Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

10.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | PIONEER Pieniężny FIO | | | 174,89 | | 174,91 | Raport bieżący nr | -0,01 | | | | | |
| 12 | / | 2013 | PLOK | mr | PIONEER Lokacyjny | | 13,93 | | | | | | |
| 13,94 | | -0,07 | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2013-04-29 | | PIO2 | | PIONEER Obligacji + FIO | | 52,61 | | | 52,61 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PI11 | | Skrócona nazwa emitenta | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | | 113,84 | | 113,84 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PI12 | | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| 122,53 | | 122,54 | Temat | -0,01 | | | | | | | | | |
| | | PI15 | | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | | | 10,38 | | 10,39 | | -0,10 | | |
| | | EFZA | | | | | | | | | | | |
| PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | | 191,86 | Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta | 191,89 | | | | | | | | | |
| -0,02 | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | PISI | | | PIONEER Stabilnego Inwestowania | | | 10,75 | 10,74 | 0,09 | | | |
| | | PIO1 | | | | | | | | | | | |
| PIONEER Zrównoważony FIO | 119,39 | | 119,35 | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | 0,03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PIAA | | Treść raportu: | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | | 6,25 | | 6,25 | | 0,00 | | | | |
| | | | PIO3 | | | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,29 | | | | | | |
| 23,26 | | 0,13 | | | | | | | | | | | |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,89 | 9,87 | 0,20 | | | | | | | | | |
| PI13 | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z treścią ust. 1 pk 5) rozdziału II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2013 wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zgłoszeniu kandydatury dr hab. Oskara Kowalewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zwołanym na dzień 7 maja 2013 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu: 1) życiorys kandydata, 2) oświadczenie kandydata, . | PIONEER
Elastycznego Inwest. SFIO | | | | | | | | | | | |
| 11,02 | | 10,99 | Załączniki | 0,27 | | | | | | | | | |
| | | | PIMI | | PIONEER MISS RP FIO | | | 7,34 | | 7,36 | | | -0,27 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | PIDS | Plik | PIONEER Dynamicznych Spółek | Opis | 13,75 | | | | | | | | |
| 13,73 | | CV kandydata do Rady Nadzorczej PanaOskara Kowalewskiego.pdf | 0,15 | | | | | | | | | | |
| Życiorys kandydata | | | | | | | | | | | | | |
| PIOE | | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | Oświadczenie - zgoda na kandydowanie do RN_Bakalland.doc.pdf | 42,09 | Oświadczenie kandydata | | | | | | | | |
| 42,14 | -0,12 | | | | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,21 | 0,10 | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,78 | 36,61 | 0,46 | | | | | | | | | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,18 | 61,03 | 0,25 | | | | | | | | | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,46 | 36,33 | 0,36 | | | | | | | | | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,47 | 66,13 | 0,51 | | | | | | | | | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,22 | 11,22 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,32 | 11,32 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,18 | -0,09 | | | | | | | | | |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,01 | 10,01 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,38 | 10,37 | 0,10 | | | | | | | | | |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,89 | 10,88 | 0,09 | | | | | | | | | |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,38 | -0,10 | | | | | | | | | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,50 | 14,45 | 0,35 | | | | | | | | | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,76 | 12,73 | 0,24 | | | | | | | | | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,30 | 8,24 | 0,73 | | | | | | | | | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,00 | 7,96 | 0,50 | | | | | | | | | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,11 | 8,08 | 0,37 | | | | | | | | | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,60 | 7,54 | 0,80 | | | | | | | | | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,01 | 15,99 | 0,13 | | | | | | | | | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,51 | 8,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,23 | 11,23 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,19 | 15,16 | 0,20 | | | | | | | | | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 25,02 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,66 | 137,76 | -0,07 | | | | | | | | | |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,15 | 120,14 | 0,01 | | | | | | | | | |
| PKCA | PKO Akcji | 300,35 | 300,00 | 0,12 | | | | | | | | | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,25 | 142,73 | -0,34 | | | | | | | | | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,03 | 129,17 | -0,11 | | | | | | | | | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,92 | 105,73 | 0,18 | | | | | | | | | |
| SUPA | SUPERFUND A | 705,88 | 710,96 | -0,71 | | | | | | | | | |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,98 | 226,01 | -0,90 | | | | | | | | | |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,36 | 172,30 | -0,55 | | | | | | | | | |
| SUPB | SUPERFUND B | 773,61 | 780,74 | -0,91 | | | | | | | | | |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 245,47 | 248,19 | -1,10 | | | | | | | | | |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,81 | 189,21 | -0,74 | | | | | | | | | |
| SUPC | SUPERFUND C | 663,64 | 671,31 | -1,14 | | | | | | | | | |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 210,57 | 213,41 | -1,33 | | | | | | | | | |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,11 | 162,69 | -0,97 | | | | | | | | | |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,02 | 784,16 | 0,24 | | | | | | | | | |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 249,40 | 249,28 | 0,05 | | | | | | | | | |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,82 | 190,04 | 0,41 | | | | | | | | | |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1350,58 | 1349,73 | 0,06 | | | | | | | | | |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,54 | 429,07 | -0,12 | | | | | | | | | |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,87 | 327,10 | 0,24 | | | | | | | | | |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 719,78 | 724,07 | -0,59 | | | | | | | | | |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,39 | 230,18 | -0,78 | | | | | | | | | |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,74 | 175,48 | -0,42 | | | | | | | | | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,46 | 71,10 | -0,90 | | | | | | | | | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,36 | 22,60 | -1,06 | | | | | | | | | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,11 | 17,23 | -0,70 | | | | | | | | | |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,17 | 68,81 | -0,93 | | | | | | | | | |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,63 | 21,87 | -1,10 | | | | | | | | | |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,55 | 16,68 | -0,78 | | | | | | | | | |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,29 | 69,94 | -0,93 | | | | | | | | | |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,99 | 22,23 | -1,08 | | | | | | | | | |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,82 | 16,95 | -0,77 | | | | | | | | | |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,65 | 69,29 | -0,92 | | | | | | | | | |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,78 | 22,03 | -1,13 | | | | | | | | | |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,67 | 16,79 | -0,71 | | | | | | | | | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,48 | 78,21 | -0,93 | | | | | | | | | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,58 | 24,86 | -1,13 | | | | | | | | | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,81 | 18,95 | -0,74 | | | | | | | | | |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,26 | 99,09 | 0,17 | | | | | | | | | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,48 | 140,46 | 0,01 | | | | | | | | | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,28 | 88,83 | 0,51 | | | | | | | | | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,13 | 113,23 | -0,09 | | | | | | | | | |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,35 | 111,36 | -0,01 | | | | | | | | | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,60 | 159,59 | 0,01 | | | | | | | | | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,31 | 131,28 | 0,02 | | | | | | | | | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,39 | 117,39 | 0,00 | | | | | | | | | |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,47 | 122,59 | -0,10 | | | | | | | | | |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,02 | 132,27 | -0,19 | | | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,04 | 232,10 | 0,40 | | | | | | | | | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,03 | 344,74 | 0,37 | | | | | | | | | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,90 | 198,59 | 0,16 | | | | | | | | | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,24 | 165,17 | 0,04 | | | | | | | | | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,68 | 138,70 | -0,01 | | | | | | | | | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,88 | 123,66 | 0,18 | | | | | | | | | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,80 | 69,91 | -0,16 | | | | | | | | | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,29 | 119,64 | 0,54 | | | | | | | | | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,83 | 128,92 | -0,07 | | | | | | | | | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,42 | 128,47 | -0,04 | | | | | | | | | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,87 | 119,83 | 0,03 | | | | | | | | | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,68 | 137,59 | 0,07 | | | | | | | | | |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,66 | 77,82 | -0,21 | | | | | | | | | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,41 | 127,38 | 0,02 | | | | | | | | | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,55 | 122,59 | -0,03 | | | | | | | | | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,76 | 146,62 | 0,10 | | | | | | | | | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,12 | 136,94 | 1,59 | | | | | | | | | |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,42 | 94,99 | 0,45 | | | | | | | | | |
| QULE | QUERCUS lev | 109,59 | 109,17 | 0,38 | | | | | | | | | |
| QUSH | QUERCUS short | 83,59 | 83,75 | -0,19 | | | | | | | | | |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,48 | 104,68 | -0,19 | | | | | | | | | |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,27 | 95,16 | 0,12 | | | | | | | | | |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,40 | 87,33 | 0,08 | | | | | | | | | |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,89 | 98,90 | -0,01 | | | | | | | | | |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 132,43 | 134,57 | -1,59 | | | | | | | | | |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 81,60 | 80,93 | 0,83 | | | | | | | | | |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/