Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-03 | 30-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,36 | 16,40 | -0,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,28 | 14,31 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,85 | 15,84 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,21 | 7,22 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,66 | 12,65 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,98 | 11,03 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,14 | 7,15 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,05 | 6,07 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,11 | 9,12 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,42 | 7,43 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,74 | 11,73 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,74 | 9,79 | -0,51 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,10 | 8,12 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,68 | 7,67 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,34 | 4,35 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,17 | 9,16 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,39 | 10,43 | -0,38 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,70 | 142,20 | -0,35 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,81 | 126,96 | -0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,52 | 167,98 | -0,27 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,81 | 120,79 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 98,93 | 99,41 | -0,48 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,03 | 109,07 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,05 | 79,21 | -0,20 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,74 | 97,72 | 0,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,43 | 85,42 | 0,01 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,08 | 64,83 | 0,39 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,74 | 72,29 | 0,62 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,98 | 106,75 | -0,72 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,43 | 88,29 | 0,16 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,50 | 80,58 | -0,10 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,71 | 87,57 | 0,16 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,86 | 84,22 | -0,43 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 71,00 | 70,86 | 0,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,76 | 27,79 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,77 | 37,79 | -0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,18 | 26,21 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 119,26 | 119,56 | -0,25 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,33 | 110,35 | -0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2770,57 | 2769,53 | 0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 300,19 | 301,29 | -0,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,71 | 234,60 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,10 | 2,11 | -0,47 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,59 | 47,74 | -0,31 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,97 | 67,35 | -0,56 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,68 | 29,66 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,10 | 0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,34 | 15,35 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,52 | 11,53 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1060,98 | 1060,90 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 119,70 | 121,45 | -1,44 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,29 | 173,36 | -0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,73 | 151,71 | 0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 365,25 | 365,10 | 0,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 313,20 | 313,84 | -0,20 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 243,47 | 243,30 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 361,01 | 362,37 | -0,38 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,42 | 76,67 | -0,33 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,21 | 172,56 | -0,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,84 | 166,69 | 0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,67 | 144,62 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 185,92 | 186,11 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,40 | 78,77 | -0,47 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,75 | 119,73 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,29 | 121,21 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,28 | 60,43 | -0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,67 | 59,68 | -0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 185,91 | 185,83 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,44 | 196,14 | -0,36 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,19 | 69,08 | 0,16 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,93 | 155,90 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,15 | 298,01 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,33 | 44,29 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,93 | 214,02 | -0,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,72 | 156,79 | -0,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,56 | 9,57 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,00 | 34,03 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,29 | 36,40 | -0,30 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,93 | 30,06 | -0,43 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,10 | 41,07 | 0,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 46,85 | 46,95 | -0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,70 | 29,67 | 0,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,91 | 52,82 | 0,17 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,63 | 9,64 | -0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,95 | 9,94 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,45 | 11,46 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,63 | 12,64 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,72 | 11,74 | -0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,67 | 8,67 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,47 | 6,46 | 0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,50 | 8,53 | -0,35 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,49 | 12,47 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,05 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,96 | 11,94 | 0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,08 | 22,08 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 121,71 | 121,76 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 113,42 | 113,50 | -0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 288,32 | 288,39 | -0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,58 | 109,46 | 0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,69 | 115,65 | 0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,97 | 109,13 | -0,15 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 946,88 | 925,52 | 2,31 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 329,69 | 319,42 | 3,22 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 245,17 | 238,75 | 2,69 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1059,35 | 1019,79 | 3,88 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 368,85 | 351,96 | 4,80 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 274,29 | 263,06 | 4,27 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 922,82 | 883,09 | 4,50 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 321,32 | 304,78 | 5,43 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 238,94 | 227,80 | 4,89 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 769,72 | 760,79 | 1,17 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 268,01 | 262,57 | 2,07 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 199,3 | 196,25 | 1,55 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1165,96 | 1163,88 | 0,18 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 405,97 | 401,68 | 1,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 301,89 | 300,23 | 0,55 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 677,68 | 680,76 | -0,45 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 235,96 | 234,95 | 0,43 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,46 | 175,61 | -0,09 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,7 | 82,87 | -0,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,8 | 28,83 | -0,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,41 | 21,38 | 0,14 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,51 | 91,71 | 4,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,26 | 31,90 | 4,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,73 | 23,66 | 4,52 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,49 | 86,76 | -0,31 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,83 | 123,06 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,80 | 125,76 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,86 | 122,01 | -0,12 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,34 | 91,13 | 0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,48 | 113,53 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 132,99 | 133,03 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 238,90 | 239,71 | -0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,14 | 321,29 | -0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,83 | 197,33 | -0,25 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,06 | 161,33 | -0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,92 | 128,06 | -0,11 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,45 | 109,53 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,61 | 129,74 | -0,10 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,98 | 136,51 | -0,39 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 152,30 | 151,98 | 0,21 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 136,71 | 134,88 | 1,36 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 115,52 | 113,26 | 2,00 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 114,67 | 112,05 | 2,34 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 115,30 | 112,48 | 2,51 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 108,92 | 106,03 | 2,73 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 128,59 | 126,60 | 1,57 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 104,85 | 104,69 | 0,15 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2592,18 | 2722,72 | -4,79 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1845,50 | 1845,40 | 0,01 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 765,85 | 790,01 | -3,06 |
| VELB | INVESTOR LBO FIZ (6) | 1225,74 | 1205,70 | 1,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-03 | 29-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,64 | 296,05 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1811,28 | 1802,29 | 0,50 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 415,26 | 413,20 | 0,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,05 | 725,67 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1514,08 | 1513,71 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,63 | 609,48 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 657,24 | 656,71 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,12 | 383,81 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 854,01 | 851,91 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 481,66 | 480,47 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 623,67 | 621,98 | 0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 537,29 | 535,83 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,53 | 815,82 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 644,65 | 643,31 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,87 | 210,52 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,04 | 111,86 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 812,13 | 811,89 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 486,12 | 485,97 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 509,90 | 508,97 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 806,19 | 804,72 | 0,18 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,22 | 279,19 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,72 | 276,51 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 287,24 | 286,24 | 0,35 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
