Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.12.2010 | aktual.: 23.12.2010 20:23
23.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-12 | 21-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,42 | 18,42 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,74 | 14,75 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,01 | 8,00 | 0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,15 | 13,14 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,34 | 11,31 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,80 | 7,81 | -0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,28 | 8,27 | 0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,61 | 10,56 | 0,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,05 | 9,03 | 0,22 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,90 | 8,86 | 0,45 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,63 | 11,59 | 0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,97 | 7,98 | -0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,80 | 136,94 | -0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,34 | 129,51 | -0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,57 | 177,50 | 0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,99 | 124,98 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,71 | 110,77 | -0,05 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,63 | 115,62 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,43 | 81,66 | -0,28 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,19 | 117,42 | -0,20 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,67 | 108,91 | -0,22 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,28 | 68,86 | 0,61 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 79,61 | 78,98 | 0,80 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 121,75 | 121,38 | 0,30 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,46 | 104,17 | 0,28 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 83,22 | 83,22 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 90,86 | 90,88 | -0,02 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,61 | 82,62 | -0,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,02 | 70,05 | -0,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,05 | 29,04 | 0,03 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,31 | 40,30 | 0,02 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,51 | 27,50 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,02 | 135,77 | 0,18 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,86 | 113,89 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2845,63 | 2837,85 | 0,27 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,40 | 320,62 | -0,07 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,72 | 242,31 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,27 | 49,36 | -0,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,09 | 72,92 | 0,23 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,39 | 30,38 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,07 | 16,06 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,06 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1227,29 | 1225,78 | 0,12 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 156,29 | 156,20 | 0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,02 | 174,00 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,21 | 160,12 | 0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 419,75 | 417,38 | 0,57 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 332,48 | 332,68 | -0,06 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,79 | 341,99 | -0,06 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 359,09 | 359,28 | -0,05 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,94 | 247,95 | 0,00 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,84 | 249,84 | 0,00 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,60 | 253,60 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 392,93 | 392,54 | 0,10 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 407,33 | 406,93 | 0,10 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 427,06 | 426,66 | 0,09 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,38 | 185,54 | -0,09 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,25 | 201,23 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,20 | 202,19 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,95 | 203,93 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,43 | 22,44 | -0,04 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,56 | 23,57 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,99 | 24,00 | -0,04 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,36 | 208,83 | -0,23 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,68 | 219,14 | -0,21 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,95 | 233,41 | -0,20 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,47 | 53,35 | 0,22 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,78 | 83,11 | 0,81 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,57 | 83,90 | 0,80 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,89 | 84,22 | 0,80 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,35 | 76,37 | -0,03 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,11 | 70,74 | 0,52 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,48 | 72,51 | -0,04 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,82 | 113,81 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 191,71 | 191,73 | -0,01 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 193,25 | 193,27 | -0,01 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 194,14 | 194,15 | -0,01 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 184,43 | 183,43 | 0,55 |
| DWP9 | DWS Rosja | 175,54 | 173,59 | 1,12 |
| DW01 | DWS Turcja | 214,85 | 212,10 | 1,30 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 203,49 | 203,63 | -0,07 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,31 | 150,53 | 0,52 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 188,90 | 189,28 | -0,20 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 282,32 | 282,40 | -0,03 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,75 | 263,62 | 0,05 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,36 | 220,01 | 0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,22 | 78,74 | 0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,85 | 19,71 | 0,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,88 | 94,93 | -0,05 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,29 | 31,26 | 0,11 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 222,20 | 221,95 | 0,11 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,12 | 223,10 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,78 | 312,88 | -0,03 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,20 | 197,19 | 0,01 |
| INGC | ING Subf. SMS | 170,13 | 170,20 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,87 | 87,56 | 0,35 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,60 | 68,60 | 0,00 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,24 | 68,20 | 0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,81 | 68,54 | 0,39 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,22 | 140,72 | 0,36 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,72 | 120,62 | 0,08 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,83 | 104,84 | -0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 121,02 | 120,45 | 0,47 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,10 | 113,80 | 0,26 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 110,01 | 109,84 | 0,15 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 117,15 | 116,99 | 0,14 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,47 | 106,28 | 0,18 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 118,11 | 117,83 | 0,24 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,09 | 107,14 | -0,05 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,85 | 106,95 | -0,09 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,88 | 110,05 | -0,15 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 115,97 | 115,76 | 0,18 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,94 | 113,48 | 0,41 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,81 | 112,99 | 0,73 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,54 | 117,35 | 0,16 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,03 | 113,79 | 0,21 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 119,06 | 118,70 | 0,30 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,94 | 113,65 | 0,26 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,58 | 109,37 | 0,19 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 111,11 | 110,77 | 0,31 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,3 | 86,64 | -0,39 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,93 | 186,35 | -0,23 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,85 | 170,68 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,93 | 149,86 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,07 | 197,47 | -0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,11 | 88,30 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,98 | 122,86 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,62 | 125,50 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,61 | 68,93 | -0,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,01 | 64,16 | -0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,24 | 192,13 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,52 | 222,68 | -0,07 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,85 | 68,85 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,16 | 160,14 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,68 | 45,67 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,88 | 102,90 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,74 | 103,73 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,30 | 215,40 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,67 | 158,84 | -0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,48 | 10,53 | -0,47 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,15 | 35,19 | -0,11 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,52 | 11,56 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,44 | 37,46 | -0,05 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,88 | 33,86 | 0,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,64 | 45,68 | -0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,69 | 51,73 | -0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,87 | 32,81 | 0,18 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,73 | 59,53 | 0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,30 | 12,31 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,38 | 13,37 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,35 | 12,33 | 0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,36 | 9,33 | 0,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,41 | 7,37 | 0,54 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,86 | 8,85 | 0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,17 | 8,08 | 1,11 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,43 | 13,44 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,52 | 9,45 | 0,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,27 | 13,21 | 0,45 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,34 | 13,30 | 0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,10 | 23,12 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,92 | 125,76 | 0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,98 | 119,82 | 0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,31 | 319,20 | 0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,91 | 109,93 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,10 | 120,11 | -0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,87 | 118,90 | -0,03 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 956,54 | 931,31 | 2,71 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 315,46 | 310,66 | 1,55 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 239,68 | 233,55 | 2,62 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1131,36 | 1083,33 | 4,43 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 373,12 | 361,38 | 3,25 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 283,48 | 271,67 | 4,35 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1019,29 | 966,76 | 5,43 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 336,16 | 322,49 | 4,24 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 255,40 | 242,44 | 5,35 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 891,30 | 877,67 | 1,55 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 293,95 | 292,77 | 0,40 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 223,33 | 220,09 | 1,47 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1205,31 | 1203,72 | 0,13 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 397,50 | 401,53 | -1,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 302,01 | 301,86 | 0,05 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 722,54 | 720,09 | 0,34 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 238,29 | 240,21 | -0,80 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 181,05 | 180,58 | 0,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 91,78 | 91,84 | -0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,27 | 30,24 | 0,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,00 | 22,99 | 0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,68 | 100,96 | 4,68 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,85 | 33,24 | 4,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,48 | 25,28 | 4,75 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,24 | 98,39 | -0,15 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,68 | 129,69 | -0,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,96 | 128,94 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,96 | 126,97 | -0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,63 | 110,65 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,15 | 142,10 | 0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,87 | 101,84 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,34 | 106,42 | -0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 296,60 | 296,43 | 0,06 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 286,48 | 286,46 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,19 | 276,03 | 0,06 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,10 | 151,62 | -0,34 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,54 | 133,66 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,79 | 246,74 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 362,03 | 363,82 | -0,49 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,60 | 215,52 | 0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 171,12 | 171,05 | 0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,66 | 133,64 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,54 | 123,26 | 0,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,59 | 71,86 | -0,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,62 | 131,81 | 0,61 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,80 | 122,89 | -0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,29 | 118,30 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,72 | 117,42 | 0,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,55 | 131,69 | -0,11 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,09 | 108,58 | 0,47 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,51 | 115,49 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,13 | 116,09 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,99 | 141,89 | 0,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,85 | 141,16 | 0,49 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,18 | 114,87 | 0,27 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,87 | 84,78 | 0,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 138,62 | 138,93 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-12 | 22-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,94 | 247,29 | -0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,18 | 193,22 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,71 | 214,95 | -0,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139650,87 | 139635,92 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,06 | 259,05 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,27 | 274,62 | -0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 190,85 | 191,19 | -0,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,31 | 210,78 | -0,22 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,81 | 222,74 | -0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-12 | 20-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,04 | 299,57 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1867,02 | 1864,58 | 0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,78 | 405,25 | 0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 758,76 | 759,99 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1620,74 | 1618,79 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 612,61 | 611,87 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 660,82 | 661,00 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 369,73 | 369,83 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,03 | 875,62 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,21 | 472,98 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,81 | 658,52 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,52 | 556,52 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 794,96 | 796,28 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,72 | 616,74 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,53 | 206,83 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,07 | 105,23 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 851,87 | 850,50 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,41 | 487,62 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 480,82 | 480,18 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 801,96 | 800,90 | 0,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
