ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii O Elemental Holding S.A. (6/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii O Elemental Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (?Emitent" / ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii O Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii O została otwarta w dniu 24 lutego 2015 r. Subskrypcja akcji serii O została zakończona w dniu 24 lutego 2015 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 24 lutego 2015 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 3.641.664 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O. 4. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji zapisy złożono na 3.641.664 akcji serii O. 5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji przydzielono 3.641.664 akcji serii O. 6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 3,55 zł (trzy złote 55/100). 7. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy
objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii O. 8. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 12.927.907,20 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 20/100). 9. Pozostałe informacje dotyczące zakończenie subskrypcji akcji serii O wymagane przepisami prawa, tj.: a) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: ? przygotowania i przeprowadzenia oferty, ? wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy ? Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii O, ? sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy ? subskrypcja była przeprowadzona przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej, z która nie wiąże się
obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, ? promocji oferty: nie dotyczy ? w związku z oferowaniem akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta; b) określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, Spółka przekaże niezwłocznie po ich uzyskaniu, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz.
133), nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: 1. § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133); 2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ