ELSTAROIL - DANE FINANSOWE UDOSTĘPNIONE W TRAKCIE NEGOCJACJI (24/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELSTAROIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | DANE FINANSOWE UDOSTĘPNIONE W TRAKCIE NEGOCJACJI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie informacji o prowadzonych negocjacjach oraz czynnościach z nimi związanych zostało opóźnione na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie. Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie informuje, iż w trakcie prowadzonych negocjacji zawarta została pomiędzy Stanisławem Rosnowskim a jego spółką zależną Blazito Ltd z siedzibą w Nikozji umowa zobowiązująca do wniesienia akcji Spółki do Blazito Ltd. Spółka w trakcie negocjacji oraz prowadzonego badania stanu finansowego i prawnego ("due dilligence") Spółki udostępniła na podstawie art. 66 Ustawy o ofercie , poniższe wybrane dane finansowe związane z prowadzonymi równolegle przez Spółkę pracami nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 1 półrocze 2011 roku. 1. PODSUMOWANIE W okresie 1 półrocza 2011 roku Grupa Elstar Oils SA zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 424 431 tys. zł, tj. o 16,4% więcej w relacji wobec tego samego okresu roku ubiegłego, gdy przychody
wyniosły 364 706 tys. zł, przy czym przychody ze sprzedaży towarów wyniosły w 1 półroczu 2011 roku 16 254 tys. zł wobec 62 572 tys. zł w 1 półorczu 2010 roku. Wartość wypracowanej skonsolidowanej marży EBITDA wzrosła do 19 900 tys. zł (wzrost z 7 195 tys. zł w 1 półroczu ubiegłego roku). Spółka zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 5 189 tys. zł wobec straty 2 868 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku. Zysk operacyjny wyniósł w okresie 1 półrocza 2011 roku 12 911 tys. zł wobec 690 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku. Zysk brutto wyniósł odpowiednio 6 136 tys. zł wobec straty brutto na poziomie 4 001 tys. zł. W okresie 1 półrocza 2011 roku nastąpiła poprawa sytuacji Spółki zarówno w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jak i w porównaniu do okresu poprzedniego półrocza. Poprawie uległy realizowane marże w segmencie spożywczym, w segmencie tym wzrosła także ilość sprzedanych produktów. Udział najważniejszych produktów spożywczych, tj. olejów rafinowanych i tłuszczy dla przemysłu w przychodach
skonsolidowanych ogółem wzrósł z 38% w 1 półroczu 2010 roku do 48,7% w okresie 1 półrocza 2011 roku. Wzrosły realizowane jednostkowe ceny sprzedaży produktów Grupy Elstar Oils SA co wynikało ze wzrostu poziomu cen surowców rolnych i paliw na giełdach i rynkach światowych. W efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży produktów spożywczych i wzrostu poziomu cen sprzedaży istotnie wzrosły przychody Spółki ze sprzedaży produktów. 2. WYNIKI SEGMENTÓW W całości segment spożywczy wypracował w okresie 1 półrocza 2011 roku przychody (obejmujące także sprzedaż do segmentu biodiesla) na poziomie 390 775 tys. zł (wobec 330 102 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku) uzyskując wynik EBITDA na poziomie 14 376 tys. zł (wobec straty na poziomie 168 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku). Zysk netto segmentu wyniósł 3 475 tys. zł wobec straty na poziomie 5 799 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku. Segment biodiesel wypracował w okresie 1 półrocza 2011 roku przychody na poziomie 133 270 tys. zł (wobec 123 833 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku), EBITDA na
poziomie 5 148 (wobec 6 615 w 1 półroczu 2010 roku) oraz zysk netto na poziomie 1 282 tys. zł (wobec 2 197 tys. zł w 1 półroczu 2010 roku). 3. INFORMACJE NA TEMAT STRUKTURY KOSZTÓW Wartość poniesionych przez Grupę Elstar kosztów własnych sprzedanych produktów i towarów w okresie 1 półrocza 2011 roku wyniosła 396 115 tys. zł i była wyższa w porównaniu do 1 półrocza roku ubiegłego (349 286 tys. zł) przede wszystkim z uwagi na wzrost cen surowców. Stosunek kosztu własnego sprzedaży do przychodów ze sprzedaży w korzystny sposób zmniejszył się z wartości ok. 95,8% % w okresie 1P 2010 roku do 93,3% w bieżącym okresie, co było wynikiem zwiększenia marż. W analizowanym okresie 1 półrocza 2011 roku Grupa poniosła koszty sprzedaży w kwocie 10 913 tys. zł a więc na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego (10 489 tys. zł). Koszty sprzedaży w segmencie spożywczym wzrosły w związku z wyższym wolumenem sprzedanych produktów bowiem większość kosztów sprzedaży Grupy ma charakter zmienny (to koszty transportu produktów).
Koszty sprzedaży w segmencie biodiesla natomiast istotnie zmniejszyły się z uwagi na zmianę struktury odbiorców Spółki i zmniejszenie jednostkowych kosztów transportu produktów. Koszty ogólnego zarządu Grupy w 1 półroczu 2011 roku wzrosły do kwoty 4 843 tys. zł wobec wartości tych kosztów 3 565 tys. zł odnotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Było to m.in. efektem zwiększenia składu Zarządu Spółki oraz zwiększenia kosztów ubezpieczeń i audytów pomiędzy porównywanymi okresami. 4. WYCENA INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH Ujemna wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne na koniec 1 półrocza 2011 roku wyniosła 111 tys. zł wobec ujemnej wyceny minus 19 436 wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku. W związku z tym w porównaniu do stanu na analogiczny dzień bilansowy roku ubiegłego na dzień 30 czerwca 2011 roku istotnie zmniejszyła się wartość odniesionego w kapitały własne wyceny instrumentów finansowych związanych z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych. 5. INFORMACJE NA TEMAT STRUKTURY
BILANSU Łączna wartość zapasów netto na 30.06.2011 wzrosła do 54 365 tys. zł z poziomu 52 778 tys. zł na koniec 1 półrocza 2010 roku. Wartość należności na 30.06.2011 uległa zmniejszeniu odpowiednio do 68 411 tys. zł z poziomu 101 771 tys zł. Łączna wartość długoterminowych kredytów i pożyczek bankowych wyniosła na 30.06.2011 64 161 tys. zł wobec 109 076 tys. zł na koniec 1 półrocza 2010 roku. Wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek bankowych wzrosła odpowiednio do poziomu 99 435 tys. zł z 81 741 tys. zł w dniu 30.06.2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELSTAR OILS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELSTAROIL | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-300 | | Elbl?g | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ogólna | | 1G | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 055 2398000 | | 055 2398005 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rysiewicz@elstaroils.pl | | www.elstaroils.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5782726681 | | 170937918 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ