GANT - Zawarcie istotnej umowy (informacja poufna) (37/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy (informacja poufna) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 maja br. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Emitenta (Umowa), jego spółki zależnej Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka zależna Emitenta) ze spółką ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie (Inwestor). Umowa dotyczy warunków dofinansowania Spółki zależnej Emitenta przez Inwestora. Umowa zawiera deklarację Inwestora o posiadaniu wolnych środków finansowych oraz o gotowości dofinansowania Spółki zależnej Emitenta w przypadku uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (Sąd) o zatwierdzeniu układu Emitenta.Umowa przewiduje dofinansowanie Spółki zależnej Emitenta w kwocie 4.000.000,00 zł w drodze objęcia przez Inwestora warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę zależną Emitenta i warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze). Umowa zakłada dodatkowo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta poprzez emisję prywatną nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze).Dofinansowanie Spółki zależnej Emitenta nastąpi o ile dojdzie do: 1. uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu Spółki zależnej Emitenta, 2. uprawomocnienia się w terminie do dnia 5 lipca 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta, 3. podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały WZ Spółki zależnej Emitenta w przedmiocie upoważnienia Zarządu
Spółki zależnej Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta w granicach kapitału docelowego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie do dnia 15 maja 2014 r. obowiązku udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń woli. Umowa wchodzi w życie w razie wyrażenia w terminie do dnia 19 maja zgody na zawarcie umowy przez nadzorcę sądowego Emitenta oraz Spółki zależnej Emitenta oraz Emitenta, z zastrzeżeniem, iż obowiązek udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł, przypadającej Emitentowi do kwoty 1.000.000,00 zł. Na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Inwestor zobowiązany jest do: 1) blokady aktywów na rachunku inwestycyjnym Inwestora do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego
miliona złotych), 2) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do zapłaty opłaty gwarancyjnej w trybie art. 777 §1 pkt.4 k.p.c. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ