 107,7 mln zł na koniec marca 2013 roku. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące
wartość zapasów. Za pierwszy kwartał 2013 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 554 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów wyrobów: 153 tys. zł, b/ zapasów surowców i materiałów: 401 tys. zł. Razem: 554 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 31 marca 2013 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 18,6 mln zł i obniżył się w ciągu pierwszego kwartału o 9,2 mln zł. Rezerwa na nagrodę roczną zmniejszyła się o 9,7 mln zł (wypłata nagrody rocznej dla pracowników w marcu br.), a na premie o 1,2 mln zł. Rezerwa na koszty zaległych urlopów zwiększyła się o 1,7 mln zł. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
na dzień 31 marca 2013 r. wyniósł 60,0 mln zł i wzrósł w ciągu pierwszego kwartału o 3,5 mln zł, z tego 2 mln dotyczy rezerwy związanej z wyrównywaniem marży zysku operacyjnego transakcji z podmiotami powiązanymi do gwarantowanego poziomu 5%, 0,9 mln zł dotyczy różnicy pomiędzy amortyzacją wg ksiąg bilansowych i podatkową, pozostałe tytuły wzrost o 0,6 mln zł. Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2013 r. wyniósł 9,8 mln zł i nie zmienił się w stosunku do początku pierwszego kwartału. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu
kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2012 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2011 r., tj. kwotę 45,4 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,29 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2011 r. miały osoby posiadające
akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 3 sierpnia 2012 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 19 grudnia 2012 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA