| SYMB | FUNDUSZ | 29-06 | 26-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,48 | 12,37 | 0,89 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,08 | 12,04 | 0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,30 | 13,30 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,10 | 6,07 | 0,49 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,20 | 5,18 | 0,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,64 | 4,61 | 0,65 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,81 | 7,77 | 0,51 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,77 | 10,75 | 0,19 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,33 | 6,30 | 0,48 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,44 | 7,40 | 0,54 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,18 | 6,16 | 0,32 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,72 | 3,68 | 1,09 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,72 | 8,70 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,10 | 9,06 | 0,44 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 144,54 | 144,27 | 0,19 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 127,25 | 127,55 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 139,41 | 138,31 | 0,80 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,62 | 117,73 | -0,09 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,33 | 115,49 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,47 | 105,35 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,27 | 69,42 | -0,22 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,19 | 81,20 | -0,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,31 | 75,36 | -0,07 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,01 | 46,96 | 0,11 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,75 | 51,72 | 0,06 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,66 | 81,78 | -0,15 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,71 | 63,75 | -0,06 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,97 | 64,02 | -0,08 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,24 | 70,57 | -0,47 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,38 | 71,12 | -1,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,79 | 66,08 | -0,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,77 | 21,65 | 0,55 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,89 | 27,68 | 0,76 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,15 | 22,11 | 0,18 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,25 | 104,13 | 0,12 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,08 | 100,07 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2465,67 | 2461,86 | 0,15 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 225,24 | 223,60 | 0,73 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 213,67 | 213,49 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,72 | 1,71 | 0,58 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,64 | 34,49 | 0,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,18 | 55,89 | 0,52 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,21 | 28,26 | -0,18 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,76 | 1,75 | 0,57 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,82 | 12,78 | 0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,09 | 11,07 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1036,67 | 1036,40 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,91 | 123,75 | 0,13 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 157,49 | 157,21 | 0,18 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,23 | 133,13 | 0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 249,75 | 247,95 | 0,73 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 260,65 | 259,50 | 0,44 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,38 | 230,24 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 276,57 | 274,58 | 0,72 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 200,31 | 198,67 | 0,83 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 206,36 | 205,30 | 0,52 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 202,31 | 201,83 | 0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,47 | 49,09 | 0,77 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,016 | 10,89 | 1,14 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,91 | 75,65 | 0,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,660 | 23,56 | 0,43 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,83 | 184,06 | 0,42 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,81 | 209,15 | -0,16 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 219,33 | 217,94 | 0,64 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 177,30 | 176,72 | 0,33 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,57 | 134,53 | 0,77 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 80,43 | 79,79 | 0,80 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,52 | 87,08 | 0,51 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,26 | 113,00 | 0,23 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,31 | 98,89 | 0,42 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,58 | 111,73 | -0,13 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,87 | 65,25 | 0,95 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,09 | 55,99 | 0,18 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,28 | 51,48 | 1,55 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,12 | 57,70 | 0,73 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,92 | 101,46 | -0,53 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,04 | 118,63 | 0,35 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,42 | 100,11 | 0,31 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,51 | 53,05 | 0,87 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 139,37 | 138,74 | 0,45 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,71 | 155,58 | 0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,82 | 137,89 | -0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,77 | 154,14 | 0,41 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 56,38 | 55,83 | 0,99 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,95 | 111,71 | 0,21 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,76 | 114,89 | -0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,59 | 41,41 | 0,43 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,85 | 42,54 | 0,73 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,24 | 176,32 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 149,28 | 148,13 | 0,78 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,71 | 52,79 | 1,74 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,56 | 149,50 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 282,08 | 281,57 | 0,18 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,31 | 41,24 | 0,17 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,79 | 184,53 | 0,14 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,78 | 124,51 | 0,22 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,02 | 8,00 | 0,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,08 | 24,99 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,27 | 8,29 | -0,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,92 | 38,04 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,83 | 27,47 | 1,31 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,89 | 40,84 | 0,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,21 | 39,02 | 0,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,27 | 27,85 | 1,51 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,66 | 47,30 | 0,76 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,23 | 12,22 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,94 | 8,88 | 0,68 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,90 | 7,83 | 0,89 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,68 | 9,66 | 0,21 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,13 | 10,09 | 0,40 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,01 | 10,06 | -0,50 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,57 | 6,54 | 0,46 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,09 | 5,02 | 1,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,25 | 7,30 | -0,68 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,53 | 4,49 | 0,89 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,42 | 9,41 | 0,11 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,89 | 6,93 | -0,58 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,51 | 9,53 | -0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,86 | 18,80 | 0,32 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,86 | 109,69 | 0,15 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,72 | 100,50 | 0,22 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 243,60 | 242,82 | 0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,29 | 104,16 | 0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,17 | 102,90 | 0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,95 | 82,40 | 0,67 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 111,56 | 111,81 | -0,22 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,55 | 101,88 | -0,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,61 | 22,60 | 0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,65 | 31,73 | -0,24 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 63,30 | 62,82 | 0,76 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,33 | 106,91 | 0,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,58 | 121,76 | -0,15 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,65 | 111,54 | 0,10 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,77 | 77,56 | 0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,11 | 99,78 | 0,33 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,39 | 122,29 | 0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 251,66 | 250,17 | 0,60 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 155,04 | 154,05 | 0,64 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,84 | 137,18 | 0,48 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,00 | 113,66 | 0,30 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 78,01 | 77,55 | 0,59 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 93,26 | 92,95 | 0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,33 | 109,37 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,20 | 47,20 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,33 | 93,64 | 0,74 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,10 | 113,06 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,33 | 102,24 | 0,09 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,60 | 270,49 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,74 | 231,82 | -0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 221,80 | 221,31 | 0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-06 | 29-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 181,58 | 180,57 | 0,56 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,26 | 176,17 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 180,91 | 178,61 | 1,29 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130982,93 | 130974,28 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 223,26 | 222,98 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 209,50 | 207,63 | 0,90 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 126,56 | 124,68 | 1,51 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,72 | 78,31 | 0,52 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,36 | 60,26 | 1,83 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,10 | 22,89 | 0,92 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,83 | 42,59 | 0,56 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,71 | 71,34 | 0,52 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,99 | 96,79 | 0,21 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,92 | 49,32 | 3,24 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,98 | 41,53 | 1,08 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,93 | 68,73 | 0,29 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,52 | 57,50 | 0,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,48 | 159,62 | 0,54 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,62 | 142,05 | 1,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-06 | 25-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,13 | 292,96 | -0,28 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1496,72 | 1495,78 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 363,80 | 363,57 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 689,02 | 690,48 | -0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1267,09 | 1259,55 | 0,60 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 554,76 | 551,47 | 0,60 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 582,27 | 581,48 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 357,39 | 356,91 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 769,06 | 767,48 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 457,60 | 456,66 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,11 | 544,25 | -0,58 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,86 | 476,61 | -0,58 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 782,07 | 779,37 | 0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 629,18 | 627,01 | 0,35 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,75 | 192,48 | 0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,20 | 107,04 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 724,31 | 723,45 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 455,88 | 455,34 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 455,57 | 454,38 | 0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 676,35 | 674,58 | 0,26 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Źródło artykułu: 
