08-02-2013 13:27

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 326	36 903	12 777	8 914
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 761	1 513	662	365
Zysk (strata) brutto	2 576	1 307	617	316
Zysk (strata) netto	2 067	972	495	235
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 239	-3 268	536	-789
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-464	-375	-111	-91
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-202	-344	-48	-83
Przepływy pieniężne netto, razem	1 573	-3 987	377	-963
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 745	26 602	8 010	6 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 818	13 742	4 358	3 111
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	117	99	29	22
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 432	10 365	3 775	2 347
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 927	12 860	3 651	2 912
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 040	4 040	988	915
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 200 916	20 200 916	20 200 916	20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,10	0,05	0,02	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,74	0,64	0,18	0,14
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	4	kwartał roku obrotowego			obejmujący okres	od 2012-10-01 do 2012-12-31
							data przekazania:	2013-02-08
		ENERGOAPARATURA SA
		(pełna nazwa emitenta)
		ENAP		Budownictwo (bud)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		40-273		Katowice
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Generała K. Pułaskiego		7
		(ulica)		(numer)
		32 728 54 92		032 2565775
		(telefon)			(fax)
		poczta@enap.com.pl		www.enap.com.pl
		(e-mail)			(www)
		6340128707		271169230
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje SAQ IV 2012.pdf	Pozostałe informacje do raportu SAQ za IV kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-08	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 125	5 150	5 416	5 416
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	16	136	136
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	4 412	4 426	4 401	4 401
Należności długoterminowe	30	33	36	36
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	30	33	36	36
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	673	675	843	843
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	629	623	789	789
Inne rozliczenia międzyokresowe	44	52	54	54
Aktywa obrotowe	27 620	17 086	21 186	21 186
Zapasy	1 419	1 211	1 958	1 958
Należności krótkoterminowe	21 906	9 139	17 358	17 358
Od jednostek powiązanych	0	0	47	47
Od pozostałych jednostek	21 906	9 139	17 311	17 311
Inwestycje krótkoterminowe	1 953	1 448	384	384
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 953	1 448	384	384
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 953	1 448	384	384
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 342	5 288	1 486	1 486
A k t y w a r a z e m	32 745	22 236	26 602	26 602
PASYWA
Kapitał własny	14 927	14 134	12 860	12 860
Kapitał zakładowy	4 040	4 040	4 040	4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	8 553	8 553	12 162	12 162
Kapitał z aktualizacji wyceny	267	267	267	267
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-4 581	-4 581
Zysk (strata) netto	2 067	1 274	972	972
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 818	8 102	13 742	13 742
Rezerwy na zobowiązania	1 940	1 702	2 822	2 822
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	159	61	61
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 409	928	1 199	1 199
długoterminowa	460	460	460	460
krótkoterminowa	949	468	739	739
Pozostałe rezerwy	505	615	1 562	1 562
długoterminowe	6	6	6	6
krótkoterminowe	499	609	1 556	1 556
Zobowiązania długoterminowe	117	144	99	99
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	117	144	99	99
Zobowiązania krótkoterminowe	15 432	5 614	10 365	10 365
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	15 393	5 569	10 361	10 361
Fundusze specjalne	39	45	4	4
Rozliczenia międzyokresowe	329	642	456	456
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	329	642	456	456
długoterminowe	70	73	79	79
krótkoterminowe	259	569	377	377
P a s y w a r a z e m	32 745	22 236	26 602	26 602
Wartość księgowa	14 927	14 134	12 860	12 860
Liczba akcji (w szt.)	20 200 916	20 200 916	20 200 916	20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,74	0,70	0,64	0,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	28	430	430
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	28	430	430
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	28	430	430
Zobowiązania warunkowe	9 613	10 339	6 657	6 657
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 613	10 339	6 657	6 657
udzielonych gwarancji i poręczeń	9 613	10 339	6 657	6 657
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	9 613	10 367	7 087	7 087

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 521	53 326	15 338	36 903
od jednostek powiązanych	0	17	32	65
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 516	53 299	14 876	36 143
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	27	462	760
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 693	47 064	12 612	31 201
jednostkom powiązanym	0	15	29	60
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 687	47 038	12 153	30 445
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6	26	459	756
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 828	6 262	2 726	5 702
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	1 083	3 856	1 192	4 290
Zysk (strata) ze sprzedaży	745	2 406	1 534	1 412
Pozostałe przychody operacyjne	364	456	24	692
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	17	0	3
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	364	439	24	689
Pozostałe koszty operacyjne	69	101	327	591
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	8	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	61	39	235
Inne koszty operacyjne	14	40	280	356
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 040	2 761	1 231	1 513
Przychody finansowe	15	81	34	111
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	15	81	15	91
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	19	20
Koszty finansowe	67	266	99	317
Odsetki w tym:	18	56	48	73
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	49	210	51	244
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	988	2 576	1 166	1 307
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	988	2 576	1 166	1 307
Podatek dochodowy	195	509	152	335
część bieżąca	334	383	477	477
część odroczona	-139	126	-325	-142
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	793	2 067	1 014	972
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 067		972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 200 916		20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,10		0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		0		0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 134	12 860	11 846	11 888
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 134	12 860	11 846	11 888
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 040	4 040	4 040	4 040
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0		0
konwersja wierzytelności układowych na akce	0	0	0	0
zarejestrowanie akcji serii C dot.opcji menadżerskich	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 040	4 040	4 040	4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 553	12 162	12 162	12 162
Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 609	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
konwersja wierzytelności układowych powyżej wart.nominalnej	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	3 609	0	0
pokrycia straty	0	3 609	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 553	8 553	12 162	12 162
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	267	267	267	267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	267	267	267	267
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
wpłata z tytułu opcji menadżerskich na poczet akcji serii C	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-3 609	-4 581	-4 581
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	972	0	2 131
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	972	0	2 131
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	972	0	2 131
pokrycie straty netto z lat ubiegłych	0	972		2 131
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	4 581	4 581	6 712
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 581	4 581	6 712
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 581	0	2 131
pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku	0	972	0	2 131
pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym na podstawie uchwały WZA	0	3 609	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	4 581	4 581
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-4 581	-4 581
Wynik netto	790	2 064	1 014	972
zysk netto	790	2 064	1 014	972
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	14 924	14 924	12 860	12 860
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 924	14 924	12 860	12 860

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	793	2 067	1 014	972
Korekty razem	-111	172	-1 231	-4 240
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	169	788	203	825
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	4	5	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	10	53	54
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-17	8	-3
Zmiana stanu rezerw	237	-883	1 359	896
Zmiana stanu zapasów	-208	540	-176	-1 619
Zmiana stanu należności	-12 763	-4 542	-13 226	-7 667
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 812	5 085	6 845	3 919
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 636	-813	3 699	-645
Inne korekty	1	0	-1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	682	2 239	-217	-3 268
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1	76	20	74
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	76	20	74
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	-138	-540	-68	-449
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-138	-540	-68	-449
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-137	-464	-48	-375
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	21	81	4	69
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	21	81	4	69
Wydatki	-61	-283	-125	-413
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-34	-192	-68	-290
Odsetki	-27	-91	-57	-123
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-40	-202	-121	-344
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	505	1 573	-386	-3 987
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	506	1 569	-391	-3 987
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	4	5
Środki pieniężne na początek okresu	1 447	384	775	4 371
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 953	1 953	384	384
o ograniczonej możliwości dysponowania	76	76	58	58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdf	Informacja dodatkowa do raportu SAQ za czwarty kwartał 2012 roku

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie