DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 1/2013

DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 1/2013

15.05.2013 17:47

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	549 247	736 593	131 594	176 429
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	32 329	41 884	7 746	10 032
Zysk (strata) brutto	32 412	47 680	7 765	11 420
Zysk (strata) netto	26 016	38 282	6 233	9 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-23 430	-68 861	-5 614	-16 493
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52 834	-13 078	-12 658	-3 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-684	31 076	-164	7 443
Przepływy pieniężne netto, razem	-76 948	-50 863	-18 436	-12 183
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 495 351	1 391 969	357 962	340 485
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	603 090	525 724	144 370	128 595
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 379	1 647	330	403
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	523 006	439 479	125 199	107 499
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	892 261	866 245	213 592	211 889
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 433	27 010
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,88	2,77	0,45	0,66
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,88	2,77	0,45	0,66
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64,64	62,76	15,47	15,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64,64	62,76	15,47	15,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-01-01 do 2013-03-31
							data przekazania:	2013-05-15
		FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
		(pełna nazwa emitenta)
		DEBICA		Motoryzacyjny (mot)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		39-200		Dębica
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		ul. 1 Maja		1
		(ulica)		(numer)
		(014) 670-28-31		014 670-09-57
		(telefon)			(fax)
				www.debica.com.pl
		(e-mail)			(www)
		872-000-34-04		850004505
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2013 r. (1 euro = 4,1774 złotych) i na dzień 31 marca 2012 (1 euro = 4,1616 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2013 r. wynosi za 1 euro 4,1738 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2012 r. za 1 euro 4,1750 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2013 r. wyliczony kursem na koniec marca 2013 r. wynosi 6 228 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 6 223 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2013 r. wyniosły 5 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką
dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2013 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2013. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. I. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2013 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 10.546.155 akcji Spółki stanowiących około 76.406% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 10.546.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (I) bezpośrednio posiada 9.117.040 akcji Spółki stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznające 9.117.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,052% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (II) pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. II. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę w dniu 15 marca 2013 r. od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.,
występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym RB 3/2013 z dnia 15 marca 2013 r., liczba akcji posiadanych przez Fundusz stanowi mniej niż 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 781 077, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,66. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 631 077, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,57. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | Plik | Opis | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-15	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2013-05-15	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	783 876		765 669	663 959
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	71		76	194
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	773 883		755 675	647 232
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	144		144	739
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	144		144	739
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	144		144	739
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 778		9 774	15 793
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 778		9 774	15 793
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	711 475		626 300	869 790
Zapasy	121 944		117 687	166 844
Należności krótkoterminowe	465 627		323 388	668 251
Od jednostek powiązanych	410 653		281 842	602 780
Od pozostałych jednostek	54 974		41 546	65 471
Inwestycje krótkoterminowe	120 088		184 772	31 150
Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 088		184 772	31 150
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	12 246		445	23 756
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107 842		184 327	7 395
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 815		453	3 544
A k t y w a r a z e m	1 495 351		1 391 969	1 533 748
PASYWA
Kapitał własny	892 261		866 245	856 512
Kapitał zakładowy	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	320 041		320 041	319 618
Kapitał z aktualizacji wyceny	72 517		72 517	72 939
Pozostałe kapitały rezerwowe	269 839		269 839	224 455
Zysk (strata) z lat ubiegłych	93 426			90 795
Zysk (strata) netto	26 016		93 426	38 282
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	603 090		525 724	677 236
Rezerwy na zobowiązania	78 704		84 598	88 129
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 959		56 492	55 228
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 627		27 878	32 804
długoterminowa	6 894		6 894	8 189
krótkoterminowa	11 733		20 984	24 615
Pozostałe rezerwy	118		228	97
długoterminowe	118		124	97
krótkoterminowe			104
Zobowiązania długoterminowe	1 379		1 647	2 601
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 379		1 647	2 601
Zobowiązania krótkoterminowe	523 006		439 479	586 506
Wobec jednostek powiązanych	162 232		98 036	121 369
Wobec pozostałych jednostek	356 450		340 052	461 185
Fundusze specjalne	4 324		1 391	3 952
Rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
długoterminowe			0
krótkoterminowe			0
P a s y w a r a z e m	1 495 351		1 391 969	1 533 748
Wartość księgowa	892 261		866 245	856 513
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	64,64		62,76	62,05
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	64,64		62,76	62,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	17 549		18 420	58 386
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	0		0	38 847
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	12 447		12 920	13 685
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	5 102		5 500	5 854
Pozycje pozabilansowe, razem	17 549		18 420	58 386

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	549 247		736 593
od jednostek powiązanych	483 670		650 720
Przychody netto ze sprzedaży produktów	520 319		707 871
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 928		28 722
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	495 103		667 347
jednostkom powiązanym	440 018		596 270
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	464 914		641 989
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 189		25 358
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	54 144		69 246
Koszty sprzedaży	8 219		12 493
Koszty ogólnego zarządu	13 224		13 795
Zysk (strata) ze sprzedaży	32 701		42 958
Pozostałe przychody operacyjne	880		34
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112
Dotacje
Inne przychody operacyjne	768		34
Pozostałe koszty operacyjne	1 252		1 108
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			99
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	554		79
Inne koszty operacyjne	698		930
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	32 329		41 884
Przychody finansowe	1 203		7 682
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	1 025		66
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	178		7 616
Koszty finansowe	1 120		1 886
Odsetki w tym:	1 120		1 886
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	32 412		47 680
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	32 412		47 680
Podatek dochodowy	6 396		9 398
część bieżąca	2 932		11 131
część odroczona	3 464		-1 733
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	26 016		38 282
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	81 160		109 399
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,88		7,93
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,88		7,93

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	866 245		818 230	818 230
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	866 245		818 230	818 230
Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422		110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	320 041		319 618	319 618
Zmiany kapitału zapasowego			423
zwiększenia (z tytułu)			423
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres			423
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	320 041		320 041	319 618
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	72 517		72 940	72 940
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-423
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)			423
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres			423
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 517		72 517	72 940
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	269 839		224 455	224 455
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			45 384
zwiększenia (z tytułu)			45 384
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			45 384
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	269 839		269 839	224 455
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	93 426		90 795	90 795
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	93 426		90 795	90 795
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93 426		90 795	90 795
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	90 795	0
dywidenda dla akcjonariuszy			45 411
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			45 384
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	93 426		0	90 795
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	93 426		0	90 795
Wynik netto	26 016		93 426	38 282
zysk netto	26 016		93 426	38 282
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	892 261		866 245	856 512
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	892 261		866 245	856 512

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	26 016		38 282
Korekty razem	-49 446		-107 143
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	18 355		18 183
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-463		164
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52		76
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-99		-5
Zmiana stanu rezerw	-5 893		1 622
Zmiana stanu zapasów	-4 256		119 375
Zmiana stanu należności	-154 041		-247 633
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	100 265		9 126
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 366		-3 171
Inne korekty	0		-4 879
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-23 430		-68 861
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 480		13
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 480		13
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	0		0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	54 314		13 091
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 314		13 091
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-52 834		-13 078
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0		31 955
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki			31 955
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	684		879
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	632		803
Odsetki	52		76
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-684		31 076
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-76 948		-50 863
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-76 485		-51 027
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	463		-164
Środki pieniężne na początek okresu	184 603		58 259
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	107 655		7 396
o ograniczonej możliwości dysponowania	4 328		3 956

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2012. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1.Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w I kwartale 2013 roku 26,0 mln zł zysku netto, czyli o 12,3 mln zł mniej niż w I kwartale 2012 roku. Spadek zysku jest wynikiem niższych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 549,3 mln zł i były o 187,3 mln zł mniejsze. Uwzględniając jednorazową sprzedaż zapasów
opon marek innych niż Dębica w kwocie 155,1 mln zł, która miała miejsce w I kwartale 2012 roku, zmniejszenie sprzedaży wyniosło 32,2 mln zł. W warunkach porównywalnych przychody ze sprzedaży są niższe o 5,5 proc. r/r w efekcie spadku potencjału rynku. Dynamika porównywalnych wyników Firmy oponiarskiej Dębica S.A. jest znacząco lepsza niż dynamika wyników branży. Wciąż utrzymujący się spadek popytu w branży motoryzacyjnej, stagnacja gospodarki w strefie Euro i niższe tempo rozwoju polskiej gospodarki, przełożyły się na wysokość przychodów i zysków branży oponiarskiej, w tym także Spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednak silnym przedsiębiorstwem wypracowującym zyski w każdym kwartale, przykładającym szczególną uwagę do ograniczania kosztów, w tym odpowiedzialnych rozmów ze związkami zawodowymi, dotyczącymi wzrostu płac. Co więcej, Spółka kontynuuje rozpoczęte inwestycje zwiększające jej zdolności produkcyjne w najbardziej dochodowych segmentach rynku, czyli w oponach o wysokich osiągach oraz do
pojazdów ciężarowych. Dzięki podejmowanym obecnie decyzjom Spółka osiągnie jeszcze wyższą efektywność w momencie, gdy będziemy mieli do czynienia dodatkowo ze wzrostem w gospodarce. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W I kwartale 2013 r. sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 483,7 mln zł i stanowiła 88,1 proc wartości sprzedaży wobec 88,3 proc. w analogicznym poprzednim kwartale. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 43,6 mln zł, a marża tego zysku wzrosła do 9,0 proc. w porównaniu do 8,4 proc. w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Po wyeliminowaniu jednorazowej transakcji sprzedaży zapasów zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 39,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w 1 kwartale 2013 roku wyniósł 10,5 mln i marża tego zysku obniżyła się z 17,2 proc do 16,0 proc. r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 21,4 mln zł, tj. o 4,9 mln zł mniej, niż w porównywalnym
kwartale roku ubiegłego. Udział tych kosztów w przychodach ze sprzedaży stanowił 3,9 proc wobec 3,6 proc. r/r. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 0,4 mln zł i jest o lepszy o 0,7 mln zł, niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W bieżącym kwartale zysk ze zbycia środków trwałych jest wyższy o 0,2 mln zł, a koszty złych długów niższe o 0,9 mln zł. Koszty aktualizacji wartości zapasów są wyższe o 0,5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 32,3 mln zł, tj. o 9,6 mln zł mniej r/r, eliminując wpływ transakcji sprzedaży zapasów z Q1 ub. r. to zysk z działalności operacyjnej w Q1 ub.r wyniósł 27,0 mln zł. Marża w relacji do przychodów zwiększyła się do 5,9 proc., wobec 5,7 proc w pierwszym kwartale 2012 roku, eliminując jednorazową transakcję marża w porównywalnym okresie wyniosłaby 4,6 proc. Zysk z działalności finansowej wyniósł 0,1 mln zł, o 5,7 mln zł mniej niż w pierwszym kwartale roku 2012. Różnice kursowe wygenerowały przychód 0,2 mln zł, tj. o 2,5 mln zł mniejszy oraz
nie wystąpiły przychody z tytułu aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które w pierwszym kwartale roku ubiegłego wyniosły 4,9 mln złotych. Lepszy wynik uzyskano z odsetek od wolnych środków pieniężnych oraz mniej wydatkowano na odsetki od kredytu i dyskonto weksli – odpowiednio o 0,9 i 0,7 mln zł. Zysk brutto w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 32,4 mln zł i jest niższy o 15,3 mln zł, w stosunku do analogicznego kwartału 2012 roku. Eliminując wpływ jednorazowej transakcji z pierwszego kwartału roku ubiegłego to zysk brutto pierwszego kwartału 2013 roku jest niższy o 0,4 mln zł r/r. Zysk netto wyniósł 26,0 mln złotych, więc nastąpił spadek o 32,0 proc. r/r. Eliminując transakcję sprzedaży zapasów zysk netto w Q1 2012 wyniósł 26,2 mln zł. Na koniec marca 2013 roku aktywa trwałe wyniosły 783,9 mln zł i wzrosły o 18,2 mln zł w ciągu pierwszego kwartału, w związku z realizowanymi inwestycjami. Nakłady inwestycyjne wyniosły 36,5 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego o 18,3 mln
zł. Aktywa obrotowe wyniosły 711,5 mln zł i zwiększyły się o 85,2 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 465,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2013r. o 142,2 mln zł, co wynika z przyjętej polityki kredytowania sprzedaży opon. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 120,1 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego kwartału 2013 r. o 64,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 76,5 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle otrzymane od klientów) wzrosły o 11,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,4 mln zł, w tym o 2,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 103,4 mln złotych. Na koniec marca 2013 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 603,1 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 77,4 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 5,9 mln zł. Z tytułu świadczeń pracowniczych obniżyły się o 9,3 mln zł, w związku z wypłatą nagrody rocznej. Wzrosły o 3,5 mln zł z tytułu
podatku odroczonego. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 64,2 mln zł. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 16,4 mln zł. O 18,9 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT, a pozostałe zobowiązania zostały zmniejszone o 2,5 mln zł. Fundusz socjalny wzrósł o 2,9 mln zł W pierwszym kwartale 2013 r. działalność operacyjna Spółki wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 23,4 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 52,8 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 0,7 mln zł.. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,1 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2013 r. wyniosły minus 76,9 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2013 r. o 76,9 mln złotych, tj. z 184,6 mln zł na koniec 2012 roku do 107,7 mln zł na koniec marca 2013 roku. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące
wartość zapasów. Za pierwszy kwartał 2013 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 554 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów wyrobów: 153 tys. zł, b/ zapasów surowców i materiałów: 401 tys. zł. Razem: 554 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 31 marca 2013 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 18,6 mln zł i obniżył się w ciągu pierwszego kwartału o 9,2 mln zł. Rezerwa na nagrodę roczną zmniejszyła się o 9,7 mln zł (wypłata nagrody rocznej dla pracowników w marcu br.), a na premie o 1,2 mln zł. Rezerwa na koszty zaległych urlopów zwiększyła się o 1,7 mln zł. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
na dzień 31 marca 2013 r. wyniósł 60,0 mln zł i wzrósł w ciągu pierwszego kwartału o 3,5 mln zł, z tego 2 mln dotyczy rezerwy związanej z wyrównywaniem marży zysku operacyjnego transakcji z podmiotami powiązanymi do gwarantowanego poziomu 5%, 0,9 mln zł dotyczy różnicy pomiędzy amortyzacją wg ksiąg bilansowych i podatkową, pozostałe tytuły wzrost o 0,6 mln zł. Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2013 r. wyniósł 9,8 mln zł i nie zmienił się w stosunku do początku pierwszego kwartału. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu
kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2012 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2011 r., tj. kwotę 45,4 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,29 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2011 r. miały osoby posiadające
akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 3 sierpnia 2012 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 19 grudnia 2012 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. | | |
| | Plik | Opis | |