HELIO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 255	12 213	3 125	2 953
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-93	-224	-22	-54
Zysk (strata) brutto	-355	-626	-84	-151
Zysk (strata) netto	-338	-596	-80	-144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 437	-2 607	-1 753	-630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60	-68	-14	-16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 515	2 720	2 008	658
Przepływy pieniężne netto, razem	1 018	45	240	11
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 991	62 034	17 549	16 904
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 526	17 231	7 003	7 143
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 481	9 889	2 249	2 672
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 742	7 025	4 682	4 413
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 465	44 803	10 546	9 762
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	593	608
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,07	-0,12	-0,02	-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,89	8,96	2,11	1,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-14
		HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		HELIO S.A.		Spożywczy (spo)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		05-083		Wyględy
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Stołeczna		26
		(ulica)		(numer)
		(0 22) 796 32 16		(0 22) 752 09 21
		(telefon)			(fax)
		helio@helio.pl		www.helio.pl
		(e-mail)			(www)
		1181694514		015533555
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	26 084		26 496	27 778
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	42		48	30
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	25 868		26 282	27 547
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174		166	201
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169		161	185
Inne rozliczenia międzyokresowe	5		5	16
Aktywa obrotowe	47 907		35 538	41 762
Zapasy	32 181		22 788	28 795
Należności krótkoterminowe	13 453		11 355	11 583
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	13 453		11 355	11 583
Inwestycje krótkoterminowe	2 067		1 049	1 075
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 067		1 049	1 075
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 067		1 049	1 075
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206		346	309
A k t y w a r a z e m	73 991		62 034	69 540
PASYWA
Kapitał własny	44 465		44 803	40 157
Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	38 253		38 253	37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 050			1 034
Zysk (strata) netto	-338		4 050	-596
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 526		17 231	29 383
Rezerwy na zobowiązania	303		317	238
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27		36	15
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	232		232	162
długoterminowa	33		33	29
krótkoterminowa	199		199	133
Pozostałe rezerwy	44		49	61
długoterminowe
krótkoterminowe	44		49	61
Zobowiązania długoterminowe	9 481		9 889	10 992
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	9 481		9 889	10 992
Zobowiązania krótkoterminowe	19 742		7 025	18 153
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	19 646		6 852	18 024
Fundusze specjalne	96		173	129
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	73 991		62 034	69 540
Wartość księgowa	44 465		44 803	40 157
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,89		8,96	8,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 255		12 213
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 657		929
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 598		11 284
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 215		8 559
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 467		773
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 748		7 786
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 040		3 654
Koszty sprzedaży	2 877		2 772
Koszty ogólnego zarządu	1 076		1 036
Zysk (strata) ze sprzedaży	87		-154
Pozostałe przychody operacyjne	0		4
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	0		4
Pozostałe koszty operacyjne	180		74
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	180		74
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-93		-224
Przychody finansowe	0		31
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	0		31
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	262		433
Odsetki w tym:	243		338
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	19		95
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-355		-626
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-355		-626
Podatek dochodowy	-17		-30
część bieżąca	0		0
część odroczona	-17		-30
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-338		-596
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-338		-596
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07		-0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 803		40 753	40 753
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 803		40 753	40 753
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	38 253		37 219	37 219
Zmiany kapitału zapasowego	0		1 034	0
zwiększenia (z tytułu)	0		1 034	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)	0		1 034	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 253		38 253	37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 050		1 034	1 034
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 050		1 034	1 034
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 050		1 034	1 034
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0		1 034	0
przekazanie na kapitał zapasowy	0		1 034	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 050		0	1 034
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 050		0	1 034
Wynik netto	-338		4 050	-596
zysk netto			4 050
strata netto	-338			-596
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	44 465		44 803	40 157
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 465		44 803	40 157

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-338		-596
Korekty razem	-7 099		-2 011
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	480		531
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	243		307
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-13		-35
Zmiana stanu zapasów	-9 394		-4 102
Zmiana stanu należności	-2 097		-144
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 550		1 225
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	132		207
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 437		-2 607
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0		31
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	0		31
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	0		31
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	60		99
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60		99
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-60		-68
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	9 411		3 949
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	9 411		3 949
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	896		1 229
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	632		864
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21		27
Odsetki	243		338
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 515		2 720
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 018		45
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 018		45
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 049		1 030
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 067		1 075
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	SA-Q20131-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

HELIO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 1/2013